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DAX - Zwischen 11.200 und 11.650 Punkten neutral

15.11.2018, 15:30  |  465   |   |   

Der DAX steht aktuell weiter im Bann der Brexit-Verhandlungen, aber auch der italienischen Schuldenkrise und dem (Handels-)Konflikt zwischen den USA und China.

Langfristig ist der DAX aber klar überverkauft und befindet sich in der Long-Zone für strategische Investoren. Gedeckt wird diese Annahme von dem jüngsten Kaufsignal im Gebert-Indikator, der per November auf Kaufen gedreht ist.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im übergeordneten Short-Modus.

Indikatoren signalisieren long.

DAX bei 11.350 Punkten.

DAX könnte im unteren Trendkanalbereich im Monatschart nach oben abdrehen.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (November)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Oktober: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer oder spätestens bei 11.200 Punkten im unteren Trendkanalbereich könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.

Sentiment

DAX (Woche 46)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (14. November 2018): Bei 19,32% (Vortag 18,93%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. November 2018): Bei 10 (Vortag 10) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (14. November 2018): 1,33, Vortag 1,08.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (14. November 2018): 0,39, Vortag 0,52.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (06.11.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber deutlich reduziert. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen aber deutlich gesenkt. Deutet auf wieder steigende Kurse hin.

Trading-Strategie

1.Long-Chance um 11.400 Punkte, Stopp bei 11.250 Punkten, Kursziel bei 13.000 Punkten.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.350 // 11.380 // 11.400 Punkte
Unterstützungen: 11.300 // 11.280 // 11.250 // 11.200 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8EG2 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 3,97 - 3,98 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.942,24 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.942,24 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.350,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 25,58 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX4VND Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 7,84 - 7,85 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.117,99 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.030,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.350,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 11.000,00 Punkte
Hebel: 15,25 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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