DAX - Wochenverlauf wichtig
Der DAX befindet sich im Bereich von 12.550 Punkten, nach dem am Vortag bereits ein Hoch über 12.600 Punkten erreicht wurde. Es kommt nun auf den Wochenverlauf an. Zeigt der DAX bis Freitag keine neue Stärke mit Wochenschlusskursen klar über 12.600 Punkten, ist in der kommenden Woche wieder mit fallenden Kursen zu rechnen.
Danach sieht es auch aktuell bereits im Wochenchart aus. Der DAX befindet sich derzeit in einer normalen aber starken Aufwärtskorrektur, nach dem langen vorherigen Kursrückgang von über 12.900 auf unter 11.900 Punkte.
In Folge dieser Aufwärtskorrektur sind weiter fallende Kurse bis unter 11.800 Punkte zu erwarten. Diese Annahme gilt, solange 12.600 Punkte jetzt nicht mehr nachhaltig überschritten werden.
Aktuelle DAX-Lage:
DAX im Long-Modus.
Indikatorenlage long.
DAX bei 12.550 Punkten.
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Wendepunkt bei höchstens 12.650 Punkten durch?
Unter 12.250 Punkten trübt sich die Lage für den DAX wieder ein.
VDAX New bei 11,75% auf historischen Tief! Deutet eher auf ein Verlaufshoch hin.
DAX überkauft, meherere Gaps nach unten.
Nordkorea-Krise nicht vom Tisch! USA: Diplomatische Möglichkeiten fast ausgeschöpft. Eventuell übernimmt Verteidigungsministerium das Problem.
Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.
S&P500: Luft nach oben durch zahlreiche Widerstände begrenzt.
Fear&Greed-Index im Bereich Extreme Greed! Spricht eher für bald wieder fallende Kurse.
Historische Saisonalität:
In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.
In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.
Sentiment
DAX (Woche 39)
Sentiment zwischen Bären und Bullen nahezu ausgeglichen.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (19. September 2017): Bei 11,75% (Vortag 12,03%).
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (besonders über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Gebert-Börsenindikator (September)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture:
Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf 12.650 Punkte. Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten. Daher erwarte ich höchstens einen Anstieg bis 12.650 Punkte, gefolgt von einer erneuten Abwärtskorrektur.
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (18. September 2017): Bei 80 (Vortag 77) Punkten, Modus "Extreme Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (18. September 2017): 0,93, Vortag 1,39
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (18. September 2017): 0,60, Vortag 0,46
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (12.09.2017)
Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind nur noch gering short positioniert. Leicht bärisch zu werten!
Trading-Strategie
Langfristige Tradingstrategie
1. Short-Position um 12.550 Punkte (etwa €4,72) möglich. Stopp 12.660 Punkte (etwa €3,63). Kursziel 11.800 Punkte.
Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie
1. Short-Position unter 12.550 Punkten (etwa €4,72) möglich. Stopp bei 12.660 Punkten (etwa €3,63). Kursziel um 12.300 Punkte.
Anmerkungen:
Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!).
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen!
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: service@boerse-daily.de
Hinweise:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.
Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.
DAX (Stundenchart in Punkten) |
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Widerstände: 12.550 / 12.560 / 12.580 / 12.600 / 12.650 Punkte
Unterstützungen: 12.520 / 12.500 / 12.480 / 12.450 / 12.400 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P-500-Index - Short-Position
Der S&P500 ging am Vortag bei 2.503 Punkten aus dem Handel und notiert im frühen Handel bei 2.505 Punkten.
Am Vortag wurde im Tageshoch die obere Trendkanalbegrenzung erreicht. Hier prallte der US-Index aber wieder nach unten ab. ein Ausbruch nach oben ist eher nicht zu erwarten.
Der F&G-Index notiert bereits im Status "Extreme Greed" und warnt vor wieder fallenden Kursen. Nach oben befinden sich zahlreiche Widerstände und die Saisonalität ist negativ. Dazu kommt das Nordkorea-Problem.
Am Mittwochabend steht außerdem der US-Leitzinsentscheid im Fokus, der für Volatilität sorgen könnte.
Es bieten sich weiter Short-Möglichkeiten um 2.500 Punkte an. Kursziel bleibt der Bereich der 200-Tageslinie (dunkelblaue Linie).
Trading-Strategie:
1. Short-Position um 2.500 Punkte möglich. Stopp 2.540 Punkte. Kursziel 2.380 Punkte.
S&P-500-Index (Tageschart in Punkten): |
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Widerstände: 2.500 / 2.510 / 2.530 Punkte
Unterstützungen: 2.490 / 2.480 / 2.475 / 2.460 / 2.450 Punkte
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart |
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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