Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3115)

[NordishJung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.610.365 von Timburg am 25.03.17 08:01:11

Moin,

leider schlechtes Timing bei Infineon. Einen Tag zu früh verkauft. So ist es halt.

Grundsätzlich finde ich es gerade wieder schwierig, den Markt einzuschätzen. Die Amerikaner bestimmen die Richtung und durch die Niederlage von Trump gibt es Gegenwind. Heute ein weiterer Teilverkauf des Reverse Bonus Zertifikates.

Habe heute morgen außerem den Großauftrag bei Muehlhan genutzt, um einen Teil der Positionen zu verkaufen. Bleibt weiter eine interessante, wenn auch sehr kleine Aktiengesellschaft.

Bei Stada wird es diese Woche ebenfalls spannend. Platow berichtete, dass angeblich am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz ein neues Angebot vorgelegt werden könnte. Schauen wir mal.

Erfolgreiches Handeln!

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.617.135 von Timburg am 27.03.17 06:36:40

Pause - Urlaub

Schöenen Urlaub und viel Erholung !! und natürlich viel Spass und Freude...

Eine Pause vorm Börsen Alltag ist immer ratsam von Zeit zu Zeit.

Werde sicher wie viele hier dein Morning Briefing vermissen, um so mehr sich wieder freuen, wenn du wieder hier bis mit dem Morning Briefing !!

und der Achensee kommt näher

Oberkassler

[Larry.Livingston]

Ich lese den Blog ganz gerne,
anbei der Link zu INTEL, MOBILEYE, AND SMILING CURVES
https://stratechery.com/2017/intel-mobileye-and-smiling-curv…

Interessiert den ein oder anderen hier ganz sicher.

[Timburg]

Moin moin zusammen,

so, ein letztes kurzes Morgenbriefing bevor`s losgeht. Danke nochmals allen für die netten Urlaubswünsche; Ihr könnt sicher sien dass ich diese 2 Wochen genießen werde.

Mal schaun ob sich die Geschichte von 2016 wiederholt - damals war ja genau während meines Urlaubs der Absacker im DAX & Co und genau nach meiner Rückkehr ging es wieder nach oben. Könnte durchaus auch diesmal hinhauen aber eine Abkühlung wäre auch mal nicht verkehrt. Zumal ich mit meinen Finanzplänen mit mir im Reinen bin. Da sich der Zeitplan beim Zahnarzt etwas verzögert muss ich doch kein Geld abziehen und lande somit - nach Aareal-Kündigung bzw. den Dividenden welche noch reinkommen bei ca. 3500-4000€ Effektenkredit. Tilgung liegt also weit über Plan und somit kann ich im April durchaus mal 1-2 neue Käufe wagen. Falls sich wirklich Kaufgelegenheiten auftun.

Dann wünsch ich Euch allen eine schöne Zeit und viel Spaß in der Timburg-freien Zeit. Ihr werdet es sicher genießen.

VG Timburg

[anyway]

@Timburg
Schönen, erholsamen Urlaub (am besten ohne WLAN) und komm gesund wieder nach Hause.

[Spielderspiele]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.614.148 von Dividendor am 26.03.17 10:29:07

"Ich glaube nicht, dass die angegebene Dividendenrendite realistisch ist für 2017."

Hm, ich habe mir die Zahlen jetzt nochmal genauer angesehen, da ich davon ausgegangen war, dass Marine Harvest die Dividende für das komplette Jahr bekanntgegeben hatte.
Haben sie aber nicht, die 2,80 NOK sind nur für Q1 bindend, insofern könntest du Recht haben. Wird sicherlich stark darauf ankommen wie sich die Lachspreise im Laufe des weiteren Jahres entwickeln.

[El_Matador]

timburg,
von mir auch noch die besten urlaubswuensche fuer das trendreiseziel kuba.
ich habe diese woche unser 3 woechiges sommerurlaubsdomizil an der cote d'azur verbindlich reserviert (angezahlt).
erholt euch gut!
viele gruesse

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.614.474 von com69 am 26.03.17 12:01:35

SCA ist(bisher) eine richtig schöne Sache, funktionierende Story mit dem Wald als Dreingabe und einem mustergültigen Chart, so sieht eine Wachstumsaktie aus- allen Unkenrufen wegen der hohen Bewertung zum Trotz. Laufen lasse so lange sie läuft...

[Low-Risk-Strategie]

Rib habe ich im Depot contest Depot

Die Gründe sind einfach. Rib entwickelt sich zunehmend zu deinem SAP Pendant. Wie ein Virus wird es überall installiert bei z.b. Ausschreibungsprogrammen itwo bzw arriba. Die Kommunen die Länder und private Nutzen das. Die wechselhuerde steigt mit jedem Tag. Für jedes add in zahlt der Nutzer extra.

Ich wünsche einen schönen Sonntag.
und an codimann : die Suppe wird nicht so heiß gegessen wie sie gekocht wird. Wenn du etwas forderst dann wirst du immer höher ansetzen als das was du tatsächlich erreichen willst. Wenn nicht solltest du eine verhandlungsschulung besuchen zu rrg

[investival]

Nolato

Nicht uninteressant; auch hinsichtlich einer gewissen Verbesserungsphantasie.
Aber schwer einzuschätzende moat-Chance; namentlich die telecom+industrial-Sparten sind commodity-gefährdet (=> zuletzt sehr starker Margeneinbruch in telecom). Inwieweit Nolato Patente oder specialty chemistry knowhow besitzt wäre zu eruieren; auf den 1. Blick erschließt sich mir da nix. Positiv-indikativ in diesem Kontext vlt. aber die beiden jüngsten Aquisitionen.

– Peer ATR mit expliziter Gewinnerbranchen-Adressierung gefällt mir besser; Nolato müsste vs. der deutlicher billiger sein/werden, imho.
Dito peer Hexpol mit einer so ich das richtig sehe stärkeren verfahrentechnischen Ausrichtung aka gewissem moat; diesen Wert siedele ich unter specialty chemistry an, einem Segment mit vielen top peers von BCPC bis WDFC.

Das Segment Kunststoffverarbeitung ist bei mir als relativ margenphantasieloses indes nur ein peripheres; Spezialchemie ist für mich eher die Hacke+Schaufel für dieses Segment.

Britvic

-hatte ich vor einigen Jahren nach Diskussion mit Welju_Grouv vs. Nichols und A.G.Barr v.a. aus finanzfundamentalen Gründen zurück gestellt; sehe keinen Grund das zu ändern.

Dieses Bild ist nicht SSL-verschlüsselt: [url]http://bigcharts.marketwatch.com/kaavio.Webhost/charts/big.chart?nosettings=1&symb=UK%3aBVIC&uf=0&type=2&size=3&sid=2175865&style=320&freq=2&entitlementtoken=0c33378313484ba9b46b8e24ded87dd6&time=20&rand=1784980739&compidx=aaaaa%3a0&comp=uk%3abag&ma=0&maval=9&lf=1&lf2=0&lf3=0&height=510&width=720&mocktick=1

[/url]
– Noch besser sieht im Vgl. seither Nichols aus.

Simcorp

-ist seit längerem in meinem Bestand und wurde m.W. auch in diesem thread zu schon günstigerer Bewertung mal thematisiert. Fand auch seitens @Larry.Livingston Gefallen, wiewohl auch er damals zunächst JKHY favorisierte. Ein weiterer auch seinerseits bereits positiv beurteilter peer ist SSNC.

Gemalto

Ein turnaround sieht sicher anders aus, fundamental wie chartoptisch. Gemalto ist, wie schon früher geschrieben, »nur« eine gut begründbare Verbesserungs»spekulation«, bzw. bleibt es nunmehr weiterhin.
Die Aktie ist seit Anf.09 immer noch ein 3-bagger; 2013-15 wurde ein sehr breiter, im Gegenzug nur leicht fallender downtrend channel etabliert, der im Herbst l.J. nach 2 gescheiterten Erholungen gefährdet war.

Ob der nach der 3. gescheiterten Erholung mit Kursen nun wieder nahe support mit immerhin 6 Tiefs seit 2013 erneut halten wird, ist natürlich offen. Richtig billig ist Gemalto als nunmehr nochmal fortgesetzt operativer underperformer in ihrer peergroup nicht.
Aber man kann darauf spekulieren, hier »gut« swingtraden wenn man will und das auch intraday verfolgen kann. <50 reizt das durchaus auch mich, wobei ich beim 3. Mal spätestens 20+ % sicher (teil)realisieren und in Erwartung von mehr = Gier nicht noch ein 3. Mal einer etwaig weitgehenden Gewinnerosion zuschauen werde.

RIB Software

Bin in meinem mal angedachten Nemetschek-Ersatz bereits 2x mental ausgestoppt worden => nix für Volatilitätsempfindliche in jeder außer vlt. der ganz langen Frist.
Das Unternehmen müsste für sein schon betagteres Alter nach meinem Empfinden größer sein; mein ? ist das des, auch angesichts deren bereits breiter Adressierung, reellen Wachstumspotenzials weshalb ich dort bislang mit mental stops arbeitete, was ich bei anderen smallITs wie SLP oder SN&P oder auch bei den leider fungibilitätskritischen F24, Orbis und Softship so weniger habe.

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Gute Erholung @Timburg auch meinerseits.