LGO Largo Venture (Seite 26)
eröffnet am 24.04.07 15:41:21 von
neuester Beitrag 30.04.24 20:57:00 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.638.926 von Kantoblocho am 31.08.17 15:40:27
Den von Dir angenommenen Einnahmen kann man die Kosten des ersten Halbjahres x 2 gegenüberstellen. Dann ergibt sich für die Kosten: opex 119M, consulting 8,5M, G&A 3M, finance 40M, in Summe 170,5M. Es blieben also ca. 12,2M pro Jahr über. Das deckt sich recht gut mit meiner hier präsentierten Überschlagsrechnung, dass Largo einen Vanadiumpreis von ca. 10/lb benötigt, um eine schwarze Null zu schreiben.
Wie lange müssten die Vanadiumpreise so hoch bleiben, bis Largo so seine Schulden abtragen kann und wie wahrscheinlich ist das? Und mit welchem Geld würden sie die Entwicklung ihrer anderen Projekte bezahlen?
Ich finde es übrigens sehr erfreulich, dass sich jemand tatsächlich nicht nur die Largo Propaganda, sondern die realen Zahlen anschaut und logisch nachvollziehbar argumentiert. Eine Ausnahmeerscheinung, danke dafür.
Zitat von Kantoblocho: Bei 20,3 Mio. Ib x 9,00 $ würden Einnahmen/Jahr von 182,7 Mio. $ erzielt. Werden die Cash-Kosten mir 4,00 $ gerechnet, blieben je Ib 5,00 $, mithin 101,5 Mio., für Exploration, Kapitalkosten etc. zur Verfügung.
Den von Dir angenommenen Einnahmen kann man die Kosten des ersten Halbjahres x 2 gegenüberstellen. Dann ergibt sich für die Kosten: opex 119M, consulting 8,5M, G&A 3M, finance 40M, in Summe 170,5M. Es blieben also ca. 12,2M pro Jahr über. Das deckt sich recht gut mit meiner hier präsentierten Überschlagsrechnung, dass Largo einen Vanadiumpreis von ca. 10/lb benötigt, um eine schwarze Null zu schreiben.
Wie lange müssten die Vanadiumpreise so hoch bleiben, bis Largo so seine Schulden abtragen kann und wie wahrscheinlich ist das? Und mit welchem Geld würden sie die Entwicklung ihrer anderen Projekte bezahlen?
Ich finde es übrigens sehr erfreulich, dass sich jemand tatsächlich nicht nur die Largo Propaganda, sondern die realen Zahlen anschaut und logisch nachvollziehbar argumentiert. Eine Ausnahmeerscheinung, danke dafür.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.617.284 von Nuggeteer am 29.08.17 10:10:39Für Nuggeteer heute eine (vorläufig letzte) Ergänzung:
Largo Resources Ltd. teilt am 05.09.2017 mit, dass im August 2017 insgesamt 888 Tonnen V2O5 produziert wurden. Weiter schreibt das Unternehmen, die Price-Range für Vanadium habe in der letzten Woche zwischen $ 11,00 lb und $ 11,25 lb gelegen. Das Unternehmen habe hiervon antizipiert.
Largo Resources Ltd. teilt am 05.09.2017 mit, dass im August 2017 insgesamt 888 Tonnen V2O5 produziert wurden. Weiter schreibt das Unternehmen, die Price-Range für Vanadium habe in der letzten Woche zwischen $ 11,00 lb und $ 11,25 lb gelegen. Das Unternehmen habe hiervon antizipiert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.617.284 von Nuggeteer am 29.08.17 10:10:39Vielleicht sind die Aktienkäufer zuversichtlicher. Ausweislich der NOTES TO THE UNAUDITED CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS zum 30.06.2017 von Largo betrugen
a) kurzfristige Schulden: ca. 44 Mio. $
b) langfristige Schulden: ca. 276 Mio.$.
Wird der Report von Largo vom 14.08.2017 herangezogen, kann diesem entnommen werden, dass in 2017 von einer jährlichen Produktion von 9.200 Tonnen (20,3 Mio./lb) ausgegangen wird. Auch wird in dem Bericht erwähnt, dass 807 Tonnen im Juli 2017 gewonnen wurden.
Bei 20,3 Mio. Ib x 9,00 $ würden Einnahmen/Jahr von 182,7 Mio. $ erzielt. Werden die Cash-Kosten mir 4,00 $ gerechnet, blieben je Ib 5,00 $, mithin 101,5 Mio., für Exploration, Kapitalkosten etc. zur Verfügung.
a) kurzfristige Schulden: ca. 44 Mio. $
b) langfristige Schulden: ca. 276 Mio.$.
Wird der Report von Largo vom 14.08.2017 herangezogen, kann diesem entnommen werden, dass in 2017 von einer jährlichen Produktion von 9.200 Tonnen (20,3 Mio./lb) ausgegangen wird. Auch wird in dem Bericht erwähnt, dass 807 Tonnen im Juli 2017 gewonnen wurden.
Bei 20,3 Mio. Ib x 9,00 $ würden Einnahmen/Jahr von 182,7 Mio. $ erzielt. Werden die Cash-Kosten mir 4,00 $ gerechnet, blieben je Ib 5,00 $, mithin 101,5 Mio., für Exploration, Kapitalkosten etc. zur Verfügung.
Bei 480 mil Aktien wenig Verkauftsdruck nach diesem Kursanstieg - gutes Zeichen für noch höhere Kurse ?
Kursziele 1,3 und 6 Monaten ?
Kursziele 1,3 und 6 Monaten ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.604.527 von Kantoblocho am 26.08.17 20:50:12
Diese Schlussfolgerung wäre allerdings falsch. Das Preisniveau von $9.40/lb reicht in etwa dazu aus, die operativen Kosten und Zinszahlungen zu leisten. Die Schuldentilgung wird selbst bei diesen verdreifachten Preisen nicht ohne massive Kapitalmaßnahmen gelingen. Selbstverständlich ist es positiv, zumindest mal die Zinsen aus eigener Kraft erwirtschaften zu können, was seit Produktionsbeginn vor 3 Jahren nicht im Ansatz erreicht worden war.
Zitat von Kantoblocho: Schlussfolgerung der Aktienkäufer: Wenn sich die Verkaufspreise für V2O5 in der Höhe längerfristig stabilisieren, gelingt Largo ohne Probleme der finanzielle Turnaround.
Diese Schlussfolgerung wäre allerdings falsch. Das Preisniveau von $9.40/lb reicht in etwa dazu aus, die operativen Kosten und Zinszahlungen zu leisten. Die Schuldentilgung wird selbst bei diesen verdreifachten Preisen nicht ohne massive Kapitalmaßnahmen gelingen. Selbstverständlich ist es positiv, zumindest mal die Zinsen aus eigener Kraft erwirtschaften zu können, was seit Produktionsbeginn vor 3 Jahren nicht im Ansatz erreicht worden war.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.601.521 von Orientaler am 25.08.17 23:15:35Der sprunghafte Kursanstieg ist erklärbar.
Nach dem Managementbericht zu den Quartalen I und II/2017 betrug der durchschnittlich erzielte Preis per lb Vanadium V2O5 ungefähr 5,81 $ für das Quartal II/2017 bei Cash-Kosten von 3,56 $. Mithin reichte das Revenue nicht aus, um Abschreibungen, Schuldentilgung etc. vollständig zu decken.
Am 24.08.2017 teilt das Management mit, siehe Internetseite des Unternehmens, dass die Preisrange für Vanadium V2O5 in der am 18.08.2017 abgeschlossenen Woche zwischen $ 9,00 lb und $ 10,00 lb gelegen hat.
Schlussfolgerung der Aktienkäufer: Wenn sich die Verkaufspreise für V2O5 in der Höhe längerfristig stabilisieren, gelingt Largo ohne Probleme der finanzielle Turnaround.
Nach dem Managementbericht zu den Quartalen I und II/2017 betrug der durchschnittlich erzielte Preis per lb Vanadium V2O5 ungefähr 5,81 $ für das Quartal II/2017 bei Cash-Kosten von 3,56 $. Mithin reichte das Revenue nicht aus, um Abschreibungen, Schuldentilgung etc. vollständig zu decken.
Am 24.08.2017 teilt das Management mit, siehe Internetseite des Unternehmens, dass die Preisrange für Vanadium V2O5 in der am 18.08.2017 abgeschlossenen Woche zwischen $ 9,00 lb und $ 10,00 lb gelegen hat.
Schlussfolgerung der Aktienkäufer: Wenn sich die Verkaufspreise für V2O5 in der Höhe längerfristig stabilisieren, gelingt Largo ohne Probleme der finanzielle Turnaround.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.593.070 von i2fan am 24.08.17 19:38:50Das nuggeteer verpasst immer die besten Sachen. Prima kontraindikator. Wieder die Verdreifachungverpasst? Lol
LG
LG
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.521.225 von Nuggeteer am 14.08.17 15:50:17
Quartalsverlust schützt auch vor Kurssteigerungen nicht.
Vermutlich die meisten wieder den Zug verpasst ?
Quartalsverlust schützt auch vor Kurssteigerungen nicht.
Vermutlich die meisten wieder den Zug verpasst ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.946.235 von Nuggeteer am 15.05.17 14:37:26
Übersicht über das Q2 2017:
Es reicht also noch immer nicht. Alle Posten mit einbezogen steht unter dem Strich ein Quartalsverlust von -13,885M. Folgerichtig braucht man wieder frisches Geld:
"The Company now expects to require such additional financing by October 11, 2017 for working capital and the repayment of the long-term debt in Canada. Cash resources in Brazil of $7,796, which includes funds raised in the Q2 2017 Private Placement, and ongoing operating cash flows can only be used for operational purposes in Brazil as stipulated in the terms of the 2017 Facility. The Company is currently pursuing financing alternatives to enable it to meet its obligations. In connection with the 2017 Facility, the Company is required to make payments for the accumulated 2016 and 2017 guarantee fees as detailed in note 8(c). The Company may require additional financing in order to make these payments, as well as for working capital purposes."
Die zahllosen Finanzierungsrunden treiben weiter die Zahl der ausstehenden Aktien in die Höhe:
31.12.2015: 203M
30.06.2016: 413M
31.12.2016: 424M
30.06.2017: 473M
Und die nächste Kapitalerhöhung ist angekündigt, siehe oben. Nach alter Rechnung wird Largo in Kürze die Grenze von 5 Milliarden ausstehenden Aktien überschreiten. Die Schulden betragen per Ende Juni $276 Millionen, die kurzfristigen Verbindlichkeiten $107,5M und das working capital beträgt negative -$59,5M.
Zitat von Nuggeteer:Zitat von Nuggeteer: Zur Bewertung des Q3 bietet sich ein Vergleich mit dem Q2 an:
...
Übersicht über das Q3:
---------------------------------------------------------------------------
Einnahmen aus Verkauf von Produkt: 21M
Kosten der Produktion: -30M
Finanzierungskosten -10M
Fees/other G&A -2M
Übersicht über das Q1 2017:
Einnahmen aus Verkauf von Produkt: 29M
Kosten der Produktion: -30M
Finanzierungskosten -10M
Fees/other G&A -2M
Übersicht über das Q2 2017:
Einnahmen aus Verkauf von Produkt: 36M
Kosten der Produktion: -30M
Finanzierungskosten -11M
Fees/other G&A -3M
Es reicht also noch immer nicht. Alle Posten mit einbezogen steht unter dem Strich ein Quartalsverlust von -13,885M. Folgerichtig braucht man wieder frisches Geld:
"The Company now expects to require such additional financing by October 11, 2017 for working capital and the repayment of the long-term debt in Canada. Cash resources in Brazil of $7,796, which includes funds raised in the Q2 2017 Private Placement, and ongoing operating cash flows can only be used for operational purposes in Brazil as stipulated in the terms of the 2017 Facility. The Company is currently pursuing financing alternatives to enable it to meet its obligations. In connection with the 2017 Facility, the Company is required to make payments for the accumulated 2016 and 2017 guarantee fees as detailed in note 8(c). The Company may require additional financing in order to make these payments, as well as for working capital purposes."
Die zahllosen Finanzierungsrunden treiben weiter die Zahl der ausstehenden Aktien in die Höhe:
31.12.2015: 203M
30.06.2016: 413M
31.12.2016: 424M
30.06.2017: 473M
Und die nächste Kapitalerhöhung ist angekündigt, siehe oben. Nach alter Rechnung wird Largo in Kürze die Grenze von 5 Milliarden ausstehenden Aktien überschreiten. Die Schulden betragen per Ende Juni $276 Millionen, die kurzfristigen Verbindlichkeiten $107,5M und das working capital beträgt negative -$59,5M.
Steigt Vanadium steigt auch LARGO
Um den 20. Juli wurde berichtet, dass Umweltschocks in China auf einige der V2O5-Verarbeitungsbetriebe im Panzhihua-Gebiet auswirken haben würde - dies führte zu einem Sprung in V2O5-Prämien von 7% nur zwischen dem 19. und 20. Juli.
Das kam am 18. Juli die Überraschungsmitteilung, dass China bis Ende des Jahres alle Einfuhren von Vanadium-Schlacke verbieten würde, da es sich um umweltschädliche Abfälle handelt. Übrigens wurde auch in der China Daily darauf hingewiesen, dass überhöhte Einleitungen bei über 62% der besuchten "Abfall" -Verarbeitungsanlagen gefunden wurden - so könnte es wahrscheinlich mehr als wahrscheinlich sein, dass Vanadium-Verarbeitungsbetriebe unter ausgedehnten Stilllegungen leiden werden.
Um den 20. Juli wurde berichtet, dass Umweltschocks in China auf einige der V2O5-Verarbeitungsbetriebe im Panzhihua-Gebiet auswirken haben würde - dies führte zu einem Sprung in V2O5-Prämien von 7% nur zwischen dem 19. und 20. Juli.
Das kam am 18. Juli die Überraschungsmitteilung, dass China bis Ende des Jahres alle Einfuhren von Vanadium-Schlacke verbieten würde, da es sich um umweltschädliche Abfälle handelt. Übrigens wurde auch in der China Daily darauf hingewiesen, dass überhöhte Einleitungen bei über 62% der besuchten "Abfall" -Verarbeitungsanlagen gefunden wurden - so könnte es wahrscheinlich mehr als wahrscheinlich sein, dass Vanadium-Verarbeitungsbetriebe unter ausgedehnten Stilllegungen leiden werden.
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