Transocean - Rig-Betreiber (Seite 44)

[Katjuschov]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.238.130 von hasi22 am 30.09.10 10:46:43

Hier noch eine Berechnung auf heutiger Basis

- die PE Forward P/E (1 yr): 8.37
- die PE der ganzen Sektors = 15.03

d.h. heutiger Kurs 63 / 8.37 * 15 = vorläufiger Zielkurs 75.2


Ich komme da auf 112,9.


Wobei mir die 15 als KGV des Sektors schon - soweit ich das als Laie auf dem Rohstoffsektor sagen kann - doch sehr ambitioniert erscheinen.

Hier mal die KGV`s von Transocean und Seadrill wie sie im Userberich von Comdirect stehen.

Transocean 2010: 8,64 2011: 7,50

Seadrill 2010: 9,33 2011: 7,70


Wie kommst du auf 15,03?

[hasi22]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.237.211 von Katjuschov am 30.09.10 09:04:17

Dein letzter Satz begeistert mich natürlich

Hier noch eine Berechnung auf heutiger Basis

- die PE Forward P/E (1 yr): 8.37
- die PE der ganzen Sektors = 15.03

d.h. heutiger Kurs 63 / 8.37 * 15 = vorläufiger Zielkurs 75.2

[Katjuschov]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.234.116 von hasi22 am 29.09.10 18:37:27

Du scheinst da etwas falsch verstanden zu haben, bzw. mein Posting 190 nicht/nicht genau durchgelesen zu haben.

Bin durch Zufall Mitte Juli auf die Aktie gestoßen und nachdem die Unterstützung des Jahreswechsels 2008/2009 gehalten hat, Ende Juli rein mit der Absicht schnelle 20-30% zu machen. Warum ich Transocean aber seit einigen Tagen trotz momentanem Elektrofahrzeughype als nun längerfristige Investition sehe:...


Wenn ich sage daß ich auf die 40 gewettet habe dann heißt das nicht daß ich warte bis der Kurs auf 40,000 sinkt - daß wäre schon so vermessen daß es an Größenwahn grenzt -sondern daß der Bereich um die 40 hält. Als es unter die 35 Euro ging (Kurs in $ war damals um die 43) setzte ich eine Abstauberorder bei 32,50 und gleichzeitig ein stop-buy bei 35,50. Knapp unter 36 ist das stop-buy bedient worden.

Daß ich so günstig reingekommen bin hat absolut nichts mit Können zu tun, sondern habe ich dem Zufall zu verdanken daß ich nicht schon eher auf Transocean aufmerksam geworden bin. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich sicherlich schon bei 60$ (ehemaliger Widerstand Früjahr 2009) auf den Rebound gesetzt.

Bis an die 70 Dollar sollte es - wenn der Gesamtmarkt nicht abkackt - zügig gehen. Da wartet dann die 200er.

[hasi22]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.225.181 von Katjuschov am 28.09.10 16:50:40

auf diese 40 $ musst Du wohl sehr..sehr..lange warten

Transocean Ltd (Switzerland) Co(NYSE: RIG)
Real Time: 65.09 1.89 (2.99%) 12:23PM EDT


wohl eher wahrscheinlich folgende Wirkungen:
- das Loch ist zu
- BP trägt den grössten Schaden
- die PE Forward P/E (1 yr): 8.37
- die PEG 0.84
- die Rendite (wird plötzlich zur Auszahlung frei)
- der Cashfolg letztes Q Total Cash Flow From Operating Activities 1,269,000,0000

[Katjuschov]

Ist zwar off-topic, aber hier im Thread ist ja nicht viel los, deshalb noch ein Link für alle die es interessiert zu einem Bericht der sich mit dem Thema Seltene Erden, das ich vor kurzem hier angesprochen habe, beschäftigt. Was für mich der Grund sein wird warum sich Öl noch lange als Hauptantriebsquelle für KFZ erweisen wird, nämlich so lange daß auch noch die tiefste Bohrung zukünftig rentabel sein wird - mit den entsprechenden Aussichten für Firmen wie Transocean,etc.

http://www.ariva.de/Gedaempftes_Saebelrasseln_c3538185

[hasi22]

das Bohrmoratorium vor den Küstengewässern wird bald aufgehoben
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Zitat:
Related News:Law · U.S. · Politics · Energy Industry .Deep-Water Drilling Ban May End `Soon,' U.S. Says
By Margaret Cronin Fisk and Allen Johnson Jr. - Sep 28, 2010 4:44 PM GMT+0200
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U.S. Interior Secretary Kenneth Salazar may lift the federal ban on deep-water oil drilling “soon,” now that the measure has met some of its goals, the government said in court papers..........


http://www.bloomberg.com/news/2010-09-28/u-s-may-lift-ban-on…

Habe noch etwas aufgestockt, Ziel kurzristig 70.- auf etwas längere Sicht 90.- CHF oder $

[Katjuschov]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.223.961 von cash_is_king am 28.09.10 14:50:18

Deiner Argumentation mit den Seltenen Erden folgend würde ich dann aber eher Lynas kaufen als Transocean. ;-)

Wie schon gesagt, ich bin nur durch Zufall auf Transocean gestoßen. Bin normalerweise nicht im Bereich Rohstoffe unterwegs. Mit Lynas und Seadrill habe ich mich noch nicht beschäftigt. Bei Transocean bin ich auch nicht rein weil ich die Firma so genau kenne, sondern weil ich darauf spekuliert habe daß - in Anbetracht des rapiden Kursverfalls (über 50% in ein paar Wochen ist nun mal schon eine Hausnummer) die Unterstützung bei 40 Dollar halten wird. Mein Gedanke war daß der Kursverfall ja ausschließlich durch die Unsicherheit zustande kam, wie es jetzt mit der Firma wohl weitergehen wird/ob und wieviel Schadensregulierung an Transocean hängenbleibt. Dieselbe Unsicherheit ist es aber die die Marktteilnehmer ab einem gewissen Punkt denken läßt ob der Kurssturz vielleicht nicht doch etwas übertrieben war.

Habe mir den Langzeitchart (Nyse) seit 1996 angeschaut und mir gedacht daß dieser Punkt entweder bei 40 Dollar (Unterstützung Jahreswechsel 08/09) oder 20 Dollar ist (Unterstützung 1999 und 2003).

Da 20 Dollar aber bei einem Stand von 90 Dollar zum Unglückszeitpunkt fast eine Verfünftelung des Kurses bedeutet hätte, wettete ich auf die 40.

Wenn ich schreibe daß Transocean längerfristig interessant ist, meine ich die nächsten 2-3 Jahre. Ganz langfristig betrachtet werden sicher auch hier die Chinesen zu großen Playern aufsteigen und Firmen wie Transocean und Konsorten unter Druck setzen. Aber das wird schon noch einige Jahre dauern.

Ich glaube nicht daß Transocean eine Strafe bekommen wird die das Unternehmen gefährdet.
Die Amis (genauer gesagt die Richter in Amerika) werden eine Firma mit 28.000 Beschäftigten, in Zeiten in denen Amerika unter hoher Abeitslosigkeit leidet, nicht in die Insolvenz zwingen. Und schon gar nicht wenn bei extrem hohen Strafgeldern für Transocean die britische BP davon profitieren wird. (Unter dem Aspekt daß das was Transocean an der Gesamtsumme zahlt, von BP nicht mehr zu zahlen ist)

[cash_is_king]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.217.536 von Katjuschov am 27.09.10 17:14:30

Deiner Argumentation mit den Seltenen Erden folgend würde ich dann aber eher Lynas kaufen als Transocean. ;-)

Bei Transocean hängt immer noch das völlig unkalkulierbare Haftungsrisiko mit drin (das ich aber im Moment toleriere). In Sachen Petrobras ist aber fraglich, wo die Aufträge letztlich hingehen. Interessant könnte das z.B. auch für Seadrill werden, die ich auch auf der Watchlist habe. Werte wie KGV und Dividendenrendite sehen da spitze aus - fraglich ist nur, ob die Daten auch zukünftig gehalten werden könne. Das Gewinnwachstum ist enorm - aber wie nachhaltig es ist, fällt mir schwer einzuschätzen.

[Katjuschov]

Alles stille Genießer hier?

Am Wochenende stand ein Bericht über Petrobras und deren Vorhaben in Sachen Offshore in der FAZ. Nachdem ich den Bericht gelesen hatte war ich echt von den Socken.

Nachdem die Unterstützung bei 50 Dollar gehalten hat und der starke Widerstand bei 60 Dollar überwunden wurde, ist in Kürze noch einiges drin (insofern die Gesamtmärkte nicht abkacken)

Bin durch Zufall Mitte Juli auf die Aktie gestoßen und nachdem die Unterstützung des Jahreswechsels 2008/2009 gehalten hat, Ende Juli rein mit der Absicht schnelle 20-30% zu machen. Warum ich Transocean aber seit einigen Tagen trotz momentanem Elektrofahrzeughype als nun längerfristige Investition sehe:

Da bei den Elektrofahrzeugen die Hersteller auf div. seltene Erden (wird u.a.zur Magnetherstellung benötigt) angewiesen sind und China bei den seltenen Erden auf 95-99% der Lagervorkommen sitzt, wäre - sollte man komplett oder im großen Stil weg vom Öl gehen - die Abhängigkeit von der OPEC und Konsorten in den vergangenen Jahrzehnten der reinste Kinderkram gegen die dann folgende Abhängigkeit von den Chinesen. Vor ein paar Tagen hat China bei den momentanen Streitigkeiten mit Japan die Ausfuhr der seltenen Erden gestoppt. Solch ein rigoroses Vorgehen würde in Zukunft dann der ganzen Welt drohen. Wer aufmuckt/kritisiert wird mit Ausfuhrstopp gefügig gemacht.

Aus diesem Grund sehe ich einen weiterhin weltweit steigenden Ölverbrauch (die gebauten Elektrofahrzeuge werden durch die neuen Autokäufer in den Schwellenländern mehr als kompensiert) der nur durch einen massiven Ausbau der Offshoreaktivitäten (ob nun sinnvoll oder nicht) gestillt werden kann.

Und Transocean ist nun mal der Platzhirsch. In diesem Sinne auf weiterhin erfreuliche Kursnotierungen.

[hasi22]

Bombenstarke Eröffnung drüben

Transocean Ltd (Switzerland) Co(NYSE: RIG)
Real Time: 62.38 2.32 (3.86%) 9:38AM EDT


und bald kreuzen sich die Linien aufwärts