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DAX bei 12.000 Punkten mit Wendemöglichkeit!

08.10.2018, 16:20  |  745   |   |   

Der DAX ist bereits deutlich überverkauft und hat zudem um 12.000 Punkte eine große Unterstützung. Allerdings ist die Abwärtsdynamik noch stark, so dass eher mit einem kurzen Hochlauf und in Folge mit einem weiteren Kursrückgang zu rechnen ist.

Der DAX sollte über dem Fibonacci-Fächer im Monatschart um 11.700 Punkte drehen. Das ist der Plan aktuell. Es sind noch rund 300 Punkte Platz nach unten. Wendemarken befinden sich neben 12.000 Punkten jetzt bei 11.800 und 11.700 Punkten. In Folge dieser laufenden Abwärtsbewegung sollte der DAX wieder hochziehen und 13.000 Punkte ansteuern.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatoren Short.

DAX bei 12.000 Punkten.

DAX in neuer, möglicherweise letzter Abwärtswelle vor Trendwechsel auf long.

Korrektur bis 12.000 Punkte erledigt.

Bodenbildung im DAX um 12.000, 11.800 oder um 11.700 Punkte möglich. Es bieten sich an diesen Marken Test-Long-Positionen an.

Monatschart: Neuer Fibonacci-Fächer könnte DAX-Korrektur um 11.700 Punkte auslaufen lassen. Von hier neuer Anstieg bis 13.000 Punkte?

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat September: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Im Bereich von 11.700 Punkten am Fibonacci-Fächer könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.

Sentiment

DAX (Woche 41)

Sentiment in laufender Woche mit starker Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (05. Oktober 2018): Bei 16,85% (Vortag 16,22%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. Oktober 2018): Bei 33 (Vortag 43) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (05. Oktober 2018): 1,20, Vortag 1,08.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (05. Oktober 2018): 0,38, Vortag 0,37.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (02.10.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen aber reduziert erhöht. Deutet eher auf weiter fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Kleine Long-Position um 12.000 Punkte möglich. Kursziel 12.200 Punkte. Stopp 11.900 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.050 // 12.100 // 12.130 Punkte
Unterstützungen: 12.000 // 11.980 // 11.900 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7Y40 Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 4,40 - 4,41 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.554,01 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.650,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.000,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.200,00 Punkte
Hebel: 26,62 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX4KWW Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 4,41 - 4,46 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.431,95 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.431,95 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.000,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 11.700,00 Punkte
Hebel: 26,29 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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Diskussion: DAX-Werte im Chartcheck

Diskussion: Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???
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