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DAX - Verfallstag als Wendepunkt?

19.11.2018, 08:30  |  535   |   |   

Dabei wurde das erste Verlaufstief um 11.050 Punkte gebildet, dann folgte der Anstieg rund 11.700 Punkte und die aktuelle mögliche Bodenbildung um 11.300 Punkte. Darauf deuten jedenfalls die unteren Lunten der beiden Vortageskerzen hin. Außerdem könnte der kleine Verfallstermin am Freitag (16.11.2018) einen Wendepunkt darstellen. Oft sind Verfallstermine auch für Richtungswechsel gut.

Kappt alles, dürfte der DAX nun wieder nach Norden abdrehen und das Verlaufshoch bei 11.700 Punkten überschreiten. Und dann wäre auch im großen Bild im Monatschart die Trendwendeformation da! Im Monatschart befindet sich der DAX im langfristigen Long-Bereich, gelingt die Wende könnten mögliche Long-Positionen für lange Zeit bis 13.000 und 14.000 Punkte gehalten werden.

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Fällt der DAX hingegen doch tiefer, ist das Risiko begrenzt. Long-Positionen könnten nämlich schon unter 11.000 Punkten abgesichert werden. Kleinere Positionsgrößen würden das Risiko weiter minimieren. Sollte der DAX wie erwartet ansteigen, könnten Long-Positionen Schritt für Schritt ausgebaut werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im übergeordneten Short-Modus.

Indikatoren signalisieren long.

DAX bei 11.350 Punkten, vorbörslich bei 11.360 Punkten.

DAX könnte im unteren Trendkanalbereich im Monatschart nach oben abdrehen.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (November)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Oktober: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer oder spätestens bei 11.200 Punkten im unteren Trendkanalbereich könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.

Sentiment

DAX (Woche 47)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (16. November 2018): Bei 19,11% (Vortag 21,29%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. November 2018): Bei 10 (Vortag 9) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (16. November 2018): 1,20, Vortag 1,11.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. November 2018): 0,75, Vortag 0,43.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (13.11.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber leicht reduziert. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen aber weiter gesenkt.

Trading-Strategie

1. Long-Chance um 11.350 Punkte, Stopp unter 11.000 Punkten, Kursziel bei 13.000 Punkten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.350 // 11.380 // 11.400 // 11.450 Punkte
Unterstützungen: 11.300 // 11.290 // 11.250 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.350 // 11.380 // 11.400 //Punkte
Unterstützungen: 11.300 // 11.290 // 11.250 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8EG2 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 4,36 - 4,37 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.944,60 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.944,60 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.350,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 26,70 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX349M Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 4,53 - 4,54 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.818,61 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.818,61 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.350,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 24,62 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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