DAX nimmt Kurs auf 12.000 Punkte

Guten Morgen,

mit dem frühen Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Lage für den DAX in der Vorwoche deutlich eingetrübt. Der Index muss schon über 12.800 Punkte ansteigen, damit von erneut steigenden Kursen ausgegangen werden kann. Allerdings ist nach dem Kurseinbruch mit einer kurzfristigen Erholung zu rechnen.

Der DAX ist stark überverkauft und könnte bald eine Erholung bis 12.500/12.550 Punkte starten. Gelingt ein Anstieg über 12.500/12.550 Punkte, ist eine weitere Erholung bis zunächst 12.700 Punkte möglich. Der DAX ist dann aber trotzdem noch short einzustufen.

Schafft es der DAX hingegen nicht 12.500 Punkte zurückzuerobern, ist mit einem weiteren Kursrückgang bis 12.000 Punkte zu rechnen.

Aber: Wichtig ist auch die Entwicklung im US-Index S&P500. Der kann sich noch über 2.400 Punkten halten. Solange dass der Fall ist, ist der ganze Abverkauf im DAX nicht von US-Seite unterstützt. Und der DAX macht auf längere Sicht nichts alleine. Zudem saisonal erst im Verlauf des Julis ein Kurseinbruch kommen sollte. Also beide Indizes genau beobachten.

Fazit: Unter 12.500 Punkten weiter abwärts bis 12.000 Punkte. Über 12.500 Punkten Erholungsmöglichkeit bis zunächst 12.700 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX überverkauft.

DAX bei 12.325 Punkten, nachbörslich bei 12.380 Punkten.

DAX unter 12.400 Punkten und damit unter Fibonacci-Fächer (Tageschart).

Erholung über 12.400 Punkten aufgrund überverkaufter Lage möglich, danach weiter runter bis 12.000 Punkte.

Über 12.500 Punkten Erholung bis 12.700 Punkte möglich.

Weiter steigende Kurse erst wieder über 12.800 Punkten zu erwarten.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.800 Punkten.

Sentiment

DAX (Woche 27)

Sentiment in laufender Woche erneut mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (30. Juni 2017): Bei 49 (Vortag 47) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (30. Juni 2017): 1,63 Vortag 1,15

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (30. Juni 2017): 0,66, Vortag 0,59

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 deutlich Short-Positionen auf. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Zunächst  Seitenlinie.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position über 12.400 Punkte möglich. Kursziel 12.500 Punkte. Stopp 12.350 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.340 / 12.420 / 12.470 / 12.500 Punkte
Unterstützungen: 12.300 / 12.210 / 12.050 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU71RC   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 5,86 – 5,87 Euro   Basispreis: 11.804,87 Punkte   KO-Barriere: 11.804,87 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU835M   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,96 – 4,97 Euro   Basispreis: 12.869,30 Punkte   KO-Barriere: 12.869,30 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bechtle - Short-Position

Die Aktie des IT-Systemhauses  Bechtle mit Sitz in Neckarsulm, Bundesland Baden-Württemberg, zeigte sich zuletzt schwach. Die Aktie hält sich noch um 112,00 Euro. Allerdings hat sich die Lage nun deutlich eingetrübt.

Solange der Aktie kein Anstieg mehr über 114,50 Euro gelingt, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Das Doppeltopp mahnt ebenfalls. Es bietet sich eine Short-Position unter 112,00 Euro mit Stopp 115,00 Euro an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 112,00 Euro möglich. Kursziel 107,00 Euro. Stopp bei 115,00 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bechtle (Tageschart in Euro):

Widerstände: 114,00 / 116,00 / 117,00 Euro

Unterstützungen: 112,00 / 110,00 / 108,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGX18F   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,37 – 1,44 Euro   Basispreis: 99,12 Euro   KO-Barriere: 99,12 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGX18G   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,20 - 2,29 Euro   Basispreis: 134,68 Euro   KO-Barriere: 134,68 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Deutsche Bank - Short-Position

Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, bewegt sich seit Ende 2016 in einer Seitwärtsbewegung, unterstützt bei 15,00 Euro. Mit der jüngsten Kursentwicklung hat sich die Lage für die Deutsche Bank allerdings eingetrübt. 

Unter 16,00/16,50 Euro ist die Aktie jetzt short einzustufen. Und sollte es zum Bruch von 15,00 Euro kommen, dürfte der Titel direkt bis in den Bereich von 12,50 Euro nachgeben. Es bietet sich eine Short-Position an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 15,50 Euro möglich. Kursziel an Unterstützungszone um 12,50 Euro. Stopp bei 16,40 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Widerstände: 16,00 / 16,20 / 16,40 / 17,00 / 17,80 Euro

Unterstützungen: 15,50 / 15,00 / 13,80 / 13,00 / 12,40 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ1G5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,30 – 0,31 Euro   Basispreis: 12,90 Euro   KO-Barriere: 12,90 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0VME   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,13 - 1,16 Euro   Basispreis: 16,65 Euro   KO-Barriere: 16,65 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.