DAX noch über 10.300 Punkten

Der DAX ist mit dem Kursrutsch unter 10.530/10.500 Punkte auf dem Weg zur Marke von 10.300 Punkten. Wie im Morgen-Insight geschrieben sind die Sentimentindikatoren bereits sehr negativ, der DAX deutlich überverkauft. Erst nach der US-Präsidentenwahl wird sich wohl die weitere Richtung entscheiden. Solange 10.200 Punkte halten ist der Index noch long einzustufen.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX notiert bei 10.390 Punkten.

Gegenbewegungen dürften aktuell bei 10.550 Punkten auslaufen.

Nächstes Anlaufsziel nach unten nun 10.300 Punkte.

Solange 10.200 Punkte halten, bleibt die Richtung long mit einem Kursziel bei 12.000 Punkten.

US-Präsidentenwahl steht vor der Tür! Sondereffekt! Nachrichten im Vorfeld könnten bereits zu hoher Volatilität führen.

Vor US-Präsidentenwahl Positionen besser zurückfahren und Börsenverlauf nach der Wahl abwarten.

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 44)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Leicht bullisch zu werten.

Big Picture:

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX 10.200 Punkte verteidigt.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. November 2016): Bei 17 (Vortag 21) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (02. November 2016): 1,32 Vortag 1,42

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (02. November 2016): 0,80, Vortag 0,74

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitagabend)

Commercials im S&P500 bauen deutlich Long-Positionen auf. Bullisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Spekulative Long-Position im Bereich von 10.400 Punkten möglich.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Spekulative Long-Position im Bereich von 10.400 Punkten möglich.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 10.400 / 10.450 / 10.480 / 10.500 / 10.530 / 10.550 Punkte
Unterstützungen: 10.380 / 10.350 / 10.330 / 10.300 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 15,48 – 15,49 Euro   Basispreis: 8.835,54 Punkte   KO-Barriere: 8.835,54 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY8QH6   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 12,54 - 12,55 Euro   Basispreis: 11.628,09 Punkte   KO-Barriere: 11.628,09 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index

Der S&P 500 ist am Vortag weiter abgerutscht und mit einem Abschlag von 0,65% bei 2.097 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Lage hat sich mit dem Kursrutsch unter die 140-Tageslinie (dunkelbraune Linie) sehr eingetrübt.

Allerdings sind die Sentimentindikatoren bereits tiefrot gefärbt, so dass mit einem weiteren starken Kursrutsch wohl eher nicht zu rechnen ist. Zunächst dürfte es wohl eine Gegenbewegung geben und sich die Lage kurzfristig etwas entspannen. Ein Richtungsentscheid wird aber wohl erst nach der US-Präsidentenwahl fallen.

Trading-Strategie:

1. Seitenlinie bis zur US-Präsidentenwahl.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.100 / 2.105 / 2.115 / 2.120 / 2.130 / 2.134 / 2.140 Punkte
Unterstützungen: 2.090 / 2.070 / 2.050 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,73 – 4,74 Euro   Basispreis: 1.582,57 Punkte   KO-Barriere: 1.582,57 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZV87W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,87 – 1,88 Euro   Basispreis: 2.303,61 Punkte   KO-Barriere: 2.303,61 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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