DAX - Bald wohl unter 12.000 Punkten

Guten Morgen,

der DAX befindet sich weiter im Abwärtstrend und nimmt Kurs auf 11.800 Punkte. Die im Insight genannte Marke von 12.170 Punkte hatte am Freitag gehalten. Damit zeigt der DAX erneut Schwäche. Solange der Bereich von 12.170/12.200 Punkten hält, ist direkt von weiter fallenden Kursen auszugehen.

Wie oft geschrieben ist der DAX unter 12.400 Punkten ohnehin short einzustufen. Mögliche Aufwärtsbewegungen sollten daher nur temporär sein.

Zu beachten ist auch die starke Eintrübung im US-Sammelindex S&P500. Sollte der US-Index unter 2.400 Punkte fallen, dürfte sich weitere Abwärtsdynamik entwickeln und auch den DAX verstärkt unter Druck bringen. Daher dürfte sich der DAX nicht mehr lange über 12.000 Punkten halten können.

Langfristig muss weiterhin das Fernkorrekturziel von 10.800 Punkten beachtet werden. Hier befindet sich noch ein offenes Gap, das wieder geschlossen werden sollte. Der Herbst könnte also noch heiter werden.

Merke:  Nachwahljahre in 7er Jahren sind in der Regel von einer deutlichen Korrektur im 3. Quartal geprägt.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage noch long.

DAX bei 12.165 Punkten, nachbörslich bei 12.162 Punkten.

Unter 12.400 Punkten bleibt der DAX short einzustufen, mit Kursziel 11.800 Punkte.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet.

Lage im US-Index S&P500 hat sich stark eingetrübt, Taktgeber für den DAX.

US-Profis bauen verstärkt Short-Positionen auf (CoT-Report).

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt unter 12.400 Punkten Kurs auf 11.800 Punkte. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein.

Sentiment

DAX (Woche 34)

Sentiment in laufender Woche mit kleiner Mehrheit für die Bären, leicht bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (18. August 2017): Bei 16,64% (Vortag 15,03%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (18. August 2017): Bei 17 (Vortag 19) Punkten, Modus "Extreme  Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (18. August 2017): 1,04 Vortag 0,96

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (18. August 2017): 0,25, Vortag 0,35

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (15.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 deutlich Short-Positionen auf. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Neue DAX-Short/DAX-Long liegen bereit.

Langfristige Tradingstrategie

1.  Short-Position um 12.150/12.170 Punkte (etwa €2,60/€2,40) möglich. Stopp 12.320 Punkte (etwa €0,90). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position  im Bereich von 12.160 Punkten (etwa €2,50) möglich. Stopp bei 12.250 Punkten (etwa €1,60). Kursziel um 12.000 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.180 / 12.200 / 12.220 / 12.270 / 12.330 / 12.350 Punkte
Unterstützungen: 12.160 / 12.120 / 12.100 / 12.090 / 12.050 / 12.000 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7UC5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 8,11 – 8,12 Euro   Basispreis: 11.350,67 Punkte   KO-Barriere: 11.350,67 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8V0F   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,44 – 2,45 Euro   Basispreis: 12.397,87 Punkte   KO-Barriere: 12.397,87 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Deutsche Bank - Short-Position

Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, marschiert weiter nach Süden. Am Freitag wurde das Verlaufstief unter 14,00 Euro unterschritten. Damit wurde gleichzeitig der Abwärtstrend bestätigt.

Vor dem Hintergrund der schwachen Lage am Gesamtmarkt dürfte die Aktie weiter unter Druck geraten. Die Deutsche Bank-Aktie sollte nun nicht mehr über 15,00 Euro ansteigen und wieder Kurs auf 13,00 und 12,00 Euro nehmen.

Short-Positionen wurden in der Aufwärtskorrektur um 14,60 Euro eröffnet (siehe Chart).

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 14,60/15,00 Euro eröffnet. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 15,80 Euro auf 15,10 Euro nachziehen.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Widerstände: 15,00 / 17,00 / 18,00 Euro

Unterstützungen: 14,00 / 13,00 / 12,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGM8HG   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,47 – 0,48 Euro   Basispreis: 9,89 Euro   KO-Barriere: 9,89 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0136   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,16 - 3,18 Euro   Basispreis: 17,20 Euro   KO-Barriere: 17,20 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Daimler - Short-Position

Die Aktie des Autoherstellers Daimler mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, konnte zuvor nicht mehr über den Widerstand bei 61,00 Euro ausbrechen. Mehrmalige Anstiegsversuche der Bullen wurden von den Bären abgewiesen. 

Die Daimler-Aktie sollte nun wieder unter 60,00 Euro fallen und mit dem schwachen Gesamtmarkt Kurs auf 55,00 Euro nehmen. Unter 58,00 Euro könnte der Stopp der in der Aufwärtskorrektur eröffneten Short-Position auf Einstand nachgezogen werden.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 60,60/61,00 Euro eröffnet. Stopp um 64,00 Euro. Kursziel 55,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler (Tageschart in Euro):

Widerstände: 61,00 / 63,00 / 66,00 Euro

Unterstützungen: 60,00 / 59,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG909N   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,26 – 1,27 Euro   Basispreis: 47,73 Euro   KO-Barriere: 47,73 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0933   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,94 - 0,95 Euro   Basispreis: 69,62 Euro   KO-Barriere: 69,62 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.