Ausschläge nehmen zu

Die Verbraucherpreise sind in der Eurozone um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, in Deutschland betrug die Teuerungsrate dagegen 2,2 Prozent im Juni. Im Mai hatte die Inflationsrate 2,6 bzw. 2,4 Prozent betragen.

Die sogenannte Kernrate ohne Preise für Energie, Alkohol, Tabak und Nahrungsmittel stieg im Juni in der EU nach vorläufigen Angaben mit einer Jahresrate von 2,9 Prozent, im Mai hatte der Wert ebenfalls 2,9 Prozent betragen. Volkswirte hatten mit einer leichten Abschwächung auf 2,8 Prozent gerechnet.

Den DAX hat es am Dienstag ordentlich durchgeschüttelt, am Ende des Handelstages stand ein Schlusskurs von 18.153 Punkten auf der Frankfurter Börse. Weiterhin sind die Abwärtsrisiken sehr präsent, die volle Wirkung dürfte allerdings erst bei einem nachhaltigen Bruch des 200-Tage-Durchschnitts bei 18.030 Punkten auf das heimische Leitbarometer durchschlagen und Abschläge auf 17.875 und darunter sogar 17.500 Punkte verursachen. Auf der Oberseite bildet der Bereich zwischen 18.200 und 18.325 Punkten eine ziemlich starke Barriere. Erst oberhalb dieser wäre ein Rücklauf an den nächstgrößeren Horizontalwiderstand bei 18.633 Punkten denkbar.

Aktuelle Lage

DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal

DAX bei 18.164 Punkten.

Indikatoren fortwährend auf steigend.

Anlaufmarken nach oben bei 18.368 / 18.488 / 18.633 und 18.800 Punkten, nach unten bei 18.000 / 17.922 / 17.875 / 17.795 und 17.626 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX mit Rallyefortsetzung, aber kurzfristige Abwärtsrisiken auf 17.920/17500 Punkte erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 26)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (01. Juli 2024): Bei 14,30 (Vortag: 15,79%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. Juli 2024): Bei 49 (Vorwoche: 39 - Fear) Punkten, Modus "Neutral"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (25.06.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber ihre Positionen signifikant wieder abgebaut (Kontraindikator)!

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert und ihre Positionen weiter ausgebaut.

Trading-Strategie

1. Short-Chance bei Erreichen von 19.000 Punkten, Ziel 18.567 Punkte, Stopp um 19.150 Punkten setzen.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):	Tendenz:

Wichtige Chartmarken
Widerstände:	18.368 // 18.400 // 18.497 // 18,567 Punkte
Unterstützungen:	18.000 // 17.922 // 17.875 // 17.795 Punkte

Strategie für steigende Kurse
WKN:	DJ6M53		Typ:	Open End Turbo Long
akt. Kurs:	21,26 - 21,27 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	16.025,01 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	16.025,01 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	18.164,07 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:
Hebel:	8,54		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse
WKN:	DQ02DZ		Typ:	Open End Turbo Short
akt. Kurs:	11,29 - 11,30 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	19.278,10 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	19.278,10 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	18.164,07 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:
Hebel:	16,06		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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