Diskussion zu TUI (Seite 755)

[dogweiler]

So, hallo zusammen, hier der statistische Blick auf die Nachverfalls-Handelswoche:

TUI AG Namens-Aktien o.N.(WKN: TUAG50 Börse: London Stock Exchange)

Datum Eröffnung Hoch Tief Schluss Volumen
25.08.2023 475 501,975 465,6 475 1.213.203,00
24.08.2023 516,5 518,5 483,2 483,2 1.559.303,00
23.08.2023 532,5 532,5 499,2 511,5 1.081.177,00
22.08.2023 535,5 536,43 508,615 520 758.659,00
21.08.2023 518,5 538,5 516,12 518,5 809.468,00

5-Tages-Volumen: 5.421.810


TUI AG Namens-Aktien o.N.(WKN: TUAG50 Börse: Tradegate)

Datum Eröffnung Hoch Tief Schluss Volumen
25.08.2023 5,62 5,688 5,43 5,488 1.867.305,00
24.08.2023 6,016 6,068 5,602 5,602 2.184.838,00
23.08.2023 6,13 6,2 5,832 5,992 1.298.541,00
22.08.2023 6,226 6,298 6,09 6,09 330.797,00
21.08.2023 6,138 6,29 6,074 6,226 379.788,00

5-Tages-Volumen: 6.061.269


TUI AG Namens-Aktien o.N.(WKN: TUAG50 Börse: Xetra)

Datum Eröffnung Hoch Tief Schluss Volumen
25.08.2023 5,69 5,694 5,422 5,478 8.412.873,00
24.08.2023 6,04 6,07 5,63 5,64 9.197.791,00
23.08.2023 6,158 6,198 5,826 5,994 6.018.387,00
22.08.2023 6,214 6,29 6,12 6,12 1.851.775,00
21.08.2023 6,08 6,292 6,064 6,176 1.915.709,00

5-Tages-Volumen: 27.396.535

(Quelle jeweils: comdirect.de)

Addiertes H-Vol. KW 34: 38.879.614 (= 7,8 Mio./Tag)

dies entspricht 11.82% des KE-Volumens (328.9m Aktien)

Veränderung ggb. V-Woche von 23.351.224 (= 4,7 Mio./Tag): +15.528.390 Aktien oder +66%

plus KW 16-33 (550 M.): 589 Mio. Aktien

davor:
KW 15: 35 M
KW 14: 20 M
KW 13: 28 M
KW 12: 8 M

Gesamt KW 12-34: 680 Mio. Aktien (=207% des KE-Volumens)


Alterantive Auswertung:

gehandelt seit 20.04. (seit T+2 vor Lieferung = Quasi-Freigabe der KE Aktien) auf:

XTR: 378.202.654
TDG: 85.227.638
LO: 97.687.745

Gesamt: 561.118.037 Aktien (:328.9m Aktien = 170,6% des KE-Volumens)

Statistikecke EUREX Verfallpreise Monat:

April: 5,76 €
Mai: 6,08 € = (+0,32 €)
Juni: 6,98 € = (+0,90 €)
Juli: 7,04 € = (+0,06 €)
August: 6,10 € = (-0,94 €)

Einordnung:

Eine erneut dramatische und hochemotionale Handelswoche liegt hinter uns. Meine Vorwochenerwartung von 17-24 Mio. Aktien lag aufgrund des Union Invest Ausstiegs fern jeder Realität. Für die kommende KW34 setze ich die Erwartung auf 18-38 Mio. Aktien, was jede Festlegung offen lässt. Ich hisse die weiße Fahne.

Die kurstechnische Wochenperformance fiel desaströs aus: Im Vorwochenvergleich (6,104 €) notiert TUI unglaubliche 10,26% (Vergleich XTR Schlusskurse) schwächer, während der DAX sogar 0,37% zulegen konnte (Schlusskurs Vorwoche 15.574,26, Schlusskurs KW 34 15.631,82). Die Underperformance relativ zum DAX betrug folglich abartige 10,63% (Vorwoche: Underperformance 6,25%; die 12-wöchige Underperformance beträgt somit jetzt 6,61%).

Out-/Underperformance KW:
23: +6,29%
24: +5,56%
25: -5,25%
26: -0,06%
27: +5,58%
28: -0,43%
29: +2,47%
30: -2,43%
31: +2,40%
32: -3,86%
33: -6,25%
34: -10,63%
Saldo: -6,61%

Die TUI-Wochenperformance im Chart:



Was für eine besch...eidene Woche! Der Punktsieg geht diese Woche eindeutig an die Shortiefraktion - die Beschreibung der beiden Vorwochen nochmals zu bringen wäre eine Farce weil Untertreibung. Das war kein Punktsieg sondern ein glasklager K.O.-Sieg. Ohne jede Diskussion. Herzlichen Glückwunsch (aufrichtig gemeint)!

Schaut man sich die o.g. Out-/Underperformance Tabelle an, also v.a. die vergangenen 3 Wochen, die 3,86%, 6,25% und nun 10,63% Underperformance brachten, dann wird die nun anstehende Woche sicherlich keine Steigerung auf 15-20% bereithalten. Ich wage daher die "kühne" Prognose: nächste Woche bricht diese (hoffentlich einzigartige) Serie und schlägt mindestens mal in einen kräftigen Bounce um. Denn wir wissen ja alle - das ist hier nun wahrlich ausdiskutiert worden - dass dieser Absturz zwar viele Gründe haben mag, aber keiner davon rechtfertigt a) die Bewegung an sich noch b) das Niveau auf das sie den Kurs befördert hat.

Bei 5,48 € notieren wir bei einer mcap von 2,78 Mrd. €, was grob dem KE Netto-Erlös plus den Nettogewinnen von 2 Geschäftsjahren (eins davon grad am ablaufen) entspricht. Das ist (fundamental) nun wirklich völlig absurd. Mehr Worte muss man da auch gar nicht verlieren. Zumal ich dieses WE sowieso super spät dran bin und mir auch die Zeit für weitere große Reden fehlt.

KW32-KW34 wird rückblickend die Spreu vom Weizen getrennt haben! In diesem Sinne haben Crashes immer auch eine sehr heilsame Wirkung, jedenfalls wenn die Firmen sie überleben. Und das TUI diesen überlebt, steht außer Zweifel

Bis nächste Woche!

Euer
dogi

[AllTheWayUp1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.388.032 von Reaktor07 am 27.08.23 20:27:00

Reaktor07 du reagierst sehr verärgert über das Management, anscheinend hast du schon eine Menge Geld verbrannt.
Der CEO ist eben so , hält halt die Bälle flach. Bitte bedenke , Corona war hier der Arsch !! Aber der Wert der Aktie, so wie sie jetzt steht, passt nicht zur aktuellen und für die Zukunft ausgerichteten TUI.

[Klampar100]

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-08/5995196…

Köstlich diese lachhaften Witzfigurenblättchen wie Sharedeals -
kann man sich nicht ausdenken..

Nachdem die Aktie auf ATL ist, wird es JETZT ernst. Irgendeinen Plan, warum es runter geht, hat sharedeals nicht. Die Aktue könnte aber für Anleger unattraktiv werden, weil sie fällt.

Dann kommt die Krönung, da man ja selbst nicht weiss, warum die Aktie fällt:

…Wer bereits investiert ist, sollte die News-Lage aufmerksam verfolgen, um gegebenenfalls entsprechend darauf reagieren zu können…

Macht dieser Tim Krupka Kabarett oder meint der so eine Analyse ernst??

[Reaktor07]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.387.681 von AllTheWayUp1 am 27.08.23 18:58:48

Zitat von AllTheWayUp1: TUI geht es auch wieder gut, Q4 und die Aussicht für das neue GJ wird es zeigen. Nur leider sehen das viele Investoren noch nicht oder drücken mit Absicht die Aktie. Aber die Realität wird sich auch bald in der Aktie zeigen!!

Nicht die Investoren drücken die Aktie ... sondern das schwache Management und seine (un)überlegten (Feigheit)Aussagen..

(Als TU-Mitarbeiter müsstest du doch das gut wissen .Ich glaube nicht, dass die Kerle intern besser ankommen als sie nach aussen kommunizieren!)

[shagerage]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.387.606 von Winfix am 27.08.23 18:37:09

Zitat von Winfix: Die 2,4 Mrd. net debt ist die Schätzung von TUI für das gesamte Gj. 2023 incl Q4. Hab ich ja auch geschrieben, FY 23 estimate. Egal, auf jeden Fall eine sehr bemerkenswerte Reduzierung der Schulden.

seite 35

es bleibt aber dabei, mit zusätzlichen leasingverbindlichkeiten relativ niedriger veschuldet als 2019. in der tat bemerkenswerte reduzierung.

rating upgrade beginnt. das wird den schuldendienst ab kommenden gj drastisch reduzieren.

Rating upgrades to B2/B (Moody’s/S&P)

seite 13

https://www.tuigroup.com/damfiles/default/tuigroup-15/en/inv…

[AllTheWayUp1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.387.648 von walker333 am 27.08.23 18:51:03

TUI gehts gut …

TUI geht es auch wieder gut, Q4 und die Aussicht für das neue GJ wird es zeigen. Nur leider sehen das viele Investoren noch nicht oder drücken mit Absicht die Aktie. Aber die Realität wird sich auch bald in der Aktie zeigen!!

[walker333]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.385.923 von Swiftnick am 27.08.23 07:23:29

Sasha Party - Bombenstimmung bei den TUI Arbeitnehmern

.

Zitat von Swiftnick: https://www.bild.de/regional/hannover/hannover-aktuell/einwe…

Bombenstimmung bei den TUI Arbeitnehmern (Sasha ist gerne vorbeigekommen, auf TUI Kosten):




Dagegen Katerstimmung bei den Kapitaleignern (Aktionären):

[Winfix]

Die 2,4 Mrd. net debt ist die Schätzung von TUI für das gesamte Gj. 2023 incl Q4. Hab ich ja auch geschrieben, FY 23 estimate. Egal, auf jeden Fall eine sehr bemerkenswerte Reduzierung der Schulden.

[shagerage]

das ist schon korrekt, aber du vergleichst da q3 2023 mit q4 2019. tuis gj q4 endet 30.09.2023.
es fehlt also q4 2023, wo tui seinen eigentlichen gewinn macht +1,xxmrd €.

die zusätzlichen leasingverbindlichkeiten hätte ich fast vergessen. da ist die nettoverschuldung sogar gedreht mit +1.xxx,x bereinigt zu 2019.
tui hat ende q4 2023 also relativ 2mrd€ weniger nettoverschuldung zu q4 2019.

seite 5

https://www.tuigroup.com/damfiles/default/tuigroup-15/en/inv…

[Winfix]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.387.096 von shagerage am 27.08.23 14:27:55

Hab nochmals nachgesehen. Laut Präsentation Q3/2023 ist net debt FY23 estimate 2,4 Mrd. Gleiches Präsentation für full year 2019 0,9 Mrd.
Wären also 1,5 Mrd. schlechter, also noch weniger Gap-Erklärung, nur 3 Euro rechnerisch.