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DAX - Erholung scheitert bisher bei 12.500 Punkten

12.07.2018, 15:00  |  507   |   |   

Nein, derzeit wenigstens noch nicht. Es war schon zu vermuten, dass der Widerstand um 12.600 Punkte nicht direkt genommen werden kann. Ich hatte allerdings nur mit einem Rücklauf bis etwa 12.500 Punkte gerechnet. Nun steht der DAX etwas tiefer bei 12.450 Punkten.

Ich rechne nicht mit einem weiteren deutlichen Abverkauf, sondern mit einer baldigen Gegenbewegung die das noch offene Eröffnungs-Gap schließen sollte. Kurzfristige Charts zeigen nach der jüngsten Aufwärtsbewegung und trotz der aktuellen Korrektur immer noch eine positive Lage an. Es ist also nach der laufenden Korrektur, eher mit einem erneuten Kursanstieg zu rechnen. Noch sehe ich keinen Richtungswechsel.

Fazit: Korrektur läuft, danach Anstieg über 12.600 Punkte erwartet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 12.450 Punkten in Korrektur. Kurzfristig aber weiter im Aufwärtstrend.

Eskalierender Handelsstreit zwischen den USA und China belastet.

Indikatoren weiter long.

Über 12.400 Punkten mit Kurs auf 12.600 Punkte, darüber folgen 12.850 Punkte.

Durchbruch über 12.600 Punkte wäre deutliches Stärkesignal.

Monatschart: Unter 12.800 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.800 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 28)

Sentiment in laufender Woche weiter mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (10. Juli 2018): Bei 14,27% (Vortag 15,29%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. Juli 2018): Bei 49 (Vortag 45) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Moneyng>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (10. Juli 2018): 1,02, Vortag 1,37.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (10. Juli 2018): 0,37, Vortag 0,57.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (03.07.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber etwas abgebaut. Die Kleinanleger sind weiter long aufgestellt und haben den Long-Anteil leicht erhöht.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.300 Punkte eröffnet. Kursziel 12.850 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Long-Position um 12.500/12.520 Punkte möglich. Kursziel 12.800 Punkte. Stopp bei 12.400 Punkten.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.480 // 12.500 // 12.550 Punkte
Unterstützungen: 12.450 // 12.430 // 12.400 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8T1J Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 8,55 - 8,56 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.590,78 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.685,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.450,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.600,00 Punkte
Hebel: 14,53 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8VCN Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 11,57 - 11,58 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.604,67 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.515,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.450,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 10,86 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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Diskussion: DAX-Werte im Chartcheck

Diskussion: Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???
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