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Helvetica Fonds mit sehr erfreulichen Ergebnissen im ersten Halbjahr 2021 - Seite 2

Das Gesamtfondsvermögen des HSL Fund lag per 30. Juni 2021 bei CHF 352.1 Millionen (31.12.2020: CHF 225.1 Millionen; 30.06.2020: CHF 124.8 Millionen). Das Nettofondsvermögen erreichte, unter Berücksichtigung der am 29. April 2021 ausgeschütteten CHF 3.10 pro Fondsanteil, per Bilanzstichtag einen Wert von CHF 186.2 Millionen (31.12.2020: CHF 148.5 Millionen; 30.06.2020: CHF 88.8 Millionen). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil war per 30. Juni 2021 bei CHF 108.66 was, die Ausschüttung berücksichtigt, gegenüber dem Jahresende 2020 einer Zunahme von 3.3% entspricht.

Weitere Details zum HSL Fund können dem Factsheet per 30. Juni 2021 entnommen werden. Der vollständige Halbjahresbericht 2021 und weitere Details zum Halbjahresergebnis des HSL Fund werden am 30. August 2021 veröffentlicht.

Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) erweitert Gesamtfondsvermögen auf über CHF 220 Millionen
Der HSO Fund konnte im ersten Halbjahr 2021 ebenfalls erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchführen und das Immobilienportfolio durch den Kauf von fünf Objekten in Pratteln/BL um über drei Viertel auf einen Wert von CHF 194.2 Millionen steigern (31.12.2020: CHF 110.3 Millionen; 30.06.2020: CHF 51.1 Millionen). Im Vergleich zur Vorjahresperiode lagen auch die Mieterträge und die Profitabilität auf deutlich höherem Niveau. Die Mietzinseinnahmen in der Berichtsperiode 2021 stiegen auf CHF 3.3 Millionen (H1 2020: CHF 1.6 Millionen) und der Gesamterfolg auf CHF 9.7 Millionen (H1 2020: CHF 1.9 Millionen). Per Bilanzstichtag 30. Juni 2021 bezifferte sich der jährliche Soll Mietertrag des Immobilienportfolios neu auf CHF 11.4 Millionen (H1 2020: CHF 3.6 Millionen). Der Vermietungsstand blieb mit 95.9% auf sehr hohem Niveau (31.12.2020: 99.0%; 30.06.2020: 98.2%). Der HSO Fund verfügt über verschiedene langjährige Mietverträge mit den wichtigsten Ankermietern. Die Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) lag per 30. Juni 2021 bei 7.4 Jahren (31.12.2020: 8.3 Jahre; 30.06.2020: 6.9 Jahre).