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DAX - Vor US-Leitzinsentscheid ohne Richtung

21.03.2018, 15:00  |  523   |   |   

Der DAX befindet sich generell wieder im Long-Modus, hat also eher Chancen auf steigende Kurse. Erst unter 12.100 Punkten würde der Leitindex wieder in den Short-Modus wechseln.

Vor dem US-Leitzinsentscheid und vor allem dem Ausblick der Fed um 19:00 Uhr MEZ ist weiter mit einem eher ruhigen Handel zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.260 Punkten.

Über 12.100 Punkten long mit Kurszielen 12.400 und 12.550/12.600 Punkten.

Unter 12.100 Punkten warten 12.000, 11.800 und 11.500 Punkte.

US-Leitzinsentscheid im Fokus (19:00 Uhr).

Mail-Anhang

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Anstieg von Anfang März bis Ende April.

Gebert-Börsenindikator (März)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten). Gilt solange der DAX unter 12.600 Punkten notiert.

Sentiment

DAX (Woche 12)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (20. März 2018): Bei 16,95% (Vortag 18,18%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (20. März 2018): Bei 15 (Vortag 13) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Moneyng>

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (20. März 2018): 0,85, Vortag 1,01.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (20. März 2018): 0,52, Vortag 0,42.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (13.03.2018)

Commercials (US-Profis) haben im S&P500 leicht Short-Positionen abgebaut, sind aber weiter klar short positioniert. Die gehen also noch von wieder fallenden Kursen aus.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.400 Punkte eröffnet. Stopp bei 12.080 Punkten. Kursziele 12.500 und 13.200 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

DAX (Tageschart in Punkten)

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.280 / 12.300 / 12.350 Punkte
Unterstützungen: 12.250 / 12.230 / 12.200 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8FL7 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 6,81 - 6,82 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.579,96 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.680,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.260,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.500,00 Punkte
Hebel: 16,22 Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Strategie für fallende Kurse
WKN: HY8G0U Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 13,75 - 13,76 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.639,39 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.560,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.260,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 8,89 Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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