Orion Resource Partners unterstützt Euro Manganese mit einer Finanzierung von 100 Millionen US-Dollar bei der Erschließung des Chvaletice-Manganprojekts - Seite 4

• 1,29 bis 1,65 % der Projekteinnahmen nach Umwandlung des Wandeldarlehens.
• 1,93 bis 2,47 % der Projekteinnahmen für die Finanzierung der Lizenzgebühren.
• Die Lizenzgebühren werden vierteljährlich in Abhängigkeit von den im jeweiligen Quartal erzielten Preisen für hochreines Mangan berechnet.

Laufzeit:

• Die Lebensdauer des Projekts wird auf Basis der derzeitigen nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven auf 25 Jahre geschätzt.

Sicherheit: Umfassende Sicherheit der Vermögenswerte und Rechte des Chvaletice-Manganprojekts. Wichtige Bedingungen für die Inanspruchnahme:

• Für die Tranche in Höhe von 30 Millionen US-Dollar des Wandeldarlehens: Abschluss von Abnahmeverträgen für 40 % der hochreinen Manganproduktion des Projekts in den ersten fünf Produktionsjahren und Sicherung eines strategischen Investors.
• Für die Lizenzfinanzierung in Höhe von 50 Millionen USD: Abschluss des Front-End-Engineering-Designs, vollständige Finanzierung des Projekts und eine endgültige Investitionsentscheidung durch den Vorstand des Unternehmens.

Abnahmeoption von Orion:

• Orion hat Abnahmerechte in Höhe von 20 bis 22,5 % der Gesamtproduktion an hochreinem Mangan des Projekts für einen Zeitraum von 10 Jahren ab der ersten Lieferung.
• Die Abnahmebedingungen entsprechen den Geschäftsbedingungen der vom Unternehmen erzielten Abnahmen, wodurch sichergestellt wird, dass sie die Anforderungen an die Finanzierbarkeit des Projekts erfüllen.
• Die Rechte von Orion sind ausübbar, bis das Unternehmen für 60 % der gesamten Projektabnahme gezeichnet hat (auf der Basis von Tonnen Metalläquivalent).

Verpflichtungen und Ausfallereignisse: Übliche Verpflichtungen und Vorhaben sowie Ausfallereignisse für eine besicherte Fazilität dieser Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss wichtiger kommerzieller Vereinbarungen, die Gewinnung eines strategischen Investors und den Abschluss verschiedener technischer Meilensteine, die am Fortschritt des Unternehmens bis zur endgültigen Investitionsentscheidung ausgerichtet sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen