DAX - Unter 11.200 Punkten weiter schwach

Zu beachten ist der Wochenchart mit dem fallenden Trendkanal. Der DAX ist an dessen oberer Begrenzung nun nach unten abgedreht. Sollte der DAX dem Trendkanal weiter folgen, droht ein Kursrutsch bis unter 10.000 Punkte! Zunächst befindet sich aber die Unterstützung um 11.000 Punkte als nächste Anlaufmarke im Fokus.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatoren short.

DAX bei 11.120 Punkten.

Anlaufmarke nach oben um 11.300 Punkte erreicht.

Anlaufmarken nach unten nun bei 11.000 und 10.800 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart eventuell Trendwechsel am Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Januar bis Ende Januar.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Unter 11.300 Punkten mit Kurs auf 11.000 und 10.800 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 05)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (30. Januar 2019): Bei 17,52% (Vortag 17,71%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (30. Januar 2019): Bei 58 (Vortag 55) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Moneyng>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (30. Januar 2019): 1,26, Vortag 1,33.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (30. Januar 2019): 1,13, Vortag 0,42.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (18.12.2018, aufgrund des "Shutdown" in den USA bisher ausgesetzt)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen weiter erhöht. Deutet auf fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position um 11.200 Punkte möglich. Stopp auf 11.350 Punkte. Kursziel 11.000 Punkte.

DAX (Wochenchart in Punkten):	Tendenz:

Wichtige Chartmarken
Widerstände:	11.150 // 11.180 // 11.200 // 11.250 Punkte
Unterstützungen:	11.100 // 11.050 // 11.000 Punkte

Strategie für steigende Kurse
WKN:	HU670B		Typ:	Open End Turbo Long
akt. Kurs:	1,87 - 1,88 Euro		Emittent:	HVB
Basispreis:	9.234,78 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	9.234,78 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	11.120,00 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:
Hebel:	5,88		Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN:	HX6512		Typ:	Open End Turbo Short
akt. Kurs:	2,58 - 2,60 Euro		Emittent:	HVB
Basispreis:	11.351,15 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	11.351,15 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	11.120,00 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:	11.000,00 Punkte
Hebel:	46,66		Kurschance:
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S&P500 weiter im Bereich von 2.640 Punkten

Der S&P500 ist am Vortag bei 2.640 Punkten aus dem Handel gegangen, ein kleiner Abschlag von 0,15%. An der Lage hat sich dadurch nichts geändert. Es steht weiterhin die Richtungsentscheidung im Bereich von 2.600/2.650 Punkten im Fokus!

Weiterhin gilt: Zu beachten ist, dass der Index eine enorme Gegenbewegung nach oben seit dem Verlaufstief hinter sich hat. Eine echte Korrektur nach unten könnte die Überhitzung aus dem Markt nehmen.

Als Anlaufmarke bietet sich zunächst die Unterstützung um 2.600 Punkte an. Von hier hätte der S&P500 dann die Chance wieder nach oben abzudrehen und Kurs auf 2.700 Punkte zu nehmen. Über 2.680 Punkten dürfte der US-Index hingegen wohl Kurs auf 2.700 Punkte und weiter zur 200-Tageslinie (blaue Linie im Chart) bei 2.740 Punkten nehmen. Unter 2.600 Punkten dürfte der Index wohl weiter abgeben und 2.500 Punkte ansteuern.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 2.650 Punkte eröffnet. Stopp um 2.685 Punkte. Kursziel bei 2.600 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):	Tendenz:

Wichtige Chartmarken
Widerstände:	2.650 // 2.680 // 2.700 Punkte
Unterstützungen:	2.630 // 2.600 Punkte

Strategie für steigende Kurse
WKN:	DZJ1FY		Typ:	Open End Turbo Long
akt. Kurs:	6,18 - 6,20 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	1.945,34 Punkte		Basiswert:	S&P500
KO-Schwelle:	1.945,34 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	2.640,00 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:
Hebel:	3,73		Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN:	DD4BYN		Typ:	Open End Turbo Short
akt. Kurs:	3,70 - 3,71 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	3.071,45 Punkte		Basiswert:	S&P500
KO-Schwelle:	3.071,45 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	2.640,00 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:	2.600,00 Punkte
Hebel:	6,32		Kurschance:
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Interessenkonflikt

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