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DAX - Trendwende oder Aufwärtskorrektur?

12.09.2018, 08:30  |  249   |   |   

Ein Anstieg über 12.000 Punkte gelang aber nur kurzfristig. Per Handelsschluss sackte der DAX wieder unter den Bereich von 12.000 Punkten ab. Allerdings könnte sich nun eine 1-2-3-Formation bilden. Ein Anstieg, ein kurzer Rücklauf und ein erneuter Anstieg.

Der DAX könnte dann den Bereich von etwa 12.200 Punkten anlaufen und erst in Folge wieder nach unten abdrehen. Ich rechne aktuell noch nicht mit dem endgültigen Boden, vor einem erneuten großen Anstieg, sondern eher mit einer Ausdehnung der Aufwärtskorrektur.

Über 12.000 Punkten würde der DAX für diesen Verlauf ein Bestätigungssignal liefern. Zudem gilt, solange der neue Trendkanal nach unten hält, ist in diesem Bereich verstärkt auf Bodenbildungen und eine nachlassende Dynamik zu achten. Und möglicherweise eine erste Long-Position anzutesten. Ich erwartet bis Jahresende wieder deutlich höhere Kurse, so dass in den Bereichen um 11.860/11.900, 11.700 und 11.500 Punkten auf Umkehrformationen zu achten ist.

Fazit: Erholung bis 12.100/12.200 Punkte möglich, dann weiter fallende Kurse bis 11.860 und 11.700 Punkte erwartet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX dreht kurzfristig in Long-Modus, übergeordnet weiter short.

Indikatoren-Lage short.

Nachrichtenlage rund um Handelskonflikte der USA sowie Währungskrisen im Fokus.

DAX bei 11.990 Punkten, vorbörslich bei 12.010 Punkten.

Vorwochenkerze warnt vor weiter fallenden Kursen.

11.900 Punkte erreicht, weitere Marken nach unten lauten zunächst auf 11.860 und 11.700 Punkte.

Eine Erholung könnte zunächst 12.100 und 12.200 Punkte anlaufen.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (10. September 2018): Bei 17,68% (Vortag 17,03%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. September 2018): Bei 56 (Vortag 52) Punkten, Modus "Green".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (10. September 2018): 1,78, Vortag 1,73.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (10. September 2018): 0,59, Vortag 0,77.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (04.09.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter ausgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt und haben den Long-Anteil erneut erhöht.

Trading-Strategie

1. Möglicherweise Long-Position um 11.900/11.860 Punkte möglich, Kursziel 13.000 Punkte. Stopp bei 11.800 Punkten. Auf Bodenbildung achten!

2. Spekulative Long-Position über 12.000 Punkte möglich. Stopp auf 11.860 Punkte. Kursziel um 12.200 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.000 // 12.050 // 12.100 Punkte
Unterstützungen: 11.980 // 11.900 // 11.860 // 11.700 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.000 // 12.050 // 12.100 Punkte
Unterstützungen: 11.980 // 11.900 // 11.860 // 11.700 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7160 Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 8,81 - 8,82 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.131,72 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.230,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.990,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 13,65 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9TWW Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 11,72 - 11,73 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.186,55 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.095,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.990,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 10,24 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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