DAX ohne erkennbare Signale

Nach dem punktgenauen Rücksetzer zurück in den Bereich um 19.800 Punkten versucht sich der DAX seit mittlerweile zwei Handelstagen zu stabilisieren und attackierte im außerbörslichen Handel sogar das psychologisch relevante Niveau von rund 20.000 Punkten. Größere Kursgewinne blieben bislang allerdings aus, noch immer belasten einige zuvor gerissene Kurslücken den Index sowie ein seit den Rekordständen bestehender Abwärtstrend. Eine Intermarketanalyse in Hinblick auf die US-Märkte zeigt jedoch dunkle Wolken am Horizont aufziehen, bei den wichtigsten Indizes mehren sich nämlich die Anzeichen für eine zwischengeschaltete Trendwende auf der Unterseite. Gleiches Schicksal könnte auch dem DAX blühen, zumal die letzte Abwärtsbewegung lediglich einwellig ausfiel und in der Charttechnik immer von drei Wellen ausgegangen wird.

Dies könnte für das Leitbarometer zu Beginn des Jahres 2025 unterhalb von 19.560 Punkten erneute Abwärtsrisiken bedeuten, diesmal zurück auf 19.000 Punkte und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Auf der Oberseite besteht zwar noch kurzzeitig Aufwärtspotenzial an 20.105 Zähler, spätestens von dort aus sollte aber die zweite Abwärtsbewegung erwartet werden. Ein Sprung über 20.400 Punkte würde dagegen das bärische Szenario abwenden und einen Anstieg zurück an die Rekordstände von 20.522 Punkten ermöglichen. Darüber wäre das nächste Ziel bei 20.976 Punkten zu nennen.

Aktuelle Lage

DAX mit deutlichem Rebound - Kurslücken im Fokus!

DAX bei 19.984 Punkten

Indikatoren übergeordnet noch zugunsten bullischer Anleger ausgerichtet

Anlaufmarken nach oben bei 20.032 / 20.105 / 20.241 und 20.387 Punkten, nach unten bei 19.800 / 19.648 / 19.560 und 19.404 Punkten.

Gaps bei 20.105 / 19.924 / 19.287 / 18.965, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.

Historische Saisonalität

Unter Trump wird es nicht leicht werden

Gebert-Börsenindikator (Dezember)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat November: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Handelskrieg zwischen China und USA spitzt sich zu - neue Eskalationsstufe erreicht!

Sentiment

DAX (Woche 51)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (27. Dezember 2024): Bei 14,96% (Vortag: 15,84%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. Dezember 2024): Bei 34 (Vortag: 28 - Fear) Punkten, Modus "Fear"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (17.12.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen aber merklich ausgebaut.

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, haben ihre Positionen weiter ausgebaut. (Kontraindikator)!

Trading-Strategie

Warten auf vollständige Rückkehr der Börsianer

1. Short-Einstieg unter 20.220 Punkten - Ziele bei 20.038 und 19.800 Punkten - Stopp bei 20.335 Punkten - erstes Ziel abgearbeitet - Stopp nachziehen! - beendet!

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):	Tendenz:

Wichtige Chartmarken
Widerstände:	20.032 // 20.105 // 20.241 // 20.387 Punkte
Unterstützungen:	19.800 // 19.648 // 19.560 // 19.404 Punkte

Strategie für steigende Kurse
WKN:	DJ6M53		Typ:	Open End Turbo Long
akt. Kurs:	34,11 - 34,14 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	16.539,54 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	16.539,54 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	19.984,32 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:	20.976 Punkte
Hebel:	5,84		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse
WKN:	DJ7MET		Typ:	Open End Turbo Short
akt. Kurs:	39,58 - 39,61 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	23.916,49 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	23.916,49 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	19.984,32 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:
Hebel:	5,04		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

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