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DAX - Halten 11.800 Punkte?

27.01.2017, 07:00  |  580   |   |   

Guten Morgen,

der DAX konnte sich am Vortag über 11.800 Punkten halten. Die Eroberung der Marke von 11.900 Punkten gelang bisher aber nicht. Solange 11.800 Punkte halten, sind weitere Angriffe auf 11.900 Punkte möglich. Über 11.900 Punkten sollte der DAX genügend Kraft haben auch die Marke von 12.000 Punkten deutlich zu übertreffen. Aber: Langfristig sind das aktuell Short-Gelegenheiten.

Nur mal ein kleiner Hinweis: Der Shiller P/E liegt bei 28,7 Punkten! Langfristiger Durchschnitt bei 17 Punkten. Im September 1929 lag der bei etwa 33 Punkten. Vor dem Millennum-Crash Ende 1999 bei rund 44 Punkten. Das waren auch die einzigen beiden Hochs seit über 100 Jahren, wo der Shiller P/E höher stand als aktuell. Ist das also die Zeit um strong Long zu gehen? Eher nicht.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 11.848 Punkten, nachbörslich bei 11.830 Punkten.

Fallen 11.900 Punkte?

Auf aktuellem Kursniveau bieten sich langfristige Short-Positionen an. Diese können über 11.900 Punkten wieder per Stopp Loss oder mit Longs abgesichert werden (Hedge).

Shiller P/E liegt bei 28,7 Punkten! Langfristiger Durchschnitt bei 17 Punkten. Im September 1929 lag der bei etwa 33 Punkten. Vor dem Millennum-Crash bei 44 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 04)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, deutet auf fallende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (26. Januar 2017): Bei 58 (Vortag 62) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (26. Januar 2017): 0,83 Vortag 0,88

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (26. Januar 2017): 0,25, Vortag 0,65

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen weiter leicht ab! Sind aber noch deutlich short aufgestellt.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige Short-Position um 11.880 Punkte möglich. Stopp oder Hedge etwas über 11.900 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position um 11.700 Punkte möglich. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp 11.650 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

DAX - Hochlauf bis 11.900 Punkte?
Durchmarsch bis 11.900 Punkte?

 

DAX (Monatschart in Punkten):

 

Durchmarsch bis 11.900 Punkte?

Widerstände: 11.850 / 11.900 / 11.950 Punkte
Unterstützungen: 11.800 / 11.750 / 11.700 / 11.680 Punkte / 11.650 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU7WC3
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 3,42 – 3,43 Euro
  Basispreis: 11.496,62 Punkte
  KO-Barriere: 11.496,62 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY6GE5

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 3,45 – 3,46 Euro
  Basispreis: 12.166,59 Punkte
  KO-Barriere: 12.166,59 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Fielmann - Stopp auf Einstand hochziehen

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg, pendelt weiter um die Marke von 64,00 Euro. Es ist fraglich, ob der DAX direkt die Marke von 11.900 Punkten überbieten kann und der Gesamtmarkt weitere Stärke zeigt. Große Einzeltitel wie Volkswagen Vz. zeigen bereits Kursschwäche. Und der DAX bildete am Vortag eine rote Tageskerze.

Der Stopp der laufenden Long-Position sollte nun doch auf Einstand hochgezogen werden. Die Aktie kam zuletzt kaum noch vom Fleck. Ein weiterer Anstieg ist möglich, aber bei der überhitzten Gesamtmarktlage sollte man bei Fielmann besser in Deckung gehen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 63,95 Euro eröffnet. Stopp bei 62,40 Euro auf 63,95 Euro hochziehen. Kursziel bei 70,00 Euro oder durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Fielmann long

Fielmann Long

Widerstände: 64,00 / 68,00 / 70,00 / 74,00 Euro

Unterstützungen: 62,00 / 60,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG2MY8

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,48 – 1,57 Euro
  Basispreis: 49,10 Euro
  KO-Barriere: 49,10 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM1KS

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,74 – 1,83 Euro

  Basispreis: 81,48 Euro
  KO-Barriere: 81,48 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Volkswagen Vz. - Long-Position im Gewinn ausgestoppt

Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, kam am Vortag deutlich zurück. Der Titel ging mit einem Minus von 0,91% bei 152,50 Euro aus dem Handel. Der Stopp wurde rechtzeitig hochgezogen und am Vortag bei 153,00 Euro erreicht. Die Long-Position seit 147,00 Euro wurde im Gewinn ausgestoppt. Eine neue Long-Position bietet sich erst wieder im Bereich von 148,00 Euro an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position seit 147,00 Euro bei 153,00 Euro im Gewinn ausgestoppt.

2. Neue Long-Position im Bereich von 148,00 Euro möglich. Stopp bei 145,00 Euro. Kursziel bei 160,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):

VW Long

Volkswagen Vz. Long

Widerstände: 155,00 / 160,00 Euro

Unterstützungen: 145,00 / 142,00 / 140,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZ5F50

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 7,32 – 7,34 Euro
  Basispreis: 78,73 Euro
  KO-Barriere: 78,73 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG6NL3

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 2,55 - 2,57 Euro
  Basispreis: 177,01 Euro
  KO-Barriere: 177,01 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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