DAX rutscht unter 12.500 Punkte

Der DAX gibt im heutigen Handel weiter nach und notierte bereits unter 12.500 Punkten. Fallen 12.500 Punkten nachhaltig, ist ein weiterer Kursrutsch bis 12.350 und 12.150 Punkte zu erwarten. Unter 12.150 Punkten ist dann ein Rücklauf bis 11.400, 11.000 und 10.800 Punkte (Gap) wahrscheinlich.

Nach der ewig langen Aufwärtsrallye hat der DAX nun viel Luft nach unten. In den USA ist der S&P500 erneut bei 2.400 Punkten gescheitert und dürfte hier ein Mehrjahreshoch bilden.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf short.

DAX bei 12.535 Punkten.

Gegenbewegung bis 12.650 Punkte möglich, 12.700 Punkte sollten nicht mehr erreicht werden.

Unter 12.500 Punkten trübt sich die Gesamtlage im DAX bis 12.350 Punkte weiter ein.

Langfristige Eintrübung der Lage mit Korrektur bis unter 12.150 Punkte.

Mögliche Ausweitung der Korrektur in eine große Korrektur bis 10.800 Punkte (siehe Lage Monatschart).

Fibonacci-Fächer im Tageschart beachten.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 20)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Die Übertreibung hat sich mit dem Anstieg über 12.600 Punkte noch einmal verschärft. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. Mai 2017): Bei 45 (Vortag 66) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. Mai 2017): 1,01 Vortag 0,87

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. Mai 2017): 0,28, Vortag 0,47

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind aber weiter short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Achtung: Neuer Dax Short-Schein liegt bereit. KO-Barriere über 13.000 Punkten, HY7RRL.

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.600/12.630 Punkte möglich. Kursziel 12.400 Punkte. Stopp bei 12.750 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.600/12.630 Punkte möglich. Kursziel 12.550 Punkte. Stopp bei 12.650 Punkten.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!). 

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 12.550 / 12.600 / 12.630 / 12.650 / 12.700 Punkte
Unterstützungen: 12.500 / 12.480 / 12.450 / 12.400 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8KE4   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,06 – 1,07 Euro   Basispreis: 12.472,00 Punkte   KO-Barriere: 12.472,00 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY7RRL   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,66 - 4,67 Euro   Basispreis: 13.016,12 Punkte   KO-Barriere: 13.016,12 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short

Der S&P500 scheitert erneut an der Marke von 2.400 Punkten am Fibonacci-Fächer. Dieser Bereich wurde immer wieder als Short-Bereich im Insight genannt. Hier dürfte der US-Index wie bereits im Jahr 2000 und 2007 ein Mehrjahreshoch bilden. Von hier ist dann ein Rücklauf bis 2.200 und 2.000 Punkte denkbar. Short-Positionen langfristig laufen lassen. Solche Short-Gelegenheiten ergeben sich nicht oft.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 2.390/2.400 Punkte eröffnet. Kursziel 2.200 bzw. 2.000 Punkte. Stopp bei 2.430 Punkten.

S&P-500-Index (Monatschart in Punkten):

Widerstände: 2.370 / 2.380 / 2.400 / 2.430 / 2.450 Punkte
Unterstützungen: 2.350 / 2.330 / 2.320 / 2.300 / 2.280 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGV3VF   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,61 – 0,62 Euro   Basispreis: 2.296,65 Punkte   KO-Barriere: 2.296,65 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGH2WA   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,36 – 1,37 Euro   Basispreis: 2.500,96 Punkte   KO-Barriere: 2.500,96 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.