Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1598)

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.215.005 von Timburg am 22.12.19 09:31:26

Hallo in die Runde

Ich wollte euch mal ein Frohes Weihnachtsfest wünschen

Ab Januar laufen neben meinen 2 ETFs auch noch 5 Sparpläne auf Einzelaktien mit 25 Euro jeweils und alle 6 Monate werden die schlechtesten rausgeschmissen und durch bessere ersetzte.

Mein Ziel ist es durch möglichst ein Breit aufgestelltes Depot Daten zu sammeln und die 801 Euro Freibetrag auszunutzen.




Meine Goldaktien laufen noch gar nicht aber diese sind eher Langfristig ausgelegt da muss locker 24 Monate warten bis da was geht das kann ich aber aussitzen.


1 Rogers Sugar die Firma hatte in 2019 einige Probleme aber ich sehe das Zuckergeschäft langfristig als ziehmlich interessant an es gibt 0,06 Euro Dividende pro Quartal und bei und 3,38 Euro pro Aktien denke ich wird sich eine interessantes Rendite ergeben.

2 TRANSALTA RENEWABLES INC die Firma setzte auf erneuerbare Energien was ich sehr gut finde und mit 0,05 Euro cent Pro Monat ist man bei ca 10 Euro Kurswert auch nicht verkehrt aufgestellt

2) BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP die Firma verdient ihr Geld mit Wasserkraft und liefert stabile 3-5% Dividende leider in diesem Jahr extrem gestiegen werde das immer Tauschen mal Transalta und mal Brookfield je nachdem was günstig ist.

3 Coca Cola Amatil die Firma hat in Australien und in Neuseeland die Lizenzrechte sämtliche Coca Cola Produkte zu verkaufen und liefert eine sehr ordentliche Dividende....

4 SPARK INFRASTRUCTURE GROUP die Firma hat eine unangefochten Marktposition in Australien so richtig Konkurrenz große gibt es nicht und Dividende ist nicht so schlecht.

5... Bei der 5 Position bin ich mir noch nicht sicher was ich mache. mal sehen
PARK HOTELS & RESORTS
Xenia Hotels and Resports
Chatham Lodging Trust
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES

Was haltet ihr von den Sparplänen? Es ist immer das Ziel im Revolververfahren die schlechtesten nach 6 Monaten rauszuschmeißen und zu ersetzten aber die Aktien zu behalten als..."Sparplan" ändern so das ich wenn ich die ETFs umschichte irgendwann mal sehr viele Daten und Informationen habe was am besten gelaufen ist langfristig.

[sirmike [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.223.152 von clearasil am 23.12.19 18:58:07

Zitat von clearasil: ich glaube, dass das erste Quartal wie 2000 wird. Erinnert alles wahnsinnig an 99/00. 98 Krise, dann 99 bis in den September seitwärts, abwärts, dann durchstartend ... Anfang Januar 00 ein paar tiefrote Tage! dann FOMO.

der Rest ist bekannt, zumindest den Greisen unter uns!

Du erwartest deutliche Zinsanhebungen durch die FED? Die waren je damals der Auslöser für das Platzen der Dotcom-Blase...

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.222.990 von Shubu am 23.12.19 18:37:01

ich glaube, dass das erste Quartal wie 2000 wird. Erinnert alles wahnsinnig an 99/00. 98 Krise, dann 99 bis in den September seitwärts, abwärts, dann durchstartend ... Anfang Januar 00 ein paar tiefrote Tage! dann FOMO.

der Rest ist bekannt, zumindest den Greisen unter uns!

[Shubu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.219.396 von clearasil am 23.12.19 10:27:01

@clearasil

Bin irgendwie skeptisch aus genau dieser Gegenteilenteicklung. Jetzt ist alles zu positiv, vielleicht sogar zu rosarot. Kann mir daher sehr gut demnächst rote Kurse vorstellen. Heute gehts ja auch nochmal hoch in den USA.

Andererseits ist US Wahl...

Es bleibt dabei, niemand hat eine Glaskugel.
Aber plus 30% bei mir wie in diesem Jahr, passieren nicht jedes Jahr, soviel steht fest . Leider.

Frohe Weihnachten und allen eine schöne Zeit und danke für an alle für euren Einsatz hier.

[kronos01]

Ich wünsche allen im Thread ein frohes und besinnliches Fest das von den wichtigen Dingen des Lebens erfüllt ist, die immer noch Abseits der Börse stattfinden

LG

[Low-Risk-Strategie]

Jahresrückblick 2019 und Jahresausblick 2020

Hallo zusammen,
nach dem Herbst/Ende 2018 mit einem fix crash und schnellen Erholung bis Ende des Frühjahrs 2020, folgte eine Konsolidierung bis zum Herbst und danach eine weitere Aufwärtsbewegung.
Die Aufwärtsbewegung wird jedoch nicht vom breiten Markt getragen – sehr selektiv von v.a. großen Playern wie beispielsweise JP Morgan, Apple und Microsoft. Bezüglich der Branchen sind es Finanzen, Tech und Kommunikation die pushen.

Woher stammen die neuen Bewertungen? Unternehmensgewinne sind es (derzeit) nicht.



Wie war das mit dem Hund und dem Herrchen? Nur, der Hund kann auch für längere Zeit davonrennen... länger als man es für möglich halten kann.

https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/wo…

Geldpolitik – der Schmierstoff der Börse:

Der Leitzins der USA wurde vom letzten „Hoch“ mit 2,5% auf 1,75% gesenkt. Das Tapering wurde zurückgefahren und wieder mit Käufen begonnen. Zusätzlich flutet die FED den Repo Markt mit Unmengen an Liquidität.

Auf der anderen Seite besteht weiterhin eine sehr flache Zinsstrukturkurve, die sogar kurzfristig im Sommer 2019 invers war. Damit haben Banken weiterhin wenig Interesse überhaupt Kredite zu vergeben und wenn, dann für AAA Schuldner, die das Geld aktuell gar nicht in dem Maße brauchen. Da dieses Giralgeld-ausweitung jedoch der wichtigere Part im Vergleich zur FED.



Marktumfeld LEI Index:

Das Marktumfeld nach LEI ist klar negativ – erstes negatives Signal seit 2009.



https://www.conference-board.org/data/bcicountry.cfm?cid=1

Infos zum LEI, wer es nicht kennt:
https://wertpapierdepot.net/boersenlexikon/lei/

Welche Szenarien halte ich in dem Marktumfeld – mittelfristig - für denkbar:
- alle verkürzt dargestellt -

20% Crash ala Krall - Vollbremsung der Wirtschaft: Rezession, Deflation gefolgt von Inflation (= zum ersten mal kommt die Liquidität auch beim gemeinen Bürger an) - Seine Analyse halte ich für hervorragend, seine daraus folgende Kausalkette jedoch problematisch.

30% Japanszenario - Unprofitable Unternehmen sammeln sich weiter in der Wirtschaft an. Es gibt defacto weder (Gewinn-)Wachstum, noch Inflation (Liquidität kommt nicht beim Bürger an), noch Zinsen -> Siechtum Wirtschaftlich, Politisch und in der Börse.

40% Weiter-so-senario+GREEN Deal - fast wie Japansenario, nur Liquidität wird weiter in den Markt & für direkte Staatsfinanzierung z.B. Neu Green Deal gepumpt und kommt im realen Wirtschaftskreislauf = beim Bürger an - Gewinnentwicklung der Unternehmen speisen sich aus neuen Schulden, die Inflation springt auf mehrere % (einstellig) an.

10% Boom-Szenario: Unternehmensgewinne steigen aufgrund der 4. Industrielle Revolution i.V.m. neuen Geschäftsfeldern, Zinsen steigen wieder leicht (ggf. auf Real "0" vor Steuern), Inflation bleibt moderat.

-> Deswegen bleiben Dividendencashflow-unternehmen weiterhin für mich der Kern eines Depots.

Mein Börsenjahr 2019:

Unter der Benchmark MSCI World - viel Durchschnitt. Für Tabakunternehmen war es weiterhin schwierig. NMC kurz vor Weihnachten mit einer heftigen Short-Attacke. Einige Unternehmen nach Prognoseanpassung für 2019 und/oder 2020 mit (vorrübergehenden) deutlichen Abschlägen am Tag der Ankündigung.

Grüße
LRS

[Karittjaan]

Dann wünsche auch ich allen Lesenden und Schreibenden dieses threads ein besinnliches und gesundes Weihnachtsfest mit den Lieben abseits von Börse, Weltgeschehen und Co.

Dank Bereitschaftsdienst darf ich am Freitag auch noch einen halben Tag im Büro verbringen, bevor dann der Jahresend/anfangsurlaub beginnt. Meine Depotentwicklung für dieses Jahr würde ich dann die Tage auch mal zum Besten geben (Freitag scheint mir passend, weiß eh nicht was ich im Büro anstellen soll).

[provinzler]

Rückblick auf die erste Börsendekade

Bereits einige Tage vor dem Ende des Geschäftsjahres 2019 und der dann erfolgenden umfangreicheren statistischen Rückblende schon mal eine kleine Rückschau auf das erste Jahrzehnt meines Börsianerdaseins.

Viel ist passiert, seit dem Oktober 2010 als ich mein Depot gestartet habe. Schon damals wartete alle Welt darauf, wann die Zinsen wieder steigen würde, und wurde die Börse mal kurz nervös als die Notenbank in Australien als erste moderat die Zinsen erhöhte. Die Zinsen sind seither noch einmal satt gesunken, hätte mir damals nicht vorstellen können, dass weite Teile des mittel- und längerfristigen Anleihemarktes zu Null- oder Negativzinsen notieren. Getrieben davon haben wir den mittlerweile glaub ich längsten Bullenmarkt aller Zeiten erlebt, wobei mein eigenes Depot sich noch ein wenig schneller entwickelt hat als die großen Indizes. Die ca. 14%p.a. vor Steuern und Gebühren werden sich aber wohl in der nächsten Dekade nicht so ohne Weiteres wiederholen lassen.

Ich habe viel dazugelernt im Laufe der Jahre und lege heute mehr Wert als seinerzeit auf ein fähiges und integres Management und weniger auf irgendwelche statistischen Kennzahlen. Ein Jahrzehnt, das klingt so nah und ist in anderen Dingen doch eine Ewigkeit entfernt. Im Jahr 2010 gab es noch keine AFD, Smartphones waren ein noch relativ junges Phänomen, der US-Frackingboom hatte noch nicht begonnen, der Außenminister hieß Westerwelle, Felix Magath galt noch als Spitzentrainer, in der Nationalmannschaft diskutierte man das "Chefchen"-Problem nach dem Abtreten von Michael Ballack. Drei Dinge sind gleich geblieben, Angela Merkel ist immer noch Kanzlerin, Jogi Löw Bundestrainer und der große Crash kommt bestimmt nächstes Jahr.

Ein Wert hat mich durch den allergrößten Teil dieses Jahrzehnts treu begleitet und steht da auch heute noch. Ich rede natürlich von der im Januar 2011 erstandenen Münchner Rück. 62% des ursprünglichen Investments sind seither brutto an mich zurückgeflossen und auch der Kurs hat sich mehr als verdoppelt. Der Wert steht sinnbildlich dafür, wie ich mir mein Depot so vorstelle. Langweilig, aber ertragsstark.

Ein Jahrzehnt, das sind etwa 12% einer durchschnittlichen Lebensspanne, also im Großen und Ganzen doch ein ziemlich langer Zeitraum. Von Tag zu Tag sehen die Veränderungen nie groß aus, aber sie summieren sich. Der Zinseszinseffekt der Veränderung, er gilt nicht nur fürs Depot, er gilt auch sonst im Leben, es gibt Pfadabhängigkeiten, jede Entscheidung und jede Entwicklung beeinflusst, was danach passiert.

Damit dann auch der vorsichtige Blick nach vorne, wie sieht die Welt im Jahr 2030 wohl aus? Wo stehen wir alle dann ganz persönlich? Ausgehend von den heutigen Bewertungs- und Zinsniveaus lehne ich mich mal so weit aus dem Fenster, dass die Renditen der 10er- Jahre für die meisten von uns sich so nicht wiederholen werden. Nicht nur, aber auch, aufgrund der von @investival immer wieder (zurecht) monierten absehbar steigenden Steuer- und Abgabenlasten. Man sollte für die persönlichen Finanzen jedenfalls nicht mit überzogenen Renditeerwartungen kalkulieren.

Die wirtschaftliche Musik wird sich weiter aus der müde gewordenen und bald auch tatsächlich "alten" Welt verlagern gen Ostasien. Die EU wird nicht nur durch den Brexit weiter an Bedeutung verlieren und am Ende der Dekade wohl eher nicht mehr im Konzert der ganz Großen mitspielen können, wirtschaftlich und erst recht politisch. Fraglich bleibt ob die maßgeblichen Personenkreise aus dieser Entwicklung die richtigen Schlussfolgerungen ziehen werden, ich hab meine Zweifel.

Der Ausblick nach vorne ist allerdings auch nicht völlig düster. Geschichte folgt zwar Pfadabhängigkeiten verläuft jedoch nie linear, unerwartete Volten und Brüche inklusive. Wer hätte am Ende der letzten Dekade einen US-Präsidenten Donald Trump für möglich gehalten? Oder eine SPD am Rande der 5%-Hürde? Oder den Hamburger SV in der zweiten Liga? Passieren kann und wird auf der Welt vieles, auch solches, was im Moment weit außerhalb unserer Vorstellungswelt liegt.

In diesem Sinn wünsche ich allen Lesern und Mitstreitern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein paar schöne Tage zum Ausklang dieser Dekade, um die neue frohgemut in Angriff nehmen zu können!

[R2D4]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.219.375 von clearasil am 23.12.19 10:24:50

Zitat von clearasil: Und vielleicht ist nach der nächsten Dekade mal ein oder zwei Biotech, Pharmefirmen unter den Top10 der grössten Unternehmen. Amgen, Gilead, Bristol?

eher unwahrscheinlich - dazu müsste ein Unternehmen extrem erfolgreich in bisher nicht zu behandelnden Krankheiten wie z.B. Alzheimer sein und auch einiges erfolgreiches dazukaufen.

Unter den 10 grössten Unternehmen werden weiter viele digitale Versorgungsunternehmen sein. Dass sie nochmal sehr viel zulegen, wage ich zu bezweifeln.

Ausnahme für mich am ehesten: GOOG

10 Jahre sind eine lange Zeit - Amgen, Bristol, Sanofi sind alle schon über der 100Mrd. Marktkapitalisierungsgrenze und die KGVs sind moderat, bei gutem Free Cashflow. Bei 7% Wachstum verdoppelt es sich, bei 12% haben wir eine Verdreifachung, dazu noch eine KGV-Ausweitung, weil sie gerade hipp sind und schon ist man vorne dabei. Ich glaube, dass bei Gentechnik in den letzten beiden Jahrzehnten viele Grundlagen gelegt wurden, wie früher der Schaltkreis als Wiege der IT zu sehen ist. Erste Medikamente gibt es bereits sehr erfolgreich, da wird vieles folgen. Problematisch wird sicher mal die Ethik werden, was ist noch legitim und was verletzt die menschlichen Grenzen. Ich werde diese Branche deutlich übergewichten. Mehr Menschen, die auch noch immer älter werden, werden es nicht bremsen, dann schon eher die Frage wer es alles bezahlen soll, kann oder wird.
Andererseits irre, dass eine Novo von Diabetes 2, eine Zivilisationskrankheit derart viel Geld damit macht...

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.219.375 von clearasil am 23.12.19 10:24:50

GOOG sehe ich ähnlich, neben meinen Optionen eine der wenigen Neukäufe der letzten Wochen. Neue Führung und bekannte "Allmacht" im Netz wird mMn nach nicht im Aktienkurs abgebildet...
Frohes Fest allen hier und kann mich nur Oberkassel anschließen , spanendes Jahrzehnt geht zu Ende, es gibt viel Dinge für die ich persönlich sehr dankbar sein kann- dazu gehören definitiv die persönlichen Kontakte mit den Protagonisten hier