SigmaTron International (SGMA) vor Neubewertung (Seite 6)
eröffnet am 29.12.21 12:24:35 von
neuester Beitrag 14.09.23 13:50:15 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.341.842 von Aktienangler am 29.12.21 12:24:35Die Short-Quote ist auf erstaunliche 33,22% gestiegen.
Was etwas stört, sind Insiderverkäufe (vor allem Linda Frauendorfer).
Was etwas stört, sind Insiderverkäufe (vor allem Linda Frauendorfer).
Ich eröffne heute diesen Thread für SigmaTron International (NASDAQ: SGMA, https://sigmatronintl.com/), um einerseits meine früheren Statements zusammenzufassen und andererseits eine Diskussion zur Bewertung der Aktie und deren Zukunftsaussichten anzustoßen. Am 26.08.2021 schrieb ich folgendes im Thread vom Kleinen Chef im Depotbesprechungsforum zu SigmaTron International:
[folgender Text gekürzt - gesamtes Posting hier: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/937146-1951-1960…]
---
Eigentlich ein langweiliger EMS-Service-Provider, der seit vielen Jahren (Jahrzehnten?) auf meinen US-Watchlisten herumturnt. In den letzten 2-3 Jahren waren die Statements des CEO zunehmend positiver, aber u.a. auch Corona haben die Zahlen weiterhin durchwachsen und stark fluktuierend gestaltet. Allerdings erfreut sich das Unternehmen eines stetigen Neukundengewinns und nach Extra-Kosten im zurückliegenden Geschäftsjahr nun wieder zunehmender Profitabilität. Der Hammer war das Q4 des Geschäftsjahres mit Ende am 30.04.2021: Umsatz 76 Mio $, Gewinn 1,55 Mio $ = 0,36 $/Aktie (vor diesen Zahlen notierte die Aktie bei unter 5 $). Und die Aussichten lassen mindestens ähnliche Quartalszahlen im 2. Kalenderhalbjahr 2021 erwarten:
"Going forward, our backlog remains at an all-time high with demand staying strong across the vast majority of markets and customers we serve. ... Furthermore, we have several new customers of significance that are starting in the first half of fiscal 2022 that are expected to result in continued revenue growth like we experienced in the fourth quarter of fiscal 2021. ..."
Das klingt doch durchaus danach, dass das Q4/2021 keine Eintagsfliege war. Ein Level von 35 Cent/Quartal entspräche einem annualisierten EPS von 1,40$/Aktie. Zieht man ein für Microcaps bzw. EMS-Provider niedriges KGV von 8-10 heran, ergäbe das ein mittleres Kursziel von 12,60 $. Aktueller Kurs 6,16 $, Marktkapitalisierung 26 Mio $.
Das allein würde mich aber nicht dazu veranlassen, hier über diese Aktie zu schreiben. Zu den sehr guten Zahlen kommt der Fakt hinzu, dass man einen seiner neuen Kunden, Wagz, Inc. übernehmen wird (https://finance.yahoo.com/news/sigmatron-international-inc-w…) und dadurch zum einen die Margen verbessern wird und zum anderen nicht mehr als reiner EMS-Provider (EMS = Electronic Manufacturing Services) betrachtet werden kann. Wagz, Inc. hat ein smartes Hundehalsband (Smart Dog Collar, https://wagz.com/products/wagz-freedom-smart-dog-collar/) entwickelt, welches gerade in den Markt eingeführt wird.
...
Fazit: Beim aktuellen Kurs von um die 6 $ gehört SGMA zu den derzeit interessantesten US-Aktien auf meiner Watchlist. Ich bin hier bereits auf dem aktuellen Niveau eingestiegen und werde bei Schwäche ggf. weiter aufstocken. Viel Zeit dürfte es dafür aber nicht geben, die Zahlen für das Q1 kamen letztes Jahr am 09. September."
---
Das also mein etwas gekürztes Statement vom 26.08.2021. Tatsächlich haben die Zahlen für das 1. Quartal mit Ende 31.07.2021, die im September veröffentlicht wurden, dann meine Erwartungen gesprengt. Umsatz von über 85 Mio $, bereinigter Gewinn/Aktie von ca. 60 Cent. Anschließend schoss die Aktie auf mein im August anvisiertes Kursziel von 12 $, korrigierte dann kurz vor den nächsten Zahlen Anfang Dezember 2021 wieder auf 7,50 $.
Am 10.12.2021 schlugen dann die nächsten Hammer-Zahlen für das Q2 mit Ende 31.10.2021 ein (https://finance.yahoo.com/news/sigmatron-international-inc-r…): Umsatz sogar über 100 Mio $, Gewinn je Aktie bei rund 70 Cent. Im Statement im Q2-Bericht dann der Hinweis, dass SGMA aufgrund der Handelsspannungen zwischen China und USA und der Lieferkettenprobleme von dem Trend profitiert, dass neue EMS-Aufträge vermehrt nach Mexiko gehen und nordamerikanische Firmen diesen Teil ihrer Zulieferung quasi von China wieder nach Hause holen. Davon sollte SGMA auch in den kommenden Quartalen profitieren. SGMA ist mit drei Werken in Mexiko hervorragend positioniert.
Die Aktie schoss nach den Zahlen vom 10.12.2021 bis auf über 17 $ hoch, hat bis heute aber tatsächlich wieder auf unter 11$ korrigiert. Basierend auf den letzten Quartalszahlen mit einem Gewinn von rund 70 Cent je Aktie notiert die Aktie aktuell mit KGV von unter 5. Marktkapitalisierung unter 50 Mio $. Allerdings werden ein paar neue Aktien für die Wagz-Übernahme ausgegeben - dazu mehr im nächsten Posting. Dennoch halte ich vom aktuellen Niveau bei 10-12 $ aus eine weitere Verdoppelung des Kurses in den nächsten 12 Monaten für möglich.
[folgender Text gekürzt - gesamtes Posting hier: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/937146-1951-1960…]
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Eigentlich ein langweiliger EMS-Service-Provider, der seit vielen Jahren (Jahrzehnten?) auf meinen US-Watchlisten herumturnt. In den letzten 2-3 Jahren waren die Statements des CEO zunehmend positiver, aber u.a. auch Corona haben die Zahlen weiterhin durchwachsen und stark fluktuierend gestaltet. Allerdings erfreut sich das Unternehmen eines stetigen Neukundengewinns und nach Extra-Kosten im zurückliegenden Geschäftsjahr nun wieder zunehmender Profitabilität. Der Hammer war das Q4 des Geschäftsjahres mit Ende am 30.04.2021: Umsatz 76 Mio $, Gewinn 1,55 Mio $ = 0,36 $/Aktie (vor diesen Zahlen notierte die Aktie bei unter 5 $). Und die Aussichten lassen mindestens ähnliche Quartalszahlen im 2. Kalenderhalbjahr 2021 erwarten:
"Going forward, our backlog remains at an all-time high with demand staying strong across the vast majority of markets and customers we serve. ... Furthermore, we have several new customers of significance that are starting in the first half of fiscal 2022 that are expected to result in continued revenue growth like we experienced in the fourth quarter of fiscal 2021. ..."
Das klingt doch durchaus danach, dass das Q4/2021 keine Eintagsfliege war. Ein Level von 35 Cent/Quartal entspräche einem annualisierten EPS von 1,40$/Aktie. Zieht man ein für Microcaps bzw. EMS-Provider niedriges KGV von 8-10 heran, ergäbe das ein mittleres Kursziel von 12,60 $. Aktueller Kurs 6,16 $, Marktkapitalisierung 26 Mio $.
Das allein würde mich aber nicht dazu veranlassen, hier über diese Aktie zu schreiben. Zu den sehr guten Zahlen kommt der Fakt hinzu, dass man einen seiner neuen Kunden, Wagz, Inc. übernehmen wird (https://finance.yahoo.com/news/sigmatron-international-inc-w…) und dadurch zum einen die Margen verbessern wird und zum anderen nicht mehr als reiner EMS-Provider (EMS = Electronic Manufacturing Services) betrachtet werden kann. Wagz, Inc. hat ein smartes Hundehalsband (Smart Dog Collar, https://wagz.com/products/wagz-freedom-smart-dog-collar/) entwickelt, welches gerade in den Markt eingeführt wird.
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Fazit: Beim aktuellen Kurs von um die 6 $ gehört SGMA zu den derzeit interessantesten US-Aktien auf meiner Watchlist. Ich bin hier bereits auf dem aktuellen Niveau eingestiegen und werde bei Schwäche ggf. weiter aufstocken. Viel Zeit dürfte es dafür aber nicht geben, die Zahlen für das Q1 kamen letztes Jahr am 09. September."
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Das also mein etwas gekürztes Statement vom 26.08.2021. Tatsächlich haben die Zahlen für das 1. Quartal mit Ende 31.07.2021, die im September veröffentlicht wurden, dann meine Erwartungen gesprengt. Umsatz von über 85 Mio $, bereinigter Gewinn/Aktie von ca. 60 Cent. Anschließend schoss die Aktie auf mein im August anvisiertes Kursziel von 12 $, korrigierte dann kurz vor den nächsten Zahlen Anfang Dezember 2021 wieder auf 7,50 $.
Am 10.12.2021 schlugen dann die nächsten Hammer-Zahlen für das Q2 mit Ende 31.10.2021 ein (https://finance.yahoo.com/news/sigmatron-international-inc-r…): Umsatz sogar über 100 Mio $, Gewinn je Aktie bei rund 70 Cent. Im Statement im Q2-Bericht dann der Hinweis, dass SGMA aufgrund der Handelsspannungen zwischen China und USA und der Lieferkettenprobleme von dem Trend profitiert, dass neue EMS-Aufträge vermehrt nach Mexiko gehen und nordamerikanische Firmen diesen Teil ihrer Zulieferung quasi von China wieder nach Hause holen. Davon sollte SGMA auch in den kommenden Quartalen profitieren. SGMA ist mit drei Werken in Mexiko hervorragend positioniert.
Die Aktie schoss nach den Zahlen vom 10.12.2021 bis auf über 17 $ hoch, hat bis heute aber tatsächlich wieder auf unter 11$ korrigiert. Basierend auf den letzten Quartalszahlen mit einem Gewinn von rund 70 Cent je Aktie notiert die Aktie aktuell mit KGV von unter 5. Marktkapitalisierung unter 50 Mio $. Allerdings werden ein paar neue Aktien für die Wagz-Übernahme ausgegeben - dazu mehr im nächsten Posting. Dennoch halte ich vom aktuellen Niveau bei 10-12 $ aus eine weitere Verdoppelung des Kurses in den nächsten 12 Monaten für möglich.
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