Euro-Bund-Future (Seite 130)

[Meze]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.578.770 von indexhunter am 09.06.16 14:51:08

Braucht Dir nicht peinlich sein. Ging mir ähnlich.

Hat sich die EZB wohl selber aufgelegt.
Unterhalt des Einlagesatzes wird nix gekauft.

Der Artikel von "Welt" ist online noch nicht verfügbar.
Denke mal morgen.

Überschrift: "Die Märkte heulen mit ihrem Leitwolf Mario Draghi"

[indexhunter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.578.143 von Meze am 09.06.16 13:52:53

EZB darf ja nur Papiere oberhalb einer Rendite von MINUS 0,40


Ist jetzt ein wenig peinlich, aber das ist an mir vollkommen vorbei gegangen. Anscheinend.

Wo kann man das nachlesen? Steht das in dem Artikel oder gibt es ein offizielles Dokument der EZB darüber. Ist es dann an den Einlagezinssatz gekoppelt (derzeit -0,4%).

Wenn ich mir das ansehe, dann fällt es einem ja auch ins Auge, dass bis rauf zur 4J alle auf dem selben Niveau verharren. Also bei rund -0,5%

Bei den Schweizern fällt die Rendite ja auch nicht mehr weiter. Bis zur 5J rentiert alles im selben Umfang (zwischen -0,9 und -1,03)

Auf jeden Fall wäre dann, wenn die 10J bei -0,4% rentiert, für mich dann der Zeitpunkt gekommen meine Postion auszubauen.

[Meze]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.576.283 von indexhunter am 09.06.16 10:55:50

Stimmt. Auch ein Bufu von 170 ist durch die Irrationalität des Marktes möglich.

In der heutigen Welt stand auch ein Artikel mit der EZB

Zusammenfassung:

EZB darf ja nur Papiere oberhalb einer Rendite von MINUS 0,40

Problem dabei ist.

EZB kann nur Staatsanleihen mit einer Laufzeit AB 7 Jahren kaufen.
Denn bei Anleihen mit Laufzeiten darunter sind wir unterhalb von MINUS 0,40

Sprich die EZB-Käufe konzentrieren sich auf immer weniger Papiere. => steigende Kurse bei langlaufenden.

Total verrückt und gaga.

Und natürlich viele Hedgefonds/Trendfolger gehen da mit. Never fight die ECB...

Denn ich glaube die "klassischen" Anleger wie Banken, Versicherungen, Fonds haben jetzt die letzten Monate Unternehmensanleihen gekauft auf Grund der Andeutung des beginnenden Unternehmensanleihenkaufprogrammes.


Im BuFu sind die Player am Markt nicht auf die (nicht vorhandene) Verzinsung aus. Da zählen einzig und alleine kurzfristige Kursgewinne. Und hat ja bisher auch sehr gut funktioniert.

Aber wehe alle wollen durch die gleiche Türe raus....

[indexhunter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.576.196 von Meze am 09.06.16 10:46:13

Ich drücke Dir alle Daumen. Ich bleibe bei meiner Strategie und habe das FZ Gedöns und thats it. Mehr mache ich nicht auf Short.

Die Schweizer zeigen ja, wo die Reise hingehen kann.

[Meze]

Index, echt heftig diese Verzerrungen im globalen Finanzsystem.

Ich bin vorher bei 164,60 mal nochmal short gegangen.

Charttechnisch zwar noch null begründet.
Nur mein (zur Zeit etwas zu dicker) Bauch hat mir gesagt.
Mach es..

[indexhunter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.576.010 von indexhunter am 09.06.16 10:29:09

Wer den Schweizern aktuell 1000 Franken auf 8 Jahre leiht, bekommt am Ende 951 Franken zurück. Für Ausländer dann noch mit einem FX Risk verbunden.

Das muss man sich als Anleger erst einmal leisten können.

[indexhunter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.562.918 von Meze am 07.06.16 20:45:05

Die Schweiz ist als 1. Land der Welt kurz davor defacto das Zinssystem per Definition abzuschaffen. Da fehlt nicht mehr viel und die 30J Anleihe ist ebenfalls negativ und macht somit den Deckel drauf.

Schon krasse Zeiten des Kapitalismus:

[Meze]

Mal eine Frage in die Runde.

Hatte das bisher noch nicht so auf dem Schirm/beobachtet.

Morgen läuft ja der Juni-Kontrakt aus.

letzte Woche/gestern war der September-Kontrakt ca. 102 Ticks unter dem Juni-Kontrakt.

Aktuell ist der nur noch ca. 95 Ticks unter dem Juni-Kontrakt.

Hängt sicherlich natürlich mit dem Rollen von Positionen zusammen.

MEINE FRAGE AN EUCH.

Ist so öfter zu beobachten?
Kann man daraus Schlüsse ziehen?

Mich wundert halt speziell die heutige Bewegung. Gestern waren wir noch 100 Ticks unterhalb und heute sind es nur noch 95 Ticks.

[Meze]

Im Moment schaut charttechnisch alles gut aus für die Bullen.

Man merkt aber so rechter Kaufdruck kommt nicht mehr auf.

Unter 164,80 sind die TT von heute und der Aufwärtstrend seit 163,40 im Feuer.

Ein Schluss unter 164,60/164,40 würde es als Fehlausbruch klassifizieren und die Bären dürften Morgenluft wittern.

Bin noch short. Werde aber erst wieder mittels SB unter 164,80 vergrössern...

[Meze]

Aus dem heutigen HSBC Trading

"Aufwärtstrend intakt
Zuletzt lief der Euro-BUND-Future vornehmlich seitwärts. Positiv zu
verbuchen ist dabei allerdings, dass der Aufwärtstrend seit Juni 2015 (akt.
bei 162,80) unverändert Bestand hat bzw. zum Monatsultimo April/Mai
sogar nochmals bestätigt wurde. Die jüngste Konsolidierungsphase trägt
darüber hinaus die Züge eines aufsteigenden Dreiecks (siehe Chart).
Als obere Begrenzung dieses Chartmusters fungieren die jüngsten
beiden Verlaufshochs bei 164,49/60. D. h. ein nachhaltiger Sprung
über die angeführten Hürden würde dem Zinsbarometer zusätzlichen
Rückenwind verleihen. Nach den Schließen der verbliebenen Kurslücke
vom Rolltermin im März (obere Gapkante bei 165,22) rückt im ersten
Schritt das Hoch vom 11. Februar bei 166,16 auf die Agenda.
Rein rechnerisch lässt das aus dem Konsolidierungsmuster ableitbare
Kurspotential sogar ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch
bei 166,63 erwarten. Unter Tradinggesichtspunkten gilt es zwar bereits
einen Rückfall in das beschriebene Dreieck zu verhindern, ernsthaften
Schaden erleidet der Euro-BUND-Future allerdings erst bei einem Bruch
des eingangs erwähnten Haussetrends."