Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3545)

[Timburg]

Moin moin zusammen,

ein Bild sagt mehr als tausend Worte - gefällt mir eigentlich ganz gut was sich da in den letzten 4 Jahren angesammelt hat. Und wenn kein Crash kommt dann ist die 100.000€-Schallgrenze für dieses Jahr keine Utopie.

@Lalelux
es wurde ja schon angesprochen: ist ein Unterschied ob sich eine Mini-Position Daimler in obiger Aufstellung "versteckt" oder ob ich das Depot vorwiegend auf Zykliker aufbaue. Da sollten schon stabile und solide LargeCaps das Gerüst bilden. Hast ja aber Zeit, man sieht was man im Laufe der Jahre aufbauen kann. Und hier bzw. im Gewinnerbranchen-Thread findest Du genügend Ideen für langfristiges b&h. Einziges Problem ist eigentlich nur die monatliche Entscheidung - bei dieser Fülle von Anregungen und Ideen wahrlich keine leichte Aufgabe.

Resmed übrigens gestern auch mit Zahlen; scheinen im Rahmen der Erwartungen zu sein:

http://finance.yahoo.com/news/resmed-meets-4q-profit-forecas…

FANG scheint ein erfolgreicheres Investment zu sein als vor paar Jahren BRIC - da tut es schon weh dass man nicht über seinen eigenen Schatten gesprungen ist:

http://www.boerse-express.com/pages/2817960/fullstory/?page=…


So, noch paar Stunden und wir haben`s wieder mal geschafft - schon mal guten Start ins WE (bzw. in die Ferien). Schätze mal von den Mitstreitern aus Bayern werden die nächsten 2-4 Wochen einige in den Urlaub verschwinden. Ich ja auch demnächst.
Timburg

[Timburg]

DEPOT AKTUELL

Anleihen
120 Aareal-Anleihe, WKN 778998, KK 22,39€
3000 KfW Anleihe TRY 9,25% v. 15(20), WKN A1SR83, KK 97,45%
50.000 Russland-Anleihe 7,05%/2028, WKN A1HFLY, KK 76,03%

Aktien
DE
10 Stk. Allianz, WKN 840400, KK 111,70€
37 Stk. BASF, WKN BASF11, KK 62,27€
55 Stk. Deutsche Post, WKN 555200, KK 14,22€
40 Stk. Freenet, WKN A0Z2ZZ, KK 26,19€
22 Stk. Henkel, WKN 604840, KK 85,70€
20 Stk. Hugo Boss, WKN A1PHFF, KK 56,60€

AT
70 Stk. BUWOG, WKN A1XDYU, KK 15,12€
AU
30 Stk. Rio Tinto, WKN 852147, KK 40,22€
CA
25 Stk. Bank Nova Scotia, WKN 850388, KK 46,91€
CH
20 Stk. Nestle, WKN A0Q4DC, KK 49,95€
35 Stk. Novartis, WKN 904278, KK 62,07€
10 Stk. Sonova, WKN 893484, KK 119,06€
CN
125 Stk. China Mobile, WKN 909622, KK 7,22€
DK
30 Stk. Novo Nordisk, WKN A1XA8R, KK 34,00€
20 Stk. Coloplast, WKN A1KAGC, KK 62,94€
ES
20 Stk. Viscofan, WKN 872335, KK 52,19€
FI
70 Stk. UPM Kymmene, WKN 881026, KK 15,92€
FR
10 Stk. Air Liquide, WKN 850133, KK 113,32€
20 Stk. Danone, WKN 851194, KK 50,54€
GB
150 Stk. Shell, WKN A0ER6S, KK 20,20€
400 Stk. Vodafone, WKN A1XA83, KK 3,03€
IT
43 Stk. De`Longhi, WKN 694642, KK 25,68€
JP
10 Stk. Shimano, WKN 865682, KK 106,78€
NL
36 Stk. Gemalto, WKN A0CA8L, KK 58,17€
35 Stk. Unilever, WKN A0JMZB, KK 31,57€
NO
30 Stk. Yara Internat., WKN A0BL7F, KK 28,30€
SE
32 Stk. Hennes & Mauritz, WKN 872318, KK 30,45€
60 Stk. Svenska Cellulosa, WKN 856193, KK 19,43€
US
9 Stk. 3M, WKN 851745, KK 122,92€
80 Stk. Altria, WKN 200417, KK 25,54€
85 Stk. AT&T, WKN A0HL9Z, KK 25,89€
20 Stk. Balchem, WKN 905650, KK 56,73€
110 Stk. Cisco, WKN 878841, KK 20,66€
45 Stk. Con. Edison, WKN 911563, KK 56,01€
25 Stk. General Mills, WKN 853862, KK 39,61€
44 Stk. Hormel Foods, WKN 850875, KK 26,22€
18 Stk. IBM, WKN 851399, KK 143,40€
110 Stk. Intel, WKN 855681, KK 16,93€
20 Stk. Jack Henry & Assoc., WKN 888286, KK 58,82€
10 Stk. J&J Snack Foods, WKN 876041, KK 110,21€
34 Stk. Johnson & Johnson, WKN 853260, KK 74,41€
17 Stk. McDonalds, WKN 856958, KK 69,89€
35 Stk. PepsiCo, WKN 851995, KK 71,82€
40 Stk. Procter&Gamble, WKN 852062, KK 60,12€
17 Stk. Stryker, WKN 864952, KK 62,85€
15 Stk. T. Rowe, WKN 870967, KK 73,29€

Fonds
Arideka, WKN 847451 (VWL 40€/monatlich)
Dekafonds, WKN 847450 (VWL 40€/monatlich)



http://www.comdirect.de/inf/musterdepot/pmd/freunde.html?por…

[HenryScheinulf]

Dachte, ob ich auch noch ein paar Firmen mit >75% Eigenkapitalquote zusammen bekomme. Ist leider etwas später geworden als gedacht; per Ende 2015 lt. finanzen.net:
Abcam 86
Advanced Medical Solutions 88
Ambarella 85
Biogaia 84
DiaSorin 83
Dexcom 76
Dorman Products 80
Dril-Quip 93
EPAM Systems 79
Genmab 89
Gentex 80
Globus Medical 86
Hoya 77
InfoSys 77
Keyence 95 (das i vom Tüpfelchen)
Lancaster Colony 81
Luxoft 77
Makita 86
Melexis 79
Mellanox 82
Michael Kors 78
MiMedx 79
Murata 81
Myriad Genetics 86
Nice Systems 76
Partners Group 82
Patisserie 92
Renishaw 76
Silicon Motion Technologies 77
SEI Investments 81
Shimano 86
Skyworks Solutions 85
SMC Corp. 84
Stratec 81
Swatch 84
Taro Pharma 88
T.Rowe 90
Universal Display 83
Viscofan 76
---
Bijou Brigitte steht auch bei 86%, aber der Gewinn hat sich in 6 Jahren gedrittelt; ergo: es ist nicht alles Gold, was glänzt

[anyway]

@ investival

Gut, dass Du mal wieder die EKQ (Eigenkapitalquote) erwähnst.

Ich habe die ersten Jahre als Anfänger Aktien aus Deutschland grundsätzlich nur mit der Bedingung EKQ > 50 % gekauft.

Die sind jetzt alles ASS Perlen:
Fuchs EKQ 72%
Hermle EKQ 73%
Rational EKQ 74%
Fielmann EKQ 75%

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.941.388 von investival am 28.07.16 21:45:48

>> Der Chart ist durch den damaligen Chrysler-Hype etwas abgedreht <<
> Nicht erst da ... <
Hatte 'abgedreht' negativ besetzt, mit dem Wort 'Chrysler' beim Schreiben nur noch das Desaster assoziert, *g* – sry; also bitte nicht falsch verstehen.

– Und, ja; natürlich: Gibt auch gute Zykliker; man schaue einfach auf die Arche, *g* ...

Alfa Laval habe ich vor einiger Zeit trotz ass verkauft; hat mich trotz ordentlicher Rendite aber bei immer schwächerer Perspektive und Bilanz, vlt. auch wegen GEA's "Besinnung", mit hin mehr zu den Gewinnerbranchen kuriert. Möge es mit GEA auf der Arche länger anders sein.

Renishaw war ja einer meiner kauf-auserwählten Briten, ist aber wie auf dem Chart schön zu sehen eine Volatilitätszicke, die ich dann mental da doch etwas über Gebühr mitgenommen zugunsten einer Halma-Arrondierung veräußert habe, was immerhin nicht falsch war. – Das wäre aber ein Zykliker, den ich mir nach Korrekturen grundsätzlich eher als Daimler et al. anschauen würde.

[HenryScheinulf]

Nett, daß eine Aktie aus meinem, äh, Spezialgebiet zumindest heute ausgebrochen ist
www.nice-deutschland.de

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.941.388 von investival am 28.07.16 21:45:48

– Pleite gehen wird Daimler auch m.M.n. nicht; eher von einem ausländischen Liebhaber gekauft, oder von Heuschrecken zerteilt.

Ein Grund weswegen mir BMW symphatischer ist.

Hab' grad' mal in meine alten Hoppenstedt-Charthefte geschaut: Nicht erst da; auch vorher schon nach AEG wo die Aktionäre noch längere Zeit Geduld hatten, dann Fokker und Smart war/ist auch noch so'n Margenbringer, *g*

Und auch deswegen pro BMW, klare Fokussierung auf das Kerngeschäft

Zykliker sind halt keine B&H die man kauft und dann 40 Jahre liegen lässt.
Deswegen auch im GB-Thread zu recht kein Thema, da der eben auf die Gewinnerbranchen fokussiert. Und da gehören zyklische Branchen nichr dazu
Aber mit dem richtigen Timing kann man bei sowas wie Daimer gut mitswingen.

Aber was diskutieren wir überhaupt über Daimer wo doch Tesla in ein paar Jahren alle anderen überollt…

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.941.193 von lalelux am 28.07.16 21:26:56

@lalelux
DAX+Daimler, dazu beide die größten Positionen. Das bedeutet Deutschland und hier vor allem eher zyklische Werte übergewichtet.

Obwohl ich vorhin zu Daimler wohlwollend schrieb muss ich schon anmerken, das der Wert in Timburgs-Zoo, in dem bereits solide, schwankungsarme Werte gut vertreten rein passt.

Gerade Börsenneulinge sollten sich zu Beginn eher auf die langweiligen Werte konzentrieren. Steht dann mal das Depotgerüst dürfen es auch mal Zykliker sein.

ADP hat heute korrigiert, vieleicht speziell für dich einen Blick wert.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.939.654 von com69 am 28.07.16 18:11:16

>> nochmals zu Daimler. Der Chart ist durch den damaligen Chrysler-Hype etwas abgedreht. <<
Hab' grad' mal in meine alten Hoppenstedt-Charthefte geschaut: Nicht erst da; auch vorher schon nach AEG wo die Aktionäre noch längere Zeit Geduld hatten, dann Fokker und Smart war/ist auch noch so'n Margenbringer, *g*
Daimler läuft seit dem 87er crash enttäuschend, erholte sich nicht mehr wirklich; lediglich im Zuge der nifty50-Neuauflage Ende der 90er gab's sowas wie einen uptrend im wohlverstandene besseren Sinne.

>> Nun sind wir ein paar Jahre weiter, das Niveau der verkauften Autos generell höher. von daher kann ich mir schwer vorstellen das die 20 nochmal kommen werden. 30-40 würde ich mal als Worst-Case ausmachen <<
30 gab's 2011 – und da sah deren Bilanz noch besser aus als heute; einem Anstieg des EK von 14 Mrd seither steht eine ~4(!)x so FK-Expansion gegenüber; EKQ per 30.6. = 22 %; bei einem "dank" VW resp. deren Ausweidern signifikant gestiegenen Branchenrisiko.

– Pleite gehen wird Daimler auch m.M.n. nicht; eher von einem ausländischen Liebhaber gekauft, oder von Heuschrecken zerteilt.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.938.784 von Timburg am 28.07.16 16:40:38

>> Aber so bin ich nun mal, brauch auch paar altmodische Werte wie AT&T und Con Edison usw. <<
Die hat ms-trader ja auch wenn auch eher als money management vehicles ... – Nur eben keine hardcore Zykliker wie Daimler.

>> im Moment würde mich da eine Resmed sowie die J&J Snack Foods als erstes anmachen. Was sagen denn unsere Charttechniker - lauert irgendwo Gefahr dass ich direkt im Abwärtskanal lande ??? Oder kann man da jetzt einfach zuschlagen ?? <<
'Einfach' is' nix an der Börse,
Schau' doch bei solchen Sachen einfach deren Langfristcharts an und richte an den vergangenen relativen Korrekturausmaßen mental stops aus und ziehe die ggf. mit hoch. Und versuch' Dich im timing, nutze dort abseits e.g. Korrekturen (nur) mehr- vielmonatige Konsolidierungen.