Great Panther Mining neuer Edelmetall-Investorenliebling (Seite 247)
eröffnet am 20.01.10 16:10:47 von
neuester Beitrag 02.03.24 12:21:59 von
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Wenn mich jmd. fragen würde, was ich aktuell für die drei größten Risiken für mein Investment in GPL betrachten würde, dann würde ich wohl antworten (Reihenfolge egal):
1. Covid-19 Ausbreitung/Shutdown
2. Liquiditätsrisiken z.b. aus Marging-Nachforderungen
3. Währungsrisiken aus steigendem BRL/MXN
01014/goldfinger69, was ihr verstehen müsst bzgl. GPL's Währungs- und Gold-Derivate-Positionen: GPL spekuliert damit nicht auf irgendeine Preisrichtung. GPL Interesse dient einzig, der Risikoabsicherung. Das ist etwas völlig anderes als Spekulation.
Ansonsten kann ich nur den Bericht zitieren:
Desweiteren lohnt ein Blick auf die Zusammensetzung des 40 Mio. "Verlusts"
Diese drei Posten addiert: >41 Mio. $!
Last but not least würde ich nicht den Fehler machen, die Währungsschwäche des BRL ewig in die Zukunft zu verlängern. Emerging makets Währungen sind aktuell historisch billig / unterbewertet, dass wird aber nicht ewig so bleiben. Es liegt schlicht an ~ 8 Jahren USD-Stärke (= Rohstoffbaisse). Aber die wird nicht mehr ewig anhalten, ganz im Gegenteil. BRL ist nach dem russischen Rubel die vielleicht unterbewerteste Währung der Welt.
In diesem Sinne ist GPL FX-Hedgingprogrmm zur wenigstens temporären Absicherung wichtiger denn je.
1. Covid-19 Ausbreitung/Shutdown
2. Liquiditätsrisiken z.b. aus Marging-Nachforderungen
3. Währungsrisiken aus steigendem BRL/MXN
01014/goldfinger69, was ihr verstehen müsst bzgl. GPL's Währungs- und Gold-Derivate-Positionen: GPL spekuliert damit nicht auf irgendeine Preisrichtung. GPL Interesse dient einzig, der Risikoabsicherung. Das ist etwas völlig anderes als Spekulation.
Ansonsten kann ich nur den Bericht zitieren:
Desweiteren lohnt ein Blick auf die Zusammensetzung des 40 Mio. "Verlusts"
Diese drei Posten addiert: >41 Mio. $!
Last but not least würde ich nicht den Fehler machen, die Währungsschwäche des BRL ewig in die Zukunft zu verlängern. Emerging makets Währungen sind aktuell historisch billig / unterbewertet, dass wird aber nicht ewig so bleiben. Es liegt schlicht an ~ 8 Jahren USD-Stärke (= Rohstoffbaisse). Aber die wird nicht mehr ewig anhalten, ganz im Gegenteil. BRL ist nach dem russischen Rubel die vielleicht unterbewerteste Währung der Welt.
In diesem Sinne ist GPL FX-Hedgingprogrmm zur wenigstens temporären Absicherung wichtiger denn je.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.617.805 von goldfinger69 am 09.05.20 13:06:43
folglich liegt GPL bei -10,044 mio $ nach Steuern und Zinsen.
Trotz einer cash/cash ähnlich Position von 38,8 mio haben sie sich in großem Stil gegen einen steigenden Real abgesichert und damit einen Verlust von 10,8 mio $ eingefahren. Merkwürdig, wenn man sich die Wertentwicklung des Real in den letzten 10 Jahren ansieht.
Unklar ist mir, was es mit dem Verlust von stolzen 26 mio$ aus Derivaten auf sich hat.
Grund zum Jubeln ?
Das EBITDA beträgt 6,38 mio$, der Verlust (nach Abschreibung, Zins und Steuern) beträgt 40,464 mio,folglich liegt GPL bei -10,044 mio $ nach Steuern und Zinsen.
Trotz einer cash/cash ähnlich Position von 38,8 mio haben sie sich in großem Stil gegen einen steigenden Real abgesichert und damit einen Verlust von 10,8 mio $ eingefahren. Merkwürdig, wenn man sich die Wertentwicklung des Real in den letzten 10 Jahren ansieht.
Unklar ist mir, was es mit dem Verlust von stolzen 26 mio$ aus Derivaten auf sich hat.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.617.208 von 01014 am 09.05.20 11:38:23
geht mir ähnlich
...wenn man sich Brasiliens Wirtschaft anschaut wüsste ich nicht woher die Aufwertung der Währung her kommen sollte ? 
sehr ärgerlich was der verantwortliche von GP da gemacht hatte und das noch im großen Volumen 120 Mio USD ....und Brasiliens super Präsident der die Schlauheit mit den Löffel gefressen hat, scheint auch nicht gerade für einen Aufschwung in diesen Land zu sorgen ....
Diese Position welche sie gerade vor sich herschieben ist die übelste in ihrer Bilanz ....
Zitat von 01014:Zitat von dogweiler: ..würde ich sämtliche auslaufenden Hedges 1:1 durch neue Hedges ersetzen.
Damit profitieren wir 1:1 vom BRL Absturz, halt nur exakt 1 Jahr zeitversetzt. Am dämlichsten wäre es, jetzt in einer Art Schockstarre zu diesen Kursen keine BRLs zu kaufen und einen evtl. starken Anstieg nicht mitzunehmen. Langfristig gleicht sich das sowieso meistens aus, insofern gilt es seiner Strategie TREU zu bleiben. Das ist das A und O.
Die Entwicklung USD/BRL der letzten 10 Jahre spricht nicht dafür BRL zu kaufen bzw erneut zu kaufen. Vor 10 jahren lag der Kurs bei 1,5 und bis 2019 hat er sich kontinuierlich bis 4,2 entwickelt.
geht mir ähnlich
...wenn man sich Brasiliens Wirtschaft anschaut wüsste ich nicht woher die Aufwertung der Währung her kommen sollte ? 
sehr ärgerlich was der verantwortliche von GP da gemacht hatte und das noch im großen Volumen 120 Mio USD ....und Brasiliens super Präsident der die Schlauheit mit den Löffel gefressen hat, scheint auch nicht gerade für einen Aufschwung in diesen Land zu sorgen .... Diese Position welche sie gerade vor sich herschieben ist die übelste in ihrer Bilanz ....
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.609.546 von dogweiler am 08.05.20 16:46:04
Die Entwicklung USD/BRL der letzten 10 Jahre spricht nicht dafür BRL zu kaufen bzw erneut zu kaufen. Vor 10 jahren lag der Kurs bei 1,5 und bis 2019 hat er sich kontinuierlich bis 4,2 entwickelt.
Zitat von dogweiler: ..würde ich sämtliche auslaufenden Hedges 1:1 durch neue Hedges ersetzen.
Damit profitieren wir 1:1 vom BRL Absturz, halt nur exakt 1 Jahr zeitversetzt. Am dämlichsten wäre es, jetzt in einer Art Schockstarre zu diesen Kursen keine BRLs zu kaufen und einen evtl. starken Anstieg nicht mitzunehmen. Langfristig gleicht sich das sowieso meistens aus, insofern gilt es seiner Strategie TREU zu bleiben. Das ist das A und O.
Die Entwicklung USD/BRL der letzten 10 Jahre spricht nicht dafür BRL zu kaufen bzw erneut zu kaufen. Vor 10 jahren lag der Kurs bei 1,5 und bis 2019 hat er sich kontinuierlich bis 4,2 entwickelt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.609.501 von Alf14 am 08.05.20 16:43:47Mein Hinweis war keine Aufforderung an Dich was "schlaues" zu schreiben 😋
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.609.435 von goldfinger69 am 08.05.20 16:40:06Ist ne viel zu theoretische Frage... ich bin weder CEO noch CFO von GPL, also kann ich mich schlecht in deren Position versetzen. Ich kann nur sagen, was ich tendenziell jetzt machen würde: In der Situation - und unterstellt die Bank(en) machen mit - würde ich sämtliche auslaufenden Hedges 1:1 durch neue Hedges ersetzen.
Damit profitieren wir 1:1 vom BRL Absturz, halt nur exakt 1 Jahr zeitversetzt. Am dämlichsten wäre es, jetzt in einer Art Schockstarre zu diesen Kursen keine BRLs zu kaufen und einen evtl. starken Anstieg nicht mitzunehmen. Langfristig gleicht sich das sowieso meistens aus, insofern gilt es seiner Strategie TREU zu bleiben. Das ist das A und O.
In der Tendenz hätte ich das vermutlich auch gemacht, aber vielleicht nicht in Höhe von 120m $
Damit profitieren wir 1:1 vom BRL Absturz, halt nur exakt 1 Jahr zeitversetzt. Am dämlichsten wäre es, jetzt in einer Art Schockstarre zu diesen Kursen keine BRLs zu kaufen und einen evtl. starken Anstieg nicht mitzunehmen. Langfristig gleicht sich das sowieso meistens aus, insofern gilt es seiner Strategie TREU zu bleiben. Das ist das A und O.
In der Tendenz hätte ich das vermutlich auch gemacht, aber vielleicht nicht in Höhe von 120m $
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.609.171 von dogweiler am 08.05.20 16:21:12Schau, ich lese deinen aggressiven Kommentar (wer auch immer das sein mag, der den Account "verherrend" 😋 betreut), schau mir die Pusherthreadüberschrift an, vergleiche mit dem, was abgelaufen ist und wie der wuffi-Account alle Warnungen des Marktes, von Managementseite und kritische Kommentare ignoriert hat und feste weitergepusht hat und denke mir einfach meinen Teil, ok?
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.604.635 von dogweiler am 08.05.20 11:02:04Eine Frage, wärst du wenn du der Chef von GP wärst hier die Hedging Position BRL gegen USD eingegangen?
Zu erkennen das die Wirtschaft in Brasilien aktuell doch nicht so gut läuft dafür braucht man keinen Dr. Titel …. haben die damaligen verantwortlichen bei GP denn keinen Berater gehabt den sie fragen konnten wenn sie schon selber keine Ahnung von der Wirtschaft in Brasilien, Devisenmarkt und Hedging haben ?
Ja Top, gute Zahlen geht gleich einen ganzen Cent rauf ....
und das bei Goldpreis 1718...
Zufrieden bin ich mit den Kurs noch nicht ....
Zu erkennen das die Wirtschaft in Brasilien aktuell doch nicht so gut läuft dafür braucht man keinen Dr. Titel …. haben die damaligen verantwortlichen bei GP denn keinen Berater gehabt den sie fragen konnten wenn sie schon selber keine Ahnung von der Wirtschaft in Brasilien, Devisenmarkt und Hedging haben ?
Ja Top, gute Zahlen geht gleich einen ganzen Cent rauf ....
und das bei Goldpreis 1718...Zufrieden bin ich mit den Kurs noch nicht ....
Wie erwartet: GPL steigt!
Man kommt nicht umhin, dass sehr sehr positiv zu werten. Man merkt es auch hier im Board, dass sich das Sentiment total gedreht hat. Selbst Oberbasher Alf hat sein notorisches Bashing eingestellt. Wie dosto lieber im Gebüsch versteckt...... sie wissen halt, wann sie besser die Klappe halten sollten
Man kommt nicht umhin, dass sehr sehr positiv zu werten. Man merkt es auch hier im Board, dass sich das Sentiment total gedreht hat. Selbst Oberbasher Alf hat sein notorisches Bashing eingestellt. Wie dosto lieber im Gebüsch versteckt...... sie wissen halt, wann sie besser die Klappe halten sollten
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.604.314 von 01014 am 08.05.20 10:39:18
Du stellst komische Fragen.
Der BRL ist ne Währung, GPL bilanziert in USD, also fallen Währungsverluste an. Der Real ist ne Währung! Über gehaltene BRL-Währungsderivate fallen deshalb Derivatewährungsverluste an und auf direkt gehaltene BRLs direkte Währungsverluste.
Auf Gold fallen keine Währungsverluste an
GPL hatte ca 120m USD in BRL getauscht zum Jahreswechsel (um 4.2). Nun stehen wir bei 5.8, daher diese gebuchten Verluste und weitere ca. 17m in Q2 (bis dato). Das sind aber keine echten Verluste (nur entgangene Gewinne), da die BRLs benutzt werden um die Arbeit (des Contractors) zu bezahlen, wie Du richtigerweise sagst (Und die "Verluste" verstecken sich dann in niedriger/höherem Lohnaufwand). Es sieht nur hässlich aus, weil fiktive Verluste als echte zztl. Wertänderungen gebucht werden und die Bilanz verhageln.
Inzwischen hat das der Markt aber verstanden, wie die Kursverdoppelung nach den verherrenden Q4 Zahlen zeigte. Der Markt schaut voraus, auf 2. HJ 2020 und natürlich auf 2021!
Zitat von 01014: Net loss for the quarter was $40.5 million ($0.13 per share). The net loss includes $26 million in mark-to-market adjustments on the Company's derivative instruments, of which $23.6 million was unrealized, and a foreign exchange loss of $10.8 million, of which $9.5 million was unrealized.
Wieso entstehen durch die Abwertung der Real Währungsverluste ? Gold wird in USD verkauft und die Arbeiter werden in Real bezahlt, dh in USD wird der Lohnaufwand geringer.
Was ist mit den 26$ mio Verlust durch Derivate gemeint?
Du stellst komische Fragen.
Der BRL ist ne Währung, GPL bilanziert in USD, also fallen Währungsverluste an. Der Real ist ne Währung! Über gehaltene BRL-Währungsderivate fallen deshalb Derivatewährungsverluste an und auf direkt gehaltene BRLs direkte Währungsverluste.
Auf Gold fallen keine Währungsverluste an
GPL hatte ca 120m USD in BRL getauscht zum Jahreswechsel (um 4.2). Nun stehen wir bei 5.8, daher diese gebuchten Verluste und weitere ca. 17m in Q2 (bis dato). Das sind aber keine echten Verluste (nur entgangene Gewinne), da die BRLs benutzt werden um die Arbeit (des Contractors) zu bezahlen, wie Du richtigerweise sagst (Und die "Verluste" verstecken sich dann in niedriger/höherem Lohnaufwand). Es sieht nur hässlich aus, weil fiktive Verluste als echte zztl. Wertänderungen gebucht werden und die Bilanz verhageln.
Inzwischen hat das der Markt aber verstanden, wie die Kursverdoppelung nach den verherrenden Q4 Zahlen zeigte. Der Markt schaut voraus, auf 2. HJ 2020 und natürlich auf 2021!
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