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H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2020 - Seite 3

Das Segment Kunststoffe erwirtschaftete ein leicht positives, verglichen zum Vorjahr deutlich verbessertes operatives Ergebnis, und dies sowohl auf Quartalsebene als auch im Neunmonatszeitraum 2020. Es erzielte EUR 0,4 Mio. bzw. EUR 0,2 Mio. (Q3-2019: EUR -5,0 Mio.; Neunmonate 2019: EUR -5,4 Mio.). Der Umsatz blieb mit EUR 11,0 Mio. bzw. EUR 29,2 Mio. gegenüber den Vorjahresvergleichswerten (Q3-2019: EUR 10,9 Mio.; Neunmonate 2019: EUR 32,9 Mio.) als Folge der nach wie vor angespannten Lage der Automobilindustrie auf einem verhaltenen Niveau.

Der operative Cashflow zeigte sich im Neunmonatszeitraum 2020 robust. In Summe betrug er im dritten Quartal 2020 EUR 5,2 Mio. (Q3-2019: EUR 20,0 Mio.), der Free Cashflow betrug EUR 0,8 Mio. (Q3-2019: EUR 3,7 Mio.). Günstig wirkten sich erneut die steuerpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung aus, die den operativen Cashflow zum Stichtag stärkten (Neunmonate 2020: EUR 44,6 Mio.; Neunmonate 2019: EUR 71,1 Mio.). Der Free Cashflow notierte bei EUR 14,4 Mio. nach EUR 24,6 Mio.

Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2019 von EUR 838,6 Mio. auf EUR 765,7 Mio. Das Eigenkapital reduzierte sich im gleichen Zeitraum von EUR 363,4 Mio. auf EUR 338,5 Mio. Per 30. September 2020 betrug die Eigenkapitalquote der Gesellschaft 44,2 % (31. Dezember 2019: 43,3 %).

Die von uns bereits mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2020 beobachtete Erholung unserer Absatzmengen und Kundenbestellungen hat sich im dritten Quartal verfestigt und zeigt sich aktuell auch für das Schlussquartal. Dennoch bedeuten die zurzeit wieder deutlich ansteigenden Infektionszahlen in Europa, dass möglicherweise einzuführende Maßnahmen unsere Geschäfts- und Ergebnisentwicklung erneut belasten könnten. H&R bleibt daher vorsichtig optimistisch, bestätigt jedoch zunächst seine Erwartung eines EBITDA in Höhe von maximal € 45,0 Mio.

Die endgültigen Finanzzahlen sowie weitere Informationen zur bisherigen Geschäftsentwicklung 2020 werden wie geplant am 13. November 2020 in der Quartalsmitteilung veröffentlicht.

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