DAX erreicht 12.100 Punkte

Der DAX hat im bisherigen Handel im Tagestief 12.100 Punkte erreicht. Möglicherweise hat sich damit ein Verlaufstief gebildet und 12.050/12.000 Punkte werden jetzt nicht mehr sofort angelaufen. Es kommt dann zunächst zu einer Erholung bis 12.210 Punkte, bei weiterem Auftrieb bis 12.300 Punkte.

Allerdings befindet sich der S&P500 im überkauften Bereich. Gerät der US-Index unter Druck, dürfte der DAX zügig unter 12.000 Punkte abtauchen und Kurs auf 11.800 Punkte nehmen.

Fazit:  Mit dem Tief um 12.100 Punkte könnte der DAX eine erneute Aufwärtskorrektur bis 12.210 Punkte (möglicherweise 12.300 Punkte) starten. Der Abwärtstrend bleibt aber bestehen. Gerät der S&P500 unter Druck dürfte der DAX direkt unter 12.000 Punkte abtauchen.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX unter 12.550 Punkten weiter short mit Kursziel 12.000 Punkte und 11.800 Punkte.

Ende Juli saisonal verstärkt mit Abgaben zu rechnen.

Nach Tagestief nun Erholung bis 12.210 (12.300) Punkte möglich.

Unteren Fibonacci-Fächer im Tageschart beachten.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 30)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (28. Juli 2017): Bei 13,88% (Vortag 13,39%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (gerade über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.550 Punkten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. Juli 2017): Bei 72 (Vortag 78) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (27. Juli 2017): 0,89 Vortag 0,74

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (27. Juli 2017): 0,30, Vortag 0,24

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (18.07.2017)

Commercials bauen im S&P500 leicht Short-Positionen ab, sind aber noch stark Short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.210 Punkte (etwa €2,20) möglich. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp 12.320 Punkte (Achtung: KO-Schwelle bei 12.420 Punkten!).

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position im Bereich von 12.210 Punkten etwa €2,22 möglich. Stopp bei 12.320 Punkten (Achtung: KO-Schwelle bei 12.420 Punkten!). Kursziel 12.050 Punkte.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!). 

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 12.180 / 12.200 / 12.220 / 12.250 Punkte
Unterstützungen: 12.150 / 12.130 / 12.100 / 12.050 / 12.000 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7WE1   Typ: Mini Future Long   akt. Kurs: 8,20 – 8,21 Euro   Basispreis: 11.331,08 Punkte   KO-Barriere: 11.420,00 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8V0F   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,78 - 2,79 Euro   Basispreis: 12.421,95 Punkte   KO-Barriere: 12.421,95 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index

Der S&P500 ging am Vortag bei 2.475 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.469 Punkten tiefer. 

Ich rechne aufgrund der überkauften Lage, der Chartsituation und der Saisonalität weiterhin mit einer nahenden Korrektur im S&P500. Nächste Woche wird der Short-Einstiegslevel auf 2.460/2.470 Punkte angehoben.

Es bieten sich weiter Short-Positionen an, um die erwartete längere Abwärtsbewegung vom oberen Fibonacci-Fächer mitzunehmen.

Trading-Strategie:

1. Short-Positionen unter 2.455 Punkten möglich. Stopp um 2.465 Punkte.

S&P-500-Index (Monatschart in Punkten):

Widerstände: 2.480 / 2.500 Punkte
Unterstützungen: 2.460 / 2.455 / 2.450 / 2.430 / 2.420 / 2.410 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGV3VF   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,37 – 1,38 Euro   Basispreis: 2.317,01 Punkte   KO-Barriere: 2.317,01 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0NWC   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,09 – 1,10 Euro   Basispreis: 2.591,46 Punkte   KO-Barriere: 2.591,46 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.