DAX in Verlustzone gerutscht

Bereits im Vorfeld wurde auf eine Auflösung der bestehenden Long-Positionen hingewiesen, als das Barometer am Freitag ein Niveau von 18.970 Punkten erreicht hatte. Zwar verlief der Montagshandel noch hoffnungsvoll, einen Strich durch die Rechnung macht jedoch die Abschläge aus dem Dienstagshandel und drückten das Barometer auf den EMA 50 um 18.713 Punkten talwärts. Kurzfristige Ziele für den Index sind jetzt um 18.467 Punkten und darunter sogar 18.390 Zählern angesiedelt, was der vorherigen Abwärtstrendkanalbegrenzung entspricht. Nach einer Stabilisierung in diesem Bereich könnte das Barometer mittelfristig die Zielzone um 19.800 Punkte ins Visier nehmen und den seit September 2022 bestehenden Aufwärtstrend entsprechend fortsetzen. Kurzzeitig ist die Zeit jedoch für Short-Positionen gekommen, wenn auch nur auf Sicht von wenigen Stunden bis Tagen.

Aktuelle Lage

DAX weiter mit Kaufsignal (Woche)

DAX bei 18.747 Punkten.

Indikatoren auf neutral geschaltet

Anlaufmarken nach oben bei 19.000 / 19.101 / 19.192 und 19.351 Punkten, nach unten bei 18.633 / 18.350 / 18.030 und 17.795 Punkten.

Gaps bei 18.198, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Saisonal fester im August erwartet - Händler wieder aus den Ferien zurück.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX beendet Abwärtstrend - Kaufsignal aktiviert!

Sentiment

DAX (Woche 36)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (02. September 2024): Bei 14,26 (Vortag: 14,25%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. September 2024): Bei 68 (Vorwoche: 55 - Neutral) Punkten, Modus "Greed"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (27.08.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt noch Short aufgestellt, haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen wieder etwas ausgebaut - (Kontraindikator)!

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, ihre Positionen ebenfalls weiter ausgebaut.

Trading-Strategie

1. Long-Chance ab 18.780 Punkten, Ziel 19.000 Punkte, Stopp auf 18.630 Punkten - beendet!

2. Short-Chance bei Erreichen von 19.000 Punkten, Ziel 18.567 Punkte, Stopp um 19.150 Punkte setzen - aktiviert!

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):	Tendenz:

Wichtige Chartmarken
Widerstände:	19.000 // 19.101 // 19.192 // 19.351 Punkte
Unterstützungen:	18.633 // 18.350 // 18.030 // 17.795 Punkte

Strategie für steigende Kurse
WKN:	DJ6M53		Typ:	Open End Turbo Long
akt. Kurs:	25,16 - 15,17 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	16.211,99 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	16.211,99 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	18.747,12 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:
Hebel:	7,45		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse
WKN:	DQ3GEL		Typ:	Open End Turbo Short
akt. Kurs:	17,88 - 17,89 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	20.524,43 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	20.524,43 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	18.747,12 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:	18.567 Punkte
Hebel:	10,45		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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