DAX - Unter 12.400 Punkten short

Guten Morgen,

der DAX befindet sich weiterhin in einer Aufwärtskorrektur, aber im Abwärtstrend. Die Marke von 12.200 Punkten konnten vom Leitindex am Vortag nicht gehalten werden. Der DAX sollte nun wieder nachgeben und Kurs auf 11.800 Punkte nehmen. Es besteht aber eine Gefahr für die Bären.

Sollte nämlich der Bereich von 12.130/12.140 Punkten nicht mehr unterschritten werden, könnte sich die Aufwärtskorrektur fortsetzen. Das erste Signal war ein DAX-Anstieg über 12.180 Punkte. Halten nun im Rücklauf 12.140 Punkte, bestehen erneute Anstiegschancen.

Fazit: DAX weiter in Aufwärtskorrektur. Halten 12.130/12.140 Punkte, kann der DAX direkt weiter ansteigen. Trotzdem ist der Abwärtstrend unter 12.400 Punkten unverändert intakt.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus, aber in Erholung.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.177 Punkten, nachbörslich bei 12.170 Punkten.

Über 12.180/12.200 Punkten hat der DAX weitere Erholungschancen bis 12.400 Punkte.

Unter 12.400 Punkten bleibt der DAX aber short einzustufen.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt unter 12.400 Punkten Kurs auf 11.800 Punkte. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein.

Sentiment

DAX (Woche 33)

Sentiment in laufender Woche mit kleiner Mehrheit für die Bullen, leicht bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (15. August 2017): Bei 14,23% (Vortag 14,67%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. August 2017): Bei 34 (Vortag 37) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (16. August 2017): 0,93 Vortag 0,92

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. August 2017): 0,19, Vortag 0,44

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (08.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 weiter Short-Positionen ab, sind aber noch short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1.  Short-Position um 12.200/12.230 Punkte (etwa €9,99/€9,69) möglich. Stopp 12.300 Punkte (etwa €8,99). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position   im Bereich von 12.220 Punkten (etwa €9,79) möglich. Stopp bei 12.300 Punkten (etwa €8,99). Kursziel um 12.050 Punkte (offenes Gap).

Stopp zügig nachziehen.

Merke:  Nachwahljahre in 7er Jahren sind in der Regel von einer deutlichen Korrektur im 3. Quartal geprägt.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 12.180 / 12.200 / 12.230 / 12.250 Punkte
Unterstützungen: 12.150 / 12.130 / 12.100 / 12.050 / 12.000 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8BH5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 5,04 – 5,05 Euro   Basispreis: 11.700,00 Punkte   KO-Barriere: 11.700,00 Punkte   Laufzeit: 29.09.2017     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HW2FY0   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 10,23 – 10,24 Euro   Basispreis: 13.175,00 Punkte   KO-Barriere: 13.175,00 Punkte   Laufzeit: 12.12.2017
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bechtle - Short-Position

Die Aktie des IT-Systemhauses Bechtle mit Sitz in Neckarsulm, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich im oberen Bereich des steigenden Trendkanals. Direkt an der Trendkanalbegrenzung. In den vergangenen Jahren ist die Aktie hier immer wieder nach unten abgeprallt (siehe Chart).

Vor dem Hintergrund der allegemeinen Marktlage und der saisonal bärischen Zeitperiode ab August, bieten sich Short-Positionen in Bechtle an. Kursziel ist der untere Bereich des Trendkanals, Stopps könnten etwas oberhalb der Kanalbegrenzung platziert werden.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 62,00 Euro möglich. Kursziel um 54,00 Euro. Stopp bei 66,00 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bechtle (Tageschart in Euro):

Widerstände: 60,00 / 62,00 / 66,00 Euro

Unterstützungen: 58,00 / 55,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS6W2   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,26 – 6,29 Euro   Basispreis: 100,15 Euro   KO-Barriere: 100,15 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGX18G   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,71 - 3,74 Euro   Basispreis: 199,30 Euro   KO-Barriere: 199,30 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Daimler - Short-Position

Die Aktie des Autoherstellers Daimler mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich seit Jahresbeginn in einer Abwärtsbewegung. Ende Juli verschärfte sich diese Abwärtsbewegung nocheinmal, aktuell läuft eine Gegenbewegung nach oben.

Diese könnte noch bis zur Begrenzung des fallenden Trendkanals um 62,00 Euro weiterlaufen (Pullback). Hier sollte die Aktie dann aber wieder nach unten abdrehen und dem fallenden Trend folgen.

Es bietet sich eine Short-Position in Trendrichtung an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 61,00/62,00 Euro möglich. Stopp um 64,00 Euro. Kursziel 55,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler (Tageschart in Euro):

Widerstände: 61,00 / 63,00 / 66,00 Euro

Unterstützungen: 60,00 / 59,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG909N   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,53 – 0,54 Euro   Basispreis: 9,89 Euro   KO-Barriere: 9,89 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0933   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,65 - 2,71 Euro   Basispreis: 17,20 Euro   KO-Barriere: 17,20 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.