United Natural Foods (Seite 16)
eröffnet am 27.02.20 13:02:10 von
neuester Beitrag 17.04.24 15:27:05 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 65.315.219 von pater-noster am 07.10.20 21:47:46Meines Erachtens ist die Amazon-Gefahr zum Teil eine Phantomgefahr. Amazon wird im Nahrungsmittelbereich doch gehypt, so groß wird der Anteil dort absehbar nicht werden für Amazon.
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.285.984 von Salazie am 05.10.20 17:18:30
hm, wenn man in den einschlägigen us-portalen liest, ist die euphorie ziemlich groß und die verwunderung über den kurseinbruch nach den guten zahlen auch. ich denke, dass da doch viele shorter den kurs machen. sieht man ja auch an der vola.
Zitat von Salazie: ...aber der markt hat offensichtlich auch seine zweifel, was sich eben in der bewertung ausdrückt
hm, wenn man in den einschlägigen us-portalen liest, ist die euphorie ziemlich groß und die verwunderung über den kurseinbruch nach den guten zahlen auch. ich denke, dass da doch viele shorter den kurs machen. sieht man ja auch an der vola.
ich bin hier immer noch drin und habe den einbruch nach den zahlen zum nachkauf genutzt. so weit ich weiß, läuft der whole-foods-deal noch einige jahre. und selbst, was ich nicht glaube, die usa sehr schnell wieder in den "normal-modus" kommt, darf man nicht vergessen, dass "work-at-home" die leute weiterhin mehr zu hause essen lassen wird. klar, es besteht immer ein risiko bei aktien, aber der wert hier ist fundamental unterbewertet. auch ist der short-anteil sehr hoch, d.h. sollte hier irgendetwas unerwartetes passieren (übernahme von unfi durch amazon, etc) dann fliegt hier richtig die kuh.
ja, die marge ist dünn, deswegen glaube ich auch nicht, dass amzn etwas eigenes aufbaut. dann schon eher übernahme. die krux ist, dass viele shares bei den instis liegen und die verleihen gerne ihre aktien zum shorten. hier sollte man sich nicht verrückt machen lassen. die vola ist heftig für so einen langweiligen wert. wer das traden beherrscht, ist hier im paradies.
btw: gestern wurde ein neuer deal mit key vermeldet. 10mrd umsatz in 10 jahren.
ja, die marge ist dünn, deswegen glaube ich auch nicht, dass amzn etwas eigenes aufbaut. dann schon eher übernahme. die krux ist, dass viele shares bei den instis liegen und die verleihen gerne ihre aktien zum shorten. hier sollte man sich nicht verrückt machen lassen. die vola ist heftig für so einen langweiligen wert. wer das traden beherrscht, ist hier im paradies.
btw: gestern wurde ein neuer deal mit key vermeldet. 10mrd umsatz in 10 jahren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.272.411 von fishandchips am 03.10.20 14:36:07
um die stille zu unterbrechen, wollte ich einen von dir nicht angeführten aspekt einbringen, der ganz einfach auf der künftigen entwicklung lastet: amazon als neuer whole foods inhaber ist mit sicherheit ein schwierigerer verhandlungspartner - ergebniis bislang offen, aber ich rechne defintiv mit einer schrumpfenden marge.
wie sich der worst case zahlenmässig auswirkt, das kann ich nicht einschätzen...müsste ich mich detaillierter mit der aktie beschäftigen.
ausserdem hat unfi meines erachtens starken rückenwind durch die corona pandemie, ob der anhält, wenn die usa wieder zu new normal zurückfindet ? das bremst den kurs mit sicherheit auch.
ich möchte nicht falsch verstanden werden, bin ja selbst mit einer kleinen portion dabei...aber der markt hat offensichtlich auch seine zweifel, was sich eben in der bewertung ausdrückt
Zitat von fishandchips: Hier ist es ziemlich still geworden.
....
Für mich ein klarer Nachkauf!
um die stille zu unterbrechen, wollte ich einen von dir nicht angeführten aspekt einbringen, der ganz einfach auf der künftigen entwicklung lastet: amazon als neuer whole foods inhaber ist mit sicherheit ein schwierigerer verhandlungspartner - ergebniis bislang offen, aber ich rechne defintiv mit einer schrumpfenden marge.
wie sich der worst case zahlenmässig auswirkt, das kann ich nicht einschätzen...müsste ich mich detaillierter mit der aktie beschäftigen.
ausserdem hat unfi meines erachtens starken rückenwind durch die corona pandemie, ob der anhält, wenn die usa wieder zu new normal zurückfindet ? das bremst den kurs mit sicherheit auch.
ich möchte nicht falsch verstanden werden, bin ja selbst mit einer kleinen portion dabei...aber der markt hat offensichtlich auch seine zweifel, was sich eben in der bewertung ausdrückt
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.277.095 von Salazie am 04.10.20 15:20:43
Dass der Whole Foods-Auftrag noch in der Schwebe ist, war auch schon vor einem halben oder einem Jahr klar. Wo ist die die neue Information dazu? Gibt es nicht und die UNFI-Vorstände werden auch nichts dazu sagen, bevor nicht wirklich eindeutig ist, was hier passieren wird. (Aufgrund der Nicht-Aussage/Ausblick zu dem Thema zu schließen, dass hier Negatives kommt, halte ich für sehr unschlüssig. Jede aussage des Managements schwächt die laufende Verhandlungsposition.)
Aber selbst wenn der WholeFoods-Auftrag wegbrechen sollte, was würde es für UNFI bedeuten? Magst Du dazu Deine Einschätzung abgeben?
Ich habe ja geschrieben, dass selbst wenn man nur mit EPS 2,5$ und Schuldenreduzierung 200Mio rechnet, der Wert der Aktie beim Doppelten liegen sollte (mM).
[Wobei ich oben nicht berücksichtigt habe, dass noch potenzielle Asset-Sales der CUB und Shoppers-Läden bis in 2-3 Jahren (oder >3 J?) auch anstehen könnten und davon Geldflüsse zur Schuldenreduzierung kommen können/sollten.]
Rechtfertigen diese Unsicherheit und die anderen Unsicherheiten, die es natürlich gibt, ein aktuelles KGV für kommendes Jahr von UNFIe: 4,3-5 bzw. meinem Schwach-Szenario-e (2,5$): 6 ??
Veränderung ggb. Frühsommer?
Die Welt ist voller Unsicherheit. Dass der Whole Foods-Auftrag noch in der Schwebe ist, war auch schon vor einem halben oder einem Jahr klar. Wo ist die die neue Information dazu? Gibt es nicht und die UNFI-Vorstände werden auch nichts dazu sagen, bevor nicht wirklich eindeutig ist, was hier passieren wird. (Aufgrund der Nicht-Aussage/Ausblick zu dem Thema zu schließen, dass hier Negatives kommt, halte ich für sehr unschlüssig. Jede aussage des Managements schwächt die laufende Verhandlungsposition.)
Aber selbst wenn der WholeFoods-Auftrag wegbrechen sollte, was würde es für UNFI bedeuten? Magst Du dazu Deine Einschätzung abgeben?
Ich habe ja geschrieben, dass selbst wenn man nur mit EPS 2,5$ und Schuldenreduzierung 200Mio rechnet, der Wert der Aktie beim Doppelten liegen sollte (mM).
[Wobei ich oben nicht berücksichtigt habe, dass noch potenzielle Asset-Sales der CUB und Shoppers-Läden bis in 2-3 Jahren (oder >3 J?) auch anstehen könnten und davon Geldflüsse zur Schuldenreduzierung kommen können/sollten.]
Rechtfertigen diese Unsicherheit und die anderen Unsicherheiten, die es natürlich gibt, ein aktuelles KGV für kommendes Jahr von UNFIe: 4,3-5 bzw. meinem Schwach-Szenario-e (2,5$): 6 ??
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.272.411 von fishandchips am 03.10.20 14:36:07
ich denke, so eindeutig ist das alles nicht - einer der grössten unsicherheitsfaktoren besteht darin, wie sich die vertragsverhandlungen mit whole foods entwickeln...die ja seit 2017 zu amazon gehören
Zitat von fishandchips: Für mich ein klarer Nachkauf!
ich denke, so eindeutig ist das alles nicht - einer der grössten unsicherheitsfaktoren besteht darin, wie sich die vertragsverhandlungen mit whole foods entwickeln...die ja seit 2017 zu amazon gehören
Hier ist es ziemlich still geworden.
Nun sind die Q4-Zahlen und damit die Jahreszahlen komplett. Und es sind meiner Meinung nach riiichtig gute Ergebnisse. Die Vorhersagen der "street" wurden klar geschlagen:
(Mio $)
Umsatz 26510
EBITDA adjusted: 673
EPS adjusted 2,72 $ / share
net debt ~2688 (-388)
Prognose für 2021 sieht vor
Umsatz 27000 - 27800 (~+3%)
EBITDA adj 690 - 730 (~+5,5%)
EPS adj 3,05 - 3,55 $ (~+21%)
Schuldenabbau ~ -300
Gleichzeitig hat der langjährige CEO Spinner seinen Rückzug angekündigt bis spätestens Mitte 2021 oder vorher, wenn jmd gefunden wurde. Er bleibt danach jedoch im Board.
Nach den Zahlen erfolgte ein krasser Abverkauf um etwas >20%. Mir ist ziemlich unerklärlich warum dieser Abverkauf kam. Manch ein Kommentar meinte, Spinner's Rückzug wäre der Grund, andere meinten der Ausblick wäre "soft".
Beides zieht für mich nicht.
Ich denke, UNFI ist heute ein viel besserer Value-Wert als im Frühsommer bei 20-22$. Selbst wenn man annimmt, dass sie nur 2,5$ EPS machen und nur 200 Mio Schuldenreduktion schaffen, dann sollte der Wert heute schon locker zwischen 25-30$ liegen. Aber bei den Wachstumsaussichten und den bereits geschafften und noch ausstehende Synergien sollte man eher davon ausgehen, dass die Schulden in den kommenden 3 Jahren unter 2 Mrd - 1,8 Mrd liegen (hieße dann ein Schulden/EBITDA von ca. 2,8-2,5) und das EPS auf weit >4 $ steigt.
Damit sind >40$, eher 60$ viel passender als die aktuellen 15$!
Für mich ein klarer Nachkauf!
Nun sind die Q4-Zahlen und damit die Jahreszahlen komplett. Und es sind meiner Meinung nach riiichtig gute Ergebnisse. Die Vorhersagen der "street" wurden klar geschlagen:
(Mio $)
Umsatz 26510
EBITDA adjusted: 673
EPS adjusted 2,72 $ / share
net debt ~2688 (-388)
Prognose für 2021 sieht vor
Umsatz 27000 - 27800 (~+3%)
EBITDA adj 690 - 730 (~+5,5%)
EPS adj 3,05 - 3,55 $ (~+21%)
Schuldenabbau ~ -300
Gleichzeitig hat der langjährige CEO Spinner seinen Rückzug angekündigt bis spätestens Mitte 2021 oder vorher, wenn jmd gefunden wurde. Er bleibt danach jedoch im Board.
Nach den Zahlen erfolgte ein krasser Abverkauf um etwas >20%. Mir ist ziemlich unerklärlich warum dieser Abverkauf kam. Manch ein Kommentar meinte, Spinner's Rückzug wäre der Grund, andere meinten der Ausblick wäre "soft".
Beides zieht für mich nicht.
Ich denke, UNFI ist heute ein viel besserer Value-Wert als im Frühsommer bei 20-22$. Selbst wenn man annimmt, dass sie nur 2,5$ EPS machen und nur 200 Mio Schuldenreduktion schaffen, dann sollte der Wert heute schon locker zwischen 25-30$ liegen. Aber bei den Wachstumsaussichten und den bereits geschafften und noch ausstehende Synergien sollte man eher davon ausgehen, dass die Schulden in den kommenden 3 Jahren unter 2 Mrd - 1,8 Mrd liegen (hieße dann ein Schulden/EBITDA von ca. 2,8-2,5) und das EPS auf weit >4 $ steigt.
Damit sind >40$, eher 60$ viel passender als die aktuellen 15$!
Für mich ein klarer Nachkauf!
hier ist ja doch noch ein bisschen forums-traffic. lese eigentlich nur in usa, da sich hier niemand für das ding interessiert hat. ich bin seit mitte 19 drin, erste posi fett im minus aber als corona losging war mir klar, dass unfi davon partizipieren muss. also habe ich gekauft was flüssig war und gestern war erstmal zahlttag😎 hälfte raus, den rest lasse ich laufen. ich glaube, dass hier noch viel gehen kann, wenn weiterhin die schulden reduziert werden und der ölpreis niedrig bleibt, dann kommt immer mehr cashflow rein. schade, dass sie den prozess gegen die goldmänner verloren haben, dass wäre das sahnehäubchen gewesen.
ist das erste asset im depot, das seine 2020er guidance zurückgezogen hat weil es besser wird😂
zumindest dürfte unfi relativ gut durch die krise kommen. gegessen wird immer.
hat jemand von euch spartan nash auf dem radar?
ist das erste asset im depot, das seine 2020er guidance zurückgezogen hat weil es besser wird😂
zumindest dürfte unfi relativ gut durch die krise kommen. gegessen wird immer.
hat jemand von euch spartan nash auf dem radar?
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.660.997 von fishandchips am 13.05.20 13:09:50>Chartmäßig ist das Gap des Dez 2018-Rutsches zwischen 17,5-20$ auch sehr nah. Da läuft der Kurs in Kürze bestimmt ran. <
Hoppla, die Waldfee!
Dass meine Vorschau gleich innerhalb dieses Tages ein- und überholt wird, hatte ich nicht gedacht! Das Gap ist nun auf jeden Fall zu.
Klassischer Fall eines short-squeeze - das sind einige Hedgis ordentlich gegrillt worden! 😂
Zeigt, dass viele Marktteilnehmer nun an den Schuldenabbau glauben - die Neubewertung läuft.
Hoppla, die Waldfee!
Dass meine Vorschau gleich innerhalb dieses Tages ein- und überholt wird, hatte ich nicht gedacht! Das Gap ist nun auf jeden Fall zu.
Klassischer Fall eines short-squeeze - das sind einige Hedgis ordentlich gegrillt worden! 😂
Zeigt, dass viele Marktteilnehmer nun an den Schuldenabbau glauben - die Neubewertung läuft.
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