EQS-News 245 0 Kommentare Deutsche Rohstoff AG: Umsatz im 1. Quartal steigt 30% auf 55,6 Mio. EUR - Seite 2

Das EBITDA erreichte im ersten Quartal 41,7 Mio. EUR und übertraf das Vorjahr damit um rund 29%. Die Abschreibungen lagen planmäßig mit 19,3 Mio. EUR auf einem ähnlichen Niveau wie im 3. und 4. Quartal 2023, jedoch deutlich über dem Vorjahr. Sie reflektieren damit die höheren Kapitalkosten und höheren Ölgehalt der Bohrungen in Wyoming.

Die Konzernbilanz spiegelt die guten Ergebnisse des Vorjahres und des ersten Quartals wider. Das Konzern-Eigenkapital stieg zum 31. März 2024 auf 208,4 Mio. EUR im Vergleich zu 187,5 Mio. EUR am Jahresende 2023. Die Eigenkapitalquote erreichte 41,2% gegenüber 38,0 % zum 31. Dezember 2023. Liquide Mittel (Bankguthaben + Wertpapiere des Umlaufvermögens) standen am Ende des ersten Quartals in Höhe von 63,2 Mio. EUR zur Verfügung (31. Dezember 2023: 82,2 Mio. EUR).

Die Verbindlichkeiten sanken durch den Abbau von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie von Bankkrediten auf 191,4 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 204,8 Mio. EUR). Der operative Cash Flow lag bei 36,3 Mio. EUR und der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit bei 43,0 Mio. EUR.

Henning Döring: „Trotz Fortsetzung unseres Wachstumskurses und der Investitionen in die Bohraktivitäten in Wyoming haben wir Verbindlichkeiten zurückführen und unser Eigenkapital überproportional stärken können. Das unterstreicht erneut die finanzielle Stärke der Deutsche Rohstoff AG.“

Für das laufende Jahr geht der Vorstand gemäß der Mitte April veröffentlichten Prognose davon aus, dass der Umsatz im Basisszenario zwischen 210 und 230 Mio. EUR und das EBITDA zwischen 160 und 180 Mio. EUR liegen wird. Das Konzernergebnis wird deutlich positiv erwartet. Die Prognose beruht auf einem Ölpreis von 75 USD/Barrel für den Rest des Jahres, einem Gaspreis von 2 USD/mmBtu und einem Wechselkurs von 1,12 EUR/USD (vgl. Pressemeldung vom 10. April 2024). Weitere Szenarien und die Guidance für 2025 können hier abgerufen werden: https://rohstoff.de/guidance/.

Mannheim, 13. Mai 2024

13.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.