Tencent, wachsender Internetgigant !! (Seite 178)

[Pi_inc]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.335.133 von Halle86 am 01.12.17 10:52:52

Ich hatte ziemliches Glück mit meinem kurzen teilweisen Zwischenausstieg. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass mir das Glück weiterhin hold bleibt und Tencent im Trendkanal verbleibt. Pulver zum Nachkauf habe ich definitiv auch keines mehr

[Halle86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.334.983 von Pi_inc am 01.12.17 10:42:10

ja Sehe ich ja auch so, mich hat’s nur etwas auf den falschen Fuß erwischt. Schon zu 45 massiv nachgekauft... naja habe halt auch keine Kristalkugel. Viel kann ich nicht mehr nachkaufen.. Pulver verbrannt 😅

[Pi_inc]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.334.425 von Halle86 am 01.12.17 10:07:09

Wenn man längerfristigere Charts betrachtet, überrascht es ja nicht wirklich, dass es dem einen oder anderen im EUR 47/48 Bereich schwindelig wurde und dass gewisse Gewinne ins Trockene gebracht wurden.

Ich denke, dass wir uns nun wieder auf einem annehmbaren Niveau befinden (und dass allenfalls bald die Window Dressing Season losgehen könnte) und habe heute wieder auf meine vollen drei Drittel aufgestockt.

[Halle86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.334.371 von Be_eR am 01.12.17 10:03:57

Hast du Quellen dafür ? Also ist klar das umgeschichtet wird .. aber so heftig

[Be_eR]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.334.086 von Halle86 am 01.12.17 09:47:26

Sektorrotation einiger Fonds

[Halle86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.326.523 von Complexity am 30.11.17 16:29:37

Ein ganz schöner abverkauf vom hoch 48,50... gibt’s news ? Oder ganz normale Gewinnmitnahmen in typischer Tencent Manier...

[Complexity]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.318.009 von millepille am 29.11.17 23:12:14

Super! Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung! Ist zwar nicht Excel-basiert, aber immerhin erfüllt es die Zielvorgabe. Werde mich dann mal mit Google Sheets beschäftigen.

[millepille]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.265.845 von Complexity am 24.11.17 12:48:58

Zitat von Complexity: Kennst du zufällig eine Möglichkeit aktuelle Aktienkurse via Excel abzurufen, sodass man beim öffnen (bzw. aktualisieren) immer einen aktuellen Stand der Dinge vorliegen hat?

Mit Google Tabellen und Google Finance kannst Du Dir einen immer aktuellen Portfolio-Tracker basteln. So gehts:
http://mybyways.com/blog/stock-portfolio-tracking-with-googl…

Insbesondere die Sparkline Funktion ist super nützlich. Ich verwende 2 Zellen nur für den Kursverlauf, 1 Zelle zeigt den Jahresverlauf und 1 Zelle zeigt die letzten 3 Monate. So sehe ich gute Nachkaufgelegenheiten sofort. Kann man alles individuell gestalten: Zellenhöhe, Chartfarbe, Liniendicke usw...

Dazu 52 Wochen Höchstkurs, tiefster Kurs usw...
Musst nur in die ersten Spalte Deiner Tabelle den Kürzel der Aktie eintragen. Für deutsche Aktien oder Euro-Kurse muss man noch Xetra oder Frankfurt mit angeben. Also z.B. für Geely:

In Zelle A1 eintragen:
FRA:GRU (für den Kurs Frankfurt)
ETR:GRU (für Xetra)

Dann alle weiteren Spalten darauf beziehen. Zum Beispiel nächste Spalte:
=SPARKLINE(GOOGLEFINANCE($A1,"price",TODAY()-365,TODAY(),"daily"),{"charttype","line";"linewidth",2;"color","#5f88cc"})

1-2 Stunden basteln und bedingte Formatierungen einsetzen und schon hat man den perfekten Tracker mit Depotanteil, Farbwechseln beim Erreichen des Kursziels usw...

[cash_is_king]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.283.032 von TME90 am 27.11.17 10:40:16

Dem habe ich nichts hinzuzufügen.

Markowitz beachten ist ungleich "den Markt" (= breite Indizes) kaufen.

Nebenbei: Ich glaube ebenfalls nicht an (jederzeit) effiziente Märkte. Ich glaube außerdem nicht daran, dass Risiken normalverteilt sind.

[TME90]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.282.441 von soleil1504 am 27.11.17 09:46:40

Das ist richtig, widerspricht aber nur teilweise der Portfoliotheorie. Selbst wenn man davon ausgeht - und das tue ich auch -, dass die Märkte nicht effizient sind, so gilt die Mathematik hinter der Portfoliotheorie (Varianz-Kovarianz-Ansatz) dennoch.

Es gibt nicht nur volle Diversifikation (Marktportfolio) und Klotzen auf 1 Wert. Es gibt Zwischenstufen und eine klare Aussage der Portfoliotheorie ist auch, dass der Diversifikationseffekt mit der Anzahl der Aktien abnimmt. Von 5 auf 8 bringt einen enormen Risikoabschlag. Deutlich mehr als z. B. von 20 auf 30.

Wer also glaubt, Outperformer identifizieren zu können, kann diese auch kombinieren. Und es ist durchaus rational und klug, mehrere potentielle Outperformer gleichzeitig zu kombinieren. Findet man nur 2-3 ergibt sich dagegen ein Abwägungsproblem: will man nur auf die 2-3 setzen und damit massive Risiken eingehen oder will man Werte, von denen man weniger stark überzeugt ist, hinzufügen, um das Risiko zu senken? Für mich stellt sich die Frage nicht, da ich genügend Werte finde, die ich hochinteressant finde.

Eine vollkommene Streuung strebe ich nicht an. Einen starken Diviersifikationseffekt allerdings schon (Ich habe konkrete Portfolio-Volatilitäts-Ziele).