SEMPERIT strong buy das Superschnäppchen (Seite 12)

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Semperit Holding
31,750 EUR
Semperit - Analysten rechnen mit klarem Umsatzplus im zweiten Quartal / Robuste Leistung des Medizintechnik-Segments dürfte stützen - Gewinnrückgang wegen positiven Einmaleffekts aus dem Vorjahr erwartet

Die Analysten von Erste Group und Raiffeisen
Research erwarten für die am Donnerstag anstehenden
Zweitquartalszahlen des Gummi- und Kautschukherstellers Semperit ein
deutliches Umsatzplus. Der Nettogewinn dürfte hingegen etwas
geringer als im Vorjahresquartal ausfallen.

Beim Umsatz rechnen die Experten im Schnitt mit einem Zuwachs von
mehr als die Hälfte auf über 336 Mio. Euro. Im Vorjahr waren noch
Erlöse von knapp 220 Mio. Euro zu Buche gestanden.

Auf operativer Ebene dürfte das Unternehmen auch weitgehend
zulegen im zweiten Jahresviertel. Den operativen Gewinn vor
Abschreibungen (EBITDA) sehen die Analysten um mehr als 200 Prozent
höher bei über 125 Mio. Euro. Der operative Gewinn (EBIT) sollte den
Schätzungen zufolge um 11 Prozent zulegen auf 113,4 Mio. Euro.
Vladimira Urbankova von der Erste Group merkte hierbei jedoch an,
dass das operative Ergebnis der Vorjahresperiode durch positive
Einmaleffekte in Höhe von rund 69 Mio. Euro begünstigt wurde.

Generell erwartet Urbankova ein sehr starkes zweites Quartal des
heimischen Konzerns. Dabei sollte vor allem die robuste Leistung des
Medizintechnik-Segments, gestützt durch die steigende Nachfrage nach
medizinischen Handschuhen aufgrund der COVID-19-Pandemie, stützen.

Unterm Strich erwarten die Analysten im Schnitt einen Nettogewinn
von rund 85 Mio. Euro. Das wäre gegenüber den mehr als 100 Mio. Euro
im Vorjahr ein Minus von 16 Prozent. Hier dürfte der positive
Einmaleffekt des Vorjahres ebenso Grund für den Gewinnrückgang sein.

Semperit - Analystenschätzungen für das 2. Quartal 2021 (in Mio.
Euro):

Semperit Schnitt Vorjahr +/-
Umsatz 336,5 219,8 53%
EBITDA 125,3 40,7 208%
EBIT 113,4 102,5 11%
Nettogewinn (nach Minderheiten) 84,9 100,7 -16%

[Immobilien_Tycoon]

Schön, dass sich unsere Beharrlichkeit und Geduld bei dieser Aktie nun offenbar doch bezahlt macht. Charttechnisch droht erstmal keine weitere Gefahr, jetzt liegt der Fokus wieder auf den HJ Zahlen am 19. August ..

[Starter87]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.980.225 von Immobilien_Tycoon am 06.08.21 14:22:42

...mit "anschlagen" bzw. testen der 200T Linie vor ein paar Tagen kommt ja nun in kleinen Schritten etwas positive Kursbewegung in die Aktie.
Das stimmt zuversichtlich. Es besteht sogar die Chance den gebildeten Abwärtstrendkanal seit dem Aprilhoch zu verlassen.
Die Zahlen oder die die Zeit bis zur Veröffentlichung könnten dabei helfen , erstes Ziel wäre der Bereich um 35€...das wäre doch schon mal ganz schön.

LG Starter87

[Immobilien_Tycoon]

Gut möglich ..

An unserer Diskussion erkennt man gut das Dilemma der Semperit Aktie. Wir verbinden unsere Kurserwartung mit der Entwicklung einer (Sempermed) von vielen Sparten des Konzerns. Einer Sparte, die Anfang 2020 zum Verkauf freigegeben wurde .. und danach die Kennzahlen (KGV, EPS, ..) temporär in surreale Regionen explodieren lies.

Mittlerweile können aber hoffentlich auch die anderen Sparten (Semperflex, Semperform, Sempertrans) bereits einen maßgeblichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Bin da bei der Meinung von Starter87, dass eine Aussage zur Zukunft von Sempermed bzw. zu der Verwendung der Fantastillionen (copyright @Dagobert Duck) hilfreich wäre.

[Big Nick]

...ich glaube nicht dasss Q2 schwach gewesen sen wird.
Aber eventuell fallen die Preise für die Handschuhe bereits, genau wie die für Masken schon länger.

Vg,
Niko

[Immobilien_Tycoon]

Die HJ Zahlen kommen schon in 2 Wochen am 19. August.

Wahrscheinlich ist der "Grund" für die schwache Performance der letzten Tage wesentlich banaler, als die von uns aufgezählten Punkte. Volumen ist heute relativ hoch, vielleicht steigt einfach ein größerer Verkäufer aus, was den Kurs zwangsläufig unter Druck setzt. Aber etwas Gegenwehr war schon zu erkennen ..

Hab mir nur die Rohstoffpreise (Gummi) angesehen, weil das das einzige ist, was man selbst recherchieren kann. Diese waren im März (bei der Prognoseerhöhung) höher als jetzt. Diesen Punkt kann man also vernachlässigen ..

Einen Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, ist die Containerverfügbarkeit. Hab da auch schon so manchen interessanten Artikel darüber gelesen und könnte schon ein ähnliches Thema sein wie der Chipmangel in der Autoindustrie .. aber alles nur Spekulation.

Hoffen wir mal auf herausragende Zahlen, sodass die 30 lange nicht mehr unterschritten wird.

[Starter87]

....sorry ...HJ Zahlen kommen 19.8. und nicht 24.08 !!!

[Starter87]

Nur noch son Gedanke....also wenn Q2 schwach sein sollte und damit anders als wie sie am 15.3.21 im absoluten Boom erwarteten, dann wäre eigentlich jetzt schon klar das sie ihr prognostiziertes EBITDA von 395 Mio. kaum erreichen....und eine Adhoc wäre wieder fällig.
Da die aber bis stand heute (im 3Q) nicht kam, könnte das uns/mich vllt. etwas bis zum 24.8. beruhigen.

[Starter87]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.966.947 von Immobilien_Tycoon am 05.08.21 12:34:11

...ja das abrutschen in das jetzigevKursniveau knapp unter die 200T Linie finde ich auch nicht pralle und hatte gehofft das die Situation nicht eintrifft.
Bei den Prognosen so meine Erinnerung wurde zumindestens fürs 2HJ ganz realistisch von einer Abschwächung ausgegangen.
So recht mag ich es noch nicht glauben das der Spaßbremsensatz....Rohstoffe, Verfügbarkeit, Lieferketten ect. in 2Q schon zu geschlagen hat.
Naja, ist irgendwie auch ein Zock...mit den zu erwartenden Zahlen und was zum HJ im Säckle ist !
Zur Not würde ich bei 27€ noch mal nach fassen...und hoffen !

LG Starter87

[Immobilien_Tycoon]

Zweiteres (Insider) glaube ich eher nicht, obwohl das mit den Margen schon sein kann. Wir sind aber fast wieder auf dem Kursniveau, wo noch die "alte" Jahresprognose Gültigkeit hatte. Da ist ein leichtes Zurückrudern bei den Jahreszielen ja schon fast wieder eingepreist.

Es gibt halt, soweit ich das aus dem Orderbuch beurteilen kann, schon einen relativ aggressiven Verkäufer, der periodisch in das Bid hineinverkauft. Aufgrund des eher geringen Umsatzes erzeugen täglich 10k bestens doch etwas Druck.

Wenn das aktuelle Niveau bei 29,5 unterschritten wird, wäre charttechnisch doch einiges Luft nach unten. 27 wäre für eventuelle Neueinsteiger ein sehr schöner Einstiegskurs (vorausgesetzt, es sind nicht sämtliche Gefahren eingetreten, die vorab vom Management genannt wurden).