Aequus Pharmaceuticals Inc. - Faktenthread - (Seite 3)
eröffnet am 31.12.19 16:37:53 von
neuester Beitrag 03.05.24 13:01:51 von
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best case wäre, DJ zieht sich aus dem operativen geschäft zurück und fungiert nur noch als stiller financier und überlässt endlich einem medi-profi das steuer.
Die letzten News werfen einen Blick auf die Entwicklungen und Strategien bei AQS in den letzten 12 Monaten.
Vor einem Jahr hat Sandoz die Verträge für Tac und Vistitan gekündigt. Daraufhin musste AQS seine Strategie neu prüfen.
DJ war klar, dass es in Q1/2023 nur noch die Erträge aus Q4/2022 gibt, danach ist die Sandoz-Quelle dicht.
Vor einem Jahr betrugen die Evolve-Umsätze für die ersten 2 Quartale in 2022 ca. 90.000 CAD, Zimed war noch weit weg.
AQS konnte also aufgrund des anlaufenden Verkaufs von Evolve im best und worst case hochrechnen, wie viel Geld im 1. HJ 2023 durch Evolve eingenommen wird.
"Die Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2023 fallen in eine Übergangsphase, in der wir mit einem niedrigeren Ergebnis gerechnet haben. Dies ist vor allem auf die Beendigung des Sandoz-Vertrags im vergangenen Jahr und eine Verringerung des verschreibungspflichtigen Teils unseres Geschäfts zurückzuführen." AQS-News vom 29.8.2023
Vielleicht war das Management optimistischer als die jetzt erwirtschafteten 190.000 CAD, was immerhin eine Verdoppelung ist. Ganz sicher haben sie nicht damit gerechnet, dass der MDSAP provider ausgewechselt werden muss.
Sofern AQS die ausfallenden Umsätze mit der entsprechenden Steigerungsrate von 20% weiter berechnet und in Rechnung stellt, könnte AQS für das 2. HJ 2023 mit ca. 250.000 CAD rechnen. Darüber hinaus gibt es sicherlich noch weitere zu in Rechnung stellende Kosten, die mit der Verkaufspause einhergehen. Ich rechne schon mit einer halben Mio.CAD.
Vor einem Jahr war auch AQS klar, dass jährlich mindestens 3. Mio. CAD für den "Gesamtbetrieb" benötigt werden.
Auch bei noch positiver angenommener Evolve-Umsätze muss klar gewesen sein: es fehlen 2,5 Mio. CAD.
Diese hat DJ bereits gegeben.
Jetzt stellt sich die Frage für die nächsten 12 Monate. Aufgrund von weiteren Sparmaßnahmen gehe ich von einem jährlichen Bedarf von ca. 2,5 Mio. CAD aus. DJ hat zum 1.8.2023 wieder 200.000 gegeben. Mit den von MIR angenommenen 5000.000 Erstattungen wäre ein Fehlbedarf von 1,8. Mi. CAD für die nächsten 12 Monate vorhanden. Für das 1. HJ 2024 bringe ich jetzt mit den entsprechenden Steigerungsraten für ausgefallene Evolve-Umsätze konservative 300.000 CAD in Abzug (ob der Verkauf wieder anläuft oder nicht, spielt keine Rolle. Die Differenz müsste die Versicherung des Herstellers übernehmen). Dann bleibt ein Fehlbetrag von 1,5 Mio. CAD.
Dies ist EINE mögliche Entwicklung die darauf beruht, dass AQS Schadensersatzzahlungen erhält. Weil AQS und Medicom aber Geschäftspartner sowohl für Evolve als auch für Zimed sind, könnten auch andere Lösungen ins Spiel kommen.
Ab Oktober 2023 rechnet AQS mit Zimed-Umsätzen, ab 2024 auch mit Scope-Umsätzen.
AQS meint: "Die erwartete Markteinführung von ZIMED® PF wird einen ungedeckten Bedarf bei Ärzten und ihren Patienten decken und dem Unternehmen ab dem vierten Quartal 2023 eine bedeutende Einnahmequelle verschaffen." News vom 29.8.2023
Deshalb nehme ich hier höhere Umsatzzahlen als bei Evolve an und rechne bis zum Sommer 2024 mit Umsätzen um die 200.000 CAD, für die Scope-Produkte mit Umsätzen um die 50.000 CAD.
Somit sehe ich für AQS bis zum Sommer 2024 eine Finanzierungslücke von ca. 1.25 Mio. CAD.
Entsprechende Hochrechnungen und Varianten hat sicherlich auch AQS angestellt und DJ hat sich die letzten 12 Monate immer wieder dazu entschieden, Kredite zu geben. Deshalb rechne ich auch damit, dass er auch noch diese Summe aufbringen wird.
Ob dann im Sommer 2024 es tatsächlich so ist: "mit der Einführung unseres neuesten Produkts ZIMED® PF in diesem Monat sehr optimistisch sind, da wir ein neues Kapitel für Aequus aufschlagen." und es aufgrund einer Marktlücke einen ungedeckten Bedarf gibt der für AWS eine "bedeutende Einnahmequelle" darstellt, wird sich zeigen.
Wichtig wäre noch, wenn AQS in dieser Zeit auch noch weitere Produkte an Land zieht. reVision bleibt eine Wette, mehr nicht. Diese entwickelt sich bis dato sehr positiv.
Vor einem Jahr hat Sandoz die Verträge für Tac und Vistitan gekündigt. Daraufhin musste AQS seine Strategie neu prüfen.
DJ war klar, dass es in Q1/2023 nur noch die Erträge aus Q4/2022 gibt, danach ist die Sandoz-Quelle dicht.
Vor einem Jahr betrugen die Evolve-Umsätze für die ersten 2 Quartale in 2022 ca. 90.000 CAD, Zimed war noch weit weg.
AQS konnte also aufgrund des anlaufenden Verkaufs von Evolve im best und worst case hochrechnen, wie viel Geld im 1. HJ 2023 durch Evolve eingenommen wird.
"Die Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2023 fallen in eine Übergangsphase, in der wir mit einem niedrigeren Ergebnis gerechnet haben. Dies ist vor allem auf die Beendigung des Sandoz-Vertrags im vergangenen Jahr und eine Verringerung des verschreibungspflichtigen Teils unseres Geschäfts zurückzuführen." AQS-News vom 29.8.2023
Vielleicht war das Management optimistischer als die jetzt erwirtschafteten 190.000 CAD, was immerhin eine Verdoppelung ist. Ganz sicher haben sie nicht damit gerechnet, dass der MDSAP provider ausgewechselt werden muss.
Sofern AQS die ausfallenden Umsätze mit der entsprechenden Steigerungsrate von 20% weiter berechnet und in Rechnung stellt, könnte AQS für das 2. HJ 2023 mit ca. 250.000 CAD rechnen. Darüber hinaus gibt es sicherlich noch weitere zu in Rechnung stellende Kosten, die mit der Verkaufspause einhergehen. Ich rechne schon mit einer halben Mio.CAD.
Vor einem Jahr war auch AQS klar, dass jährlich mindestens 3. Mio. CAD für den "Gesamtbetrieb" benötigt werden.
Auch bei noch positiver angenommener Evolve-Umsätze muss klar gewesen sein: es fehlen 2,5 Mio. CAD.
Diese hat DJ bereits gegeben.
Jetzt stellt sich die Frage für die nächsten 12 Monate. Aufgrund von weiteren Sparmaßnahmen gehe ich von einem jährlichen Bedarf von ca. 2,5 Mio. CAD aus. DJ hat zum 1.8.2023 wieder 200.000 gegeben. Mit den von MIR angenommenen 5000.000 Erstattungen wäre ein Fehlbedarf von 1,8. Mi. CAD für die nächsten 12 Monate vorhanden. Für das 1. HJ 2024 bringe ich jetzt mit den entsprechenden Steigerungsraten für ausgefallene Evolve-Umsätze konservative 300.000 CAD in Abzug (ob der Verkauf wieder anläuft oder nicht, spielt keine Rolle. Die Differenz müsste die Versicherung des Herstellers übernehmen). Dann bleibt ein Fehlbetrag von 1,5 Mio. CAD.
Dies ist EINE mögliche Entwicklung die darauf beruht, dass AQS Schadensersatzzahlungen erhält. Weil AQS und Medicom aber Geschäftspartner sowohl für Evolve als auch für Zimed sind, könnten auch andere Lösungen ins Spiel kommen.
Ab Oktober 2023 rechnet AQS mit Zimed-Umsätzen, ab 2024 auch mit Scope-Umsätzen.
AQS meint: "Die erwartete Markteinführung von ZIMED® PF wird einen ungedeckten Bedarf bei Ärzten und ihren Patienten decken und dem Unternehmen ab dem vierten Quartal 2023 eine bedeutende Einnahmequelle verschaffen." News vom 29.8.2023
Deshalb nehme ich hier höhere Umsatzzahlen als bei Evolve an und rechne bis zum Sommer 2024 mit Umsätzen um die 200.000 CAD, für die Scope-Produkte mit Umsätzen um die 50.000 CAD.
Somit sehe ich für AQS bis zum Sommer 2024 eine Finanzierungslücke von ca. 1.25 Mio. CAD.
Entsprechende Hochrechnungen und Varianten hat sicherlich auch AQS angestellt und DJ hat sich die letzten 12 Monate immer wieder dazu entschieden, Kredite zu geben. Deshalb rechne ich auch damit, dass er auch noch diese Summe aufbringen wird.
Ob dann im Sommer 2024 es tatsächlich so ist: "mit der Einführung unseres neuesten Produkts ZIMED® PF in diesem Monat sehr optimistisch sind, da wir ein neues Kapitel für Aequus aufschlagen." und es aufgrund einer Marktlücke einen ungedeckten Bedarf gibt der für AWS eine "bedeutende Einnahmequelle" darstellt, wird sich zeigen.
Wichtig wäre noch, wenn AQS in dieser Zeit auch noch weitere Produkte an Land zieht. reVision bleibt eine Wette, mehr nicht. Diese entwickelt sich bis dato sehr positiv.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.432.004 von teresas am 05.09.23 10:12:47Die MDAs vom 29.8.2023 bringen noch etwas mehr Informationen:
Evolve
„Intensive eyedrops and gel are expected to return to the Canadian market in 2024.“
Ein konkreter Zeitplan für Wiedereinführung ist derzeit nicht verfügbar.
reVision
„The agreement allows Aequus the option to acquire North American commercial rights to REV-0100, reVision’s proprietary Stargardt disease program.“ (war bekannt)
Die Mittel aus der Erstinvestition sind zur Deckung der Kosten einer präklinischen Toxikologiestudie für REV-0100 vorgesehen, die bereits abgeschlossen ist und deren Ergebnisse derzeit ausgewertet werden. reVision arbeitet weiterhin an präklinischen Tierversuchen.
Die Vereinbarung über die Wandelschuldverschreibungen wurde am 17. August 2023 fällig. Das Unternehmen prüft derzeit seine Optionen.
SCOPE
Die operativen Pläne sehen eine schrittweise Einführung mehrerer Produkte ab Ende 2023 oder Anfang 2024 vor. Die OPTASE® Sortiment an rezeptfreien Produkten für trockene Augen umfasst rezeptfreie Augentropfen, Geräte, Nahrungsergänzungsmittel und potenzielle innovative Behandlungsoptionen. Die Produkte werden voraussichtlich ab 2024 Umsatzerlöse generieren.
Finanzen
Das Unternehmen verbuchte 190.660 $ aus dem sechsmonatigen Evolve-Produktumsatz im Jahr 2023.
Am 1. August 2023 schloss das Unternehmen eine weitere Vereinbarung mit Doug Janzen, Chairman und CEO des Unternehmens, über ein ungesichertes Darlehen in Höhe von 200.000 $. DJ bleibt also weiterhin überzeugt von AQS. Wenn er immer wieder zuschießt, gibt es keine Verwässerung und ist seine Chance-Risiko-Bewertung positiv.
Meine Erkenntnis:
AQS will sich durch diese aktuelle Lage durchboxen. DJ gab am 1.8.2023 wieder 200.000 CAD dafür und setzt somit ein Zeichen.
reVision wird jetzt spannend: AQS prüft seine Optionen. Das muss die Auswertung der ersten Studienergebnisse ergeben.
best case
Zimed läuft gut an, Evolve kommt wieder Anfang 2024, Scope-Produkte kommen nach und nach ab Anfang 2024, AQS kooperiert weiterhin mit reVision und die Tierversuche mit Mehrfachdosierung zeigen keine negativen Ergebnisse, sodass die klinische Phase 1-Studie am Menschen geplant werden kann. Ausgleichszahlungen wegen Evolve-Pause.
worst case
es bleibt nur Zimed und somit auch zunächst nur die beginnenden Umsätze von Evolve sowie die Ausgleichszahlungen.
Evolve
„Intensive eyedrops and gel are expected to return to the Canadian market in 2024.“
Ein konkreter Zeitplan für Wiedereinführung ist derzeit nicht verfügbar.
reVision
„The agreement allows Aequus the option to acquire North American commercial rights to REV-0100, reVision’s proprietary Stargardt disease program.“ (war bekannt)
Die Mittel aus der Erstinvestition sind zur Deckung der Kosten einer präklinischen Toxikologiestudie für REV-0100 vorgesehen, die bereits abgeschlossen ist und deren Ergebnisse derzeit ausgewertet werden. reVision arbeitet weiterhin an präklinischen Tierversuchen.
Die Vereinbarung über die Wandelschuldverschreibungen wurde am 17. August 2023 fällig. Das Unternehmen prüft derzeit seine Optionen.
SCOPE
Die operativen Pläne sehen eine schrittweise Einführung mehrerer Produkte ab Ende 2023 oder Anfang 2024 vor. Die OPTASE® Sortiment an rezeptfreien Produkten für trockene Augen umfasst rezeptfreie Augentropfen, Geräte, Nahrungsergänzungsmittel und potenzielle innovative Behandlungsoptionen. Die Produkte werden voraussichtlich ab 2024 Umsatzerlöse generieren.
Finanzen
Das Unternehmen verbuchte 190.660 $ aus dem sechsmonatigen Evolve-Produktumsatz im Jahr 2023.
Am 1. August 2023 schloss das Unternehmen eine weitere Vereinbarung mit Doug Janzen, Chairman und CEO des Unternehmens, über ein ungesichertes Darlehen in Höhe von 200.000 $. DJ bleibt also weiterhin überzeugt von AQS. Wenn er immer wieder zuschießt, gibt es keine Verwässerung und ist seine Chance-Risiko-Bewertung positiv.
Meine Erkenntnis:
AQS will sich durch diese aktuelle Lage durchboxen. DJ gab am 1.8.2023 wieder 200.000 CAD dafür und setzt somit ein Zeichen.
reVision wird jetzt spannend: AQS prüft seine Optionen. Das muss die Auswertung der ersten Studienergebnisse ergeben.
best case
Zimed läuft gut an, Evolve kommt wieder Anfang 2024, Scope-Produkte kommen nach und nach ab Anfang 2024, AQS kooperiert weiterhin mit reVision und die Tierversuche mit Mehrfachdosierung zeigen keine negativen Ergebnisse, sodass die klinische Phase 1-Studie am Menschen geplant werden kann. Ausgleichszahlungen wegen Evolve-Pause.
worst case
es bleibt nur Zimed und somit auch zunächst nur die beginnenden Umsätze von Evolve sowie die Ausgleichszahlungen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.401.727 von teresas am 30.08.23 08:34:07AQS durchlebt wilde Zeiten. Mal wieder.
Die Verkaufspause der Evolve-Produkte soll mindestens bis Ende des Jahres dauern.
AQS geht davon aus, "...dass alle mit der "Verkaufspause" verbundenen Kosten vom Hersteller übernommen werden."
Jetzt ist die Frage, was in den Verträgen steht.
Sind es nur die aktuellen Umsätze oder auch die in der Zukunft erwartbaren Umsätze?
Sind es auch frühere Investitionskosten? Oder sonstige Ausfall/Imagekosten?
Man wird es sehen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass AQS diese Chance nutzt, um sich den Ausfall gut zahlen zu lassen.
So z.B. auch die ganzen Werbungskosten für die "Aequus eye care"-Homepage, die es nicht mehr gibt.
Von daher vermute ich auch, dass die 2 Evolve-Produkte gar nicht mehr auf den Markt kommen, sondern sich das jetzt AQS incl. bestimmter erwartbarer Umsatzsteigerungen zahlen lässt. Das gibt Geld in die Kasse ohne etwas zu tun.
Ich persönlich vermute, dass Evolve nicht mehr auf den Markt kommt und AQS über kurz oder lang sowohl für die ganzen Investitionskosten als auch die aktuellen und künftigen Umsätze entschädigt wird und damit wider flüssig wird.
Auf der anderen Seite wird Zimed in diese Lücke springen, denn wenn man auf "Aequus eye care" gehen will, wird man zu Zimed weitergeleitet. Sind Vermutungen.
Festzuhalten ist, dass AQS aktuell keine Einnahmen hat außer vermutlichen Ausfallzahlungen für die Evolve-Produkte und den beginnenden Zimed-Verkäufen.
DJ wird bald den nächsten Kredit geben müssen.
Eine positive Entwicklung zeichnet sich bei reVision ab. Könnte der Grund für den Kursanstieg sein:
Update zu reVision über deren Fortschritte im 1. HJ 2023:
Das Ignite Startup Programm von Cornell hat reVision eine Finanzierung für die Studie „Verträglichkeit der intravitrealen Injektion von REV-0100 in Kaninchenaugen bei Morbus Stargardt zugesprochen, mit der Aussicht auf eine weitere Finanzierung.
reVision hat die präklinischen Pilot- und Pharmakokinetik (PK)-Studien für REV-0100 erfolgreich abgeschlossen. Die intravitreale Injektion einer 10%igen REV-0100-Lösung führte zu keinen unerwünschten Wirkungen, wie durch Beobachtung und pathologische Untersuchung festgestellt wurde.
reVision wurde ausgewählt, um an der 13. jährlichen BioPartnering Konferenz von BioNJ als eines der aufstrebenden Unternehmen zu präsentieren. (Das war im April 2023)
Es geht nun um die nächsten inhaltlichen und finanziellen Schritte:
Planung des Abschlusses einer präklinischen Verträglichkeitsstudie für REV-0100 in Mehrfachdosen.
Start-up-Aktivitäten und Planung der klinischen Studie der Phase 1/2a.
Wird dieses Jahr noch richtig spannend.
☕🌞☕
Die Verkaufspause der Evolve-Produkte soll mindestens bis Ende des Jahres dauern.
AQS geht davon aus, "...dass alle mit der "Verkaufspause" verbundenen Kosten vom Hersteller übernommen werden."
Jetzt ist die Frage, was in den Verträgen steht.
Sind es nur die aktuellen Umsätze oder auch die in der Zukunft erwartbaren Umsätze?
Sind es auch frühere Investitionskosten? Oder sonstige Ausfall/Imagekosten?
Man wird es sehen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass AQS diese Chance nutzt, um sich den Ausfall gut zahlen zu lassen.
So z.B. auch die ganzen Werbungskosten für die "Aequus eye care"-Homepage, die es nicht mehr gibt.
Von daher vermute ich auch, dass die 2 Evolve-Produkte gar nicht mehr auf den Markt kommen, sondern sich das jetzt AQS incl. bestimmter erwartbarer Umsatzsteigerungen zahlen lässt. Das gibt Geld in die Kasse ohne etwas zu tun.
Ich persönlich vermute, dass Evolve nicht mehr auf den Markt kommt und AQS über kurz oder lang sowohl für die ganzen Investitionskosten als auch die aktuellen und künftigen Umsätze entschädigt wird und damit wider flüssig wird.
Auf der anderen Seite wird Zimed in diese Lücke springen, denn wenn man auf "Aequus eye care" gehen will, wird man zu Zimed weitergeleitet. Sind Vermutungen.
Festzuhalten ist, dass AQS aktuell keine Einnahmen hat außer vermutlichen Ausfallzahlungen für die Evolve-Produkte und den beginnenden Zimed-Verkäufen.
DJ wird bald den nächsten Kredit geben müssen.
Eine positive Entwicklung zeichnet sich bei reVision ab. Könnte der Grund für den Kursanstieg sein:
Update zu reVision über deren Fortschritte im 1. HJ 2023:
Das Ignite Startup Programm von Cornell hat reVision eine Finanzierung für die Studie „Verträglichkeit der intravitrealen Injektion von REV-0100 in Kaninchenaugen bei Morbus Stargardt zugesprochen, mit der Aussicht auf eine weitere Finanzierung.
reVision hat die präklinischen Pilot- und Pharmakokinetik (PK)-Studien für REV-0100 erfolgreich abgeschlossen. Die intravitreale Injektion einer 10%igen REV-0100-Lösung führte zu keinen unerwünschten Wirkungen, wie durch Beobachtung und pathologische Untersuchung festgestellt wurde.
reVision wurde ausgewählt, um an der 13. jährlichen BioPartnering Konferenz von BioNJ als eines der aufstrebenden Unternehmen zu präsentieren. (Das war im April 2023)
Es geht nun um die nächsten inhaltlichen und finanziellen Schritte:
Planung des Abschlusses einer präklinischen Verträglichkeitsstudie für REV-0100 in Mehrfachdosen.
Start-up-Aktivitäten und Planung der klinischen Studie der Phase 1/2a.
Wird dieses Jahr noch richtig spannend.
☕🌞☕
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.401.727 von teresas am 30.08.23 08:34:07Das hatte ich auch gehofft. Hoffentlich gibs da eine vertragliche Vereinbarung sonst ist man ja auf deren goodwill angewiesen. Ansonsten sind die Zahlen ja eine einzige Katastrophe...
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Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: Lõschung auf Wunsch des Users
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.373.581 von teresas am 24.08.23 14:55:40https://ceo.ca/@globenewswire/aequus-reports-second-quarter-…
AQS rechnet damit, dass Umsätze für Evolve-Ausfälle vom Hersteller übernommen werden.
Umsätze stiegen im Q2.
Evolve-Produkte kommen 2023 nicht mehr auf den Markt.
AQS rechnet damit, dass Umsätze für Evolve-Ausfälle vom Hersteller übernommen werden.
Umsätze stiegen im Q2.
Evolve-Produkte kommen 2023 nicht mehr auf den Markt.
ein produkt wird vom markt genommen: reaktion an der börse: NULL (bei jedem anderen wert, würde hier -30% und mehr stehen...). ein neues wird angekündigt: reaktion an der börse: NULL (bei jedem anderen wert, würde hier +30% und mehr stehen...)
mit anderen worten: der welt ist es scheisenegal was AQS macht
mit anderen worten: der welt ist es scheisenegal was AQS macht
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.361.479 von teresas am 22.08.23 15:55:39https://ceo.ca/@globenewswire/aequus-announces-zimed-pf-now-…
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.365.319 von yelw0rc am 23.08.23 10:27:37Wenn hier schon die Bereitstellung einer Homepage als News und Erfolg gefeiert wird, dann gute Nacht Mattes....
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