Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2851)

[tumle]

Hallo und guten Abend
.......Nestle kauft die Mehrheit an der Cafe`-Boutique Blue Bottle in USA (lt. Tagesanzeiger).....und hat lt. CEO Schneider viel vor.....Gruß Tumle

[Zinsidende]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.861.000 von puttyfly am 01.10.17 22:35:59

Der Aufbau eines jeden Depots braucht Zeit, Geld und eine gute Gelegenheit. Grundprinzipien sollte man sich setzen und danach agieren - ohne Hast, Überstürzung und allzuhohe Performance Erwartungen - denn keiner kennt die Einflussfaktoren auf die Börse von morgen. Kaufen, wenn die Rahmenbedingungen passen.

Ein Depotaufbau ausgerichtet nach einem selbst aufgezwungenen 'White Paper', hiermit meine ich insbesondere die Diversifizierung in Länder, Märkte, Aristokraten oder Industrie 4.0., ist m.E. nur Sparplan-Sparern zu empfehlen.

Vielmehr wünsche ich uns allen gemäßigte Katastrophen, politische Ereignisse und substanzstarke Einzelschicksale, die uns einen guten Direkteinstieg bieten.

Rückblickend basiert meine sehr EU-lastige Depotperformance in 2017 auf Brexit, Energiewende, der Frankreich Wahl und dem Dieselskandal - und dies bei relativ hoher Substanz. Mein Depot ist sozusagen ein Schrotthaufen mit 12% Rendite +4.5% Dividenden. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück ist so nah... Die USA, China oder sonstige Märkte werden ebenfalls ihre Chancen bieten. Wer diese Gelegenheit zum langfristigen Depotaufbau versäumt, dem zeigen sie den Rücken.

Warren Buffet hat zuletzt wieder an die Preisdisziplin appelliert, Private Equity tut sich schwer mit der Rendite vergangener Zeiten, die Immobranche sucht händeringend nach bezahlbaren Investitionen. Dies sei jedem Depot-Neuling gesagt, Schnäppchenzeit geht anders.

Grüße - zinsidende

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.865.641 von 1erhart am 02.10.17 16:34:10

haben sogar 5stellige WKNs

ist nur ein Sicherheitsmechanismus dass nicht jeder gleich nachkauft

PS: ist korrigiert, danke für den Hinweis

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.865.584 von Timburg am 02.10.17 16:30:11

Rumänien ist schon ganz exotisch, haben sogar 5stellige WKNs.

Vor lauter Heimat wohl ein kleiner Fehler unterlaufen.

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.865.548 von Timburg am 02.10.17 16:26:53

Na ja mittlerweile brauche ich ja nur noch cirka 1,5% brutto von der Börse, seit ich RenTier bin.

Und das ist schon zu schaffen glaube ich. Heute wieder 7 auf ATH bzw. Hoch seit Kauf.

[Timburg]

DEPOT AKTUELL

Anleihen
AR
1000 Stk. Argentinien Rep. 7,125%, WKN A19J68, KK 91,00%
TR
3000 TRY-Anleihe 8,75% bis 2021, WKN A1ZKHL, KK 92,25%
RU
50.000 Russland-Anleihe 7,05%/2028, WKN A1HFLY, KK 76,03%
ZA
25000 Südafrika 8,75%/2049, WKN A1G66E, KK 90,20%
VE
1200 Venezuela 7,75% bis 10/2019, WKN A1ANQ2, KK 63,40%

Aktien
DE
16 Stk. Allianz, WKN 840400, KK 111,70€ + 183,90€
50 Stk. BASF, WKN BASF11, KK 67,12€
15 Stk. BMW, WKN 519003, KK 73,28€
55 Stk. Deutsche Post, WKN 555200, KK 14,22€
40 Stk. Freenet, WKN A0Z2ZZ, KK 26,19€
22 Stk. Henkel, WKN 604840, KK 85,70€
6 Stk. Münchener Rück, WKN 843002, KK 175,82€
14 Stk. SAP, WKN 716460, KK 79,81
60 Stk. Villeroy & Boch, WKN 765723, KK 15,12€
AT
70 Stk. BUWOG, WKN A1XDYU, KK 15,12€
BE
30 Stk. Ontex, WKN A116FD, KK 32,16€
CA
25 Stk. Bank Nova Scotia, WKN 850388, KK 46,91€
CH
20 Stk. Nestle, WKN A0Q4DC, KK 49,95€
35 Stk. Novartis, WKN 904278, KK 62,07€
10 Stk. Sonova, WKN 893484, KK 119,06€
CN
8 Stk. Alibaba, WKN A117ME, KK 134,64€
125 Stk. China Mobile, WKN 909622, KK 7,22€
34 Stk. Tencent, WKN A1138D, KK 28,98€
DK
30 Stk. Novo Nordisk, WKN A1XA8R, KK 34,00€
20 Stk. Coloplast, WKN A1KAGC, KK 62,94€
ES
45 Stk. Ebro Foods, WKN 914506, KK 20,60€
20 Stk. Viscofan, WKN 872335, KK 52,19€
FI
70 Stk. UPM Kymmene, WKN 881026, KK 15,92€
FO
30 Stk. Bakkafrost, WKN A1CVJD, KK 34,86€
FR
11 Stk. Air Liquide, WKN 850133, KK 103,02€
20 Stk. Danone, WKN 851194, KK 50,54€
GB
40 Stk. Admiral Group, WKN A0DJ58, KK 21,85€
150 Stk. Shell, WKN A0ER6S, KK 20,20€
IL
10 Stk. Check Point Software, WKN 901638, KK 91,46€
IT
43 Stk. De`Longhi, WKN 694642, KK 25,68€
IN
70 Stk. Infosys, WKN 919668, KK 14,43€
JP
10 Stk. Shimano, WKN 865682, KK 106,78€
KR
1 Stk. Samsung, WKN 881823, KK 775,06€
LU
51 Stk. SES S.A., WKN 914993, KK 19,71€
NL
20 Stk. Unilever, WKN A0JMZB, KK 49,93€
NO
80 Stk. Borregaard, WKN A1J5TM, KK 10,83€
NZ
650 Stk. Air New Zealand, WKN 881317, KK 1,58€
PT
225 Stk. Navigator-Portucel, WKN 895885, KK 4,01€
RO
150 Stk. Romgaz, WKN A1W7E, KK 6,71€
RU
70 Stk. Norilsk Nickel, WKN A140M9, KK 12,52€
SE
18 Stk. Vitrolife, WKN 676901, KK 55,17€
US
9 Stk. 3M, WKN 851745, KK 122,92€
1 Stk. Alphabet, WKN A14Y6H, KK 832,95€
80 Stk. Altria, WKN 200417, KK 25,54€
40 Stk. AT&T, WKN A0HL9Z, KK 25,89€
20 Stk. Balchem, WKN 905650, KK 56,73€
110 Stk. Cisco, WKN 878841, KK 20,66€
20 Stk. Con. Edison, WKN 911563, KK 56,01€
25 Stk. General Mills, WKN 853862, KK 39,61€
44 Stk. Hormel Foods, WKN 850875, KK 26,22€
9 Stk. IBM, WKN 851399, KK 143,40€
110 Stk. Intel, WKN 855681, KK 16,93€
20 Stk. Jack Henry & Assoc., WKN 888286, KK 58,82€
10 Stk. J&J Snack Foods, WKN 876041, KK 110,21€
34 Stk. Johnson & Johnson, WKN 853260, KK 74,41€
17 Stk. McDonalds, WKN 856958, KK 69,89€
65 Stk. Omega Healthcare Inv., WKN 890454, KK 31,92€
35 Stk. PepsiCo, WKN 851995, KK 71,82€
40 Stk. Procter&Gamble, WKN 852062, KK 60,12€
15 Stk. Resmed, WKN 895878, KK 65,08€
17 Stk. Stryker, WKN 864952, KK 62,85€
34 Stk. Supernus Pharma, WKN A1JX34, KK 29,54€
40 Stk. Teradyne, WKN 859892, KK 26,81€

Fonds
Deka Megatrends WKN 515270
Sparplan 2x40€ monatlich VWL


http://www.comdirect.de/inf/musterdepot/pmd/freunde.html?por…

[Timburg]

@Com69

manchmal vergesse auch ich dass das Depot eigentlich nur ein kleiner zusätzlicher Baustein zur Altersvorsorge ist. Aber über das eigene Haus oder die Betriebsrente kann man nicht so passioniert diskutieren wie über unsere Aktien. Auf jeden Fall bin ich doch beruhigt dass ich nicht - wie z.B. Mietzi, Adi, Kuerni u.a. - die Kapitaleinnahmen als Basis im Ruhestand hab. Bei meiner Hektik wäre ich da mit Sicherheit chronisch unterversorgt.

@DieGmbH
mittlerweile bin ich soweit dass ich bei Werten wie z.B. Nike oder Starbucks nicht sofort aufspringe. Schau mir bei letztgenannter jetzt in aller Ruhe an ob jetzt ein Boden da ist und meinetwegen kann ich auch die ersten 5-10% verpassen. Schätze die würde ganz gut in mein Depot passen.

Übrigens Dividendensteigerungen; da Du MüRü erwähnt hast. Hab ja beide dt. Versicherer und da muss man auch mal sagen: was die an Steigerungen in den letzten Jahren hatten ist auch nicht von schlechten Eltern. Die Steigerung muss ja nicht immer unbedingt von 1% losgehen:

http://www.finanzen.net/dividende/Allianz

Freu mich schon jetzt auf die nächste HV-Saison.

@Flying.kangaroo
zu Deinen 27,61€ September-Einnahmen kann ich Dich nur beruhigen: hatte 2012 im ganzen Jahr etwas mehr (um die 37€) und schau wo ich gelandet bin. Und Du bist ja paar Jahrezehnte jünger - also keine Sorge. Hauptsache die Richtung stimmt.

Hab heute übrigens auch wieder mal was für die Statsistik 2018 getan. Liebäugele ja schon seit längerem mit Romgaz und hab endlich zugeschlagen. Die Zeit war einfach reif um auch die alte Heimat hier auflaufen zu lassen. Wobei die Flagge nur ein kleiner Nebeneffekt ist. In Zeiten wo alles gefühlt zu teuer ist freut man sich Werte mit einstelligem KGV und zweistelliger DR zu finden. Ist quasi Festgeldersatz und für mich in einer Kategorie mit Käufen wie Air New Zealand, Norislk Nickel, Portucel oder SES. Hat keiner auf dem Radar, kann sich aber trotzdem als Glücksgriff entpuppen. Bin ja dieses Jahr mit diesen Käufen im allgemeinen nicht schlecht gefahren. Übrigens - auch eine ziemlich solide Bilanz:

https://www.investing.com/equities/s.n.g.n-romgaz-balance-sh…

http://de.4-traders.com/ROMGAZ-14934931/fundamentals/


Schönen Feierabend und morgen einen schönen Feiertag
Timburg

[DieGmbH]

Kein Quartalsupdate

Mahlzeit Timburg und versammelte Leserschaft,

Zu Starbucks. Hab ich nach meinem Urlaub schon ein paar Zeilen geschrieben. Seh ich unverändert positiv. Ich bin immer auf der Suche nach “Stocks for Decades” SBUX könnte ein solcher sein. Am 26.10.17 sind earnings. Vielleicht gehts ja in diesem Rahmen noch etwas nach unten. Der letzte Rückgang bei SBUX Ende Juli war aufgrund der Meldung, dass sämtliche 379 Teavana-Filialen geschlossen werden. Dies finde ich eine gute Meldung, zeigt es doch , dass das Management auch bereit ist, unpopuläre Maßnahmen umzusetzen und das Wachstum im Blick hat.
Die Verwendung des Free Cashflows ist bei SBUX auch nach meinem Geschmack. Nimmt man die Jahre 2014 bis 2016, so wurden 32 % des operativen Cashflows in diesem Zeitraum für Dividendenzahlungen verwendet, 47% für sharebuybacks und rund 14 % für den Ausbau des Geschäftes. Rest Schuldentilgung.
Klar ist die Aktie nicht billig. In USA habe ich gesehen welche Größe SBUX dort erreicht hat. Aber überall war was los. Auch die APP zum bestellen, bezahlen und abholen macht für mich nach den Erfahrungen in USA Sinn. Wenn da am Morgen 20 Leute kommen und CTG wollen ist es prima mit den Handy rein und sofort weiter. Klasse gemacht.
Die Reihe der Dividendensteigerungen ist bekannt und beeindruckend.
Chart SBUX in $



Gefahren sehe ich in der Konkurrenz u.a. Nestle, die auch ein Auge auf diesen Markt geworfen haben. Weiterhin kann in einer Rezession natürlich der eine oderandere Kunde seinen Kaffeekonsum überdenken. Billig ist SBUX nämlich nicht. Aber dass ist mir auch recht. Potential sehe ich in China, da beginnt das gerade zu rollen.

Ansonsten geht der Optionsverkauf bei mir ruhig weiter. Hab kurz vor dem Absturz des Kurses einen IRBT put verkauft, Gott sei dank als Bull Put Spread mit Haltelinie, aber das hat mir den September trotzdem etwas verhagelt. (Klarer Verstoß gegen meine Regeln wird auch prompt bestraft.)
Auch SUPN hab ich bei der Meldung einen PUT mit Strike 40 verkauft. Hohe Prämie und Zeit bis Dezember.
Einige Optionen z.B. DIS musste ich rollen bin aber zuversichtlich in den letzten drei Monaten des Jahres wieder etwas Boden gutmachen zu können. Ziel 2017 habe ich bereits erreicht. Es hat mir natürlich ein bisschen in die Hände gespielt, dass ich auch dort investiert war, wo sich etwas bewegt hat.
Siemens Put verkauft > Meldung über Alstom > Resultat November Put implodiert.
Hab nach nun 2 Jahren Optionshandel nach Gefühl die letzten Monate damit verbracht mich auch etwas in die Theorie einzulesen und einzuarbeiten und kann nun sagen, so richtig falsch hab ich eigentlich nichts gemacht. Aber mehr theoretischer Background ist sicher nützlich. Beginne nun nicht mehr nach der maximalen Prämie zu schielen, sondern habe mehr die Chance auf wertlosen Verfall und Rreduzierung des Risikos im Blick.
Und ich checke die anstehenden Earnings bevor ich was veroptioniere. Das Optionsdepot macht mir große Freude. Ziel für 2018 ist es weiter Cash zu generieren. Neue Latte sind € 600/ Monat. Nach jetzt € 500/Monat in 2017 ein realistisches Ziel. D.h. die mir eingebuchten 100 SBUX Aktien konnte ich mit den aufgelaufenen Prämien des Jahres 2017 bezahlen.

Das große Comdirect-Depot dümpelt mit den Dividendenzahlern in der Tat etwas vor sich hin. Hab aber ein paar Neuerwerbungen in 2017 mehr aus der Wachstumsecke die sich sehr positiv entwickeln. Bin mit je 4 % Depotanteil in GEELY, Tencent, AAOI, SLP, und GNTX eingestiegen.
Man wird ja durch laufenden Dividendeneingänge auch belohnt.
Timburg was du in den letzten Jahren aufgebaut hast ist super prima und hat das Potential sich bis zum Begin deines Ruhestandes mit weiterhin Sparen und DRIP locker zu verdoppeln.


Zurück zu den Stocks for decades. Hierzu gehört meiner Meinung nach auch Visa und Nike.
Auch wenn letztere z.Zt. schwächelt und mit ADDY starke Konkurrenz hat, sehe ich die weitere Entwicklung dort langfristig positiv.
Aus Deutschland Zalando, die machen vieles richtig und Bedrohung durch Amazon sehe ich hier nicht wirklich. Zalando ist dabei zur Online Plattform für Mode zu werden.
Eine weitere Perle die so im verborgenen vor sich hinwächst ist Fuchs Petrolub. Nischenplayer und familiengeführt. Anyway hat die auch schon lange. Immer teuer. Ist mir mal bei einem Stillhaltergeschäft reingerutscht und bleibt bei mir für gaanz lange.
Weil bei mir der Rentenbegin auch keine 10 Jahre mehr entfernt ist, hab ich jetzt auch noch einen Sparplan in munich re begonnen. Münchner Unternehmen find ich immer gut, Kann ich dann mitm Radl auf die HV fahren. Außerdem 5 % Dividende mit Tendenz nach oben und kräftige Aktienrückkäufe lassen das für mich auch eventuell eine Aktie zum weitergeben an die nächste Generation sein.

Gute Zeit und
gute Geschäfte
DieGmbH

[flying.kangaroo]

Calavo Growers - Fresh Del Monte Produce

Über Calavo Growers wurde hier ja schon viel geschrieben. Für mich aber keine Kaufkurse zur Zeit.
Bin auf dem Mitbewerber Fresh Del Monte Produce gestoßen. Neben einem 45% Umsatzanteil durch Bananen, haben sie auch Avocados, Ananas, Melonen usw. im Sortiment. Durch den gefallenen Bananenpreis hat Fresh Del Monte Produce bereits deutlich korrigiert. 2018er KGV von 11.



3. Quartal

Weil viele über ihr 3. Quartal berichten, will auch ich mit einer kleine Info aus meinem Depot beitragen. Neben Fresenius wurde bei Corestate Capital Holding Zukäufe getätigt. Dort reißen die Topmeldungen nicht ab und die Aufnahme in den Prime Standart sollte zur weiteren positiven Entwicklung beitragen. Den Erstkauf hatte ich bei 27€.
Zugekauft hatte ich noch bei HBM Healthcare, da der Discount auf den NAV immer noch >20% ist, der EUR/CHF Kurs sich verbessert hatte und Biotech nach 2 Jahren in einem neuen Schub nach oben ist.
BIC hatte die letzten Monate schon geschwächelt - mein Limit zum Verkauf wurde heute leider nicht erreicht. Vielleicht warte ich noch die nächste Dividendenzahlung ab.

Aus dem Lebensmittelbereich bin ich immer noch am Suchen einer geeigneten Aktie für mich. Hatte die Diskussionen dazu hier verfolgt. Unilever hatte ich <40€ im Sparplan....pausiert nun, GIS/Hormel korrigieren noch, Danone gern bei 60€, Ebro hoffe ich auf <19€.

Dividende

Nachdem ich hier vor einem Jahr von meiner einzigen September-Dividendenzahlung von 0,66€ von Gilead berichtet hatte, stehen diesen September 27,61€ (Gilead, Public Storage, J&J, Unilever, Visa, Wells Fargo) zu buche.
Bis zu @codiman , @Timburg und vielen anderen fehlt noch ein Stück - aber in 10 Jahren will ich da etwas Näher dran sein
Meine Orientierung ist da eher @Bulli1929 ... bei mir sind es schon über 1100€ Div. für dieses Jahr. Übrigens schönes Depot Bulli. Deckt sich einiges mit meinem oder was ich noch haben will.

Danke @codiman für die schöne Übersicht. Da hatte ich sogar mal Glück - hatte am Jahresanfang nach den Hinweisen hier mich für den Smallcap IGE + XAO entschieden

Cheers
flying.kangaroo

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.862.665 von com69 am 02.10.17 10:11:37

Depotgröße...

... sehe ich auch als eine Variable unter vielen im Sinne der persönlichen Finanzen.
Bin mit Mitte Fünfzig und als niedergelassener Arzt quasi in der "Blüte" der finanziellen Möglichkeiten, könnte aber niemals alles Geld in mein Depot stecken. Rendite hin oder her- könnte ich das meiner Familie nicht antun.
Selber könnte ich mit jedem Abschlag leben, aber meine Frau nicht- sie weiß auch immer nur wieviel TAgesgeld vorhanden ist und ob ich die Sondertilgungen am Haus schaffe. Den Depotwert kennt sie nicht, sage immer nur " da ist auch noch ein Gegenwert von einem größeren Auto vorhanden".