DAX mit roter Laterne

Kurstreiber der Wall Street dürften mittelfristig die erwarteten Steuersenkungen und die Deregulierung durch Donald Trump sein, was die Gewinnmargen der Unternehmen sichtlich verbessern dürfte. Nach dem Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition ist hierzulande vorläufig mit politischem Stillstand bis zu den Neuwahlen zu rechnen, wichtige Gesetzesvorhaben befinden sich in der Schwebe und verunsichern Investoren.

Unterdessen komplettiert der DAX-Index seine seit nunmehr Ende September im Aufbau befindliche SKS-Formation weiter und steuert erneut die Nackenlinie um 19.000 Punkten an. Ein Tagesschlusskurs unterhalb von 18.900 Punkten würde schließlich das Schicksal auf Sicht der nächsten Wochen besiegeln, Abschläge auf 18.633 und darunter in den Bereich um 18.250 Punkten sowie den dort ansässigen EMA 200 müssten zwingend angenommen werden. Dies würde zeitgleich ein neuerliches Engagement auf dem Frankfurter Parkett ermöglichen. Ein bullisches Szenario für den DAX mit Chancen auf eine Kursrallye an 19.800 und darüber 20.000 Punkte kann dagegen erst über einem Niveau von mindestens 19.570 Punkten abgeleitet werden. Die Chancen hierfür stehen nach aktueller Auswertung jedoch nicht so gut.

Aktuelle Lage

DAX droht Verkaufssignal - Verkaufsformation komplettiert!

DAX bei 19.033 Punkten.

Indikatoren zugunsten bullischer Anleger ausgerichtet

Anlaufmarken nach oben bei 19.385 / 19.695 / 19.744 und 19.800 Punkten, nach unten bei 19.000 / 18.911 / 18.779 und 18.633 Punkten.

Gaps bei 18.965, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Saisonal im November steigend - Händler sorgen sich um Jahresendrally. Kommt noch ein Fehlsignal?

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Oktober: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Drohende US-Zölle drücken auf Stimmung in Asien und Europa - Autobranche mit dem Rücken zur Wand

Sentiment

DAX (Woche 46)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (11. November 2024): Bei 15,49% (Vortag: 15,37%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (12. November 2024): Bei 69 (Vortag: 68 - Greed) Punkten, Modus "Greed"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (05.11.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind jetzt auf den S&P 500 insgesamt groß Short aufgestellt, haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen aber um ein Viertel reduziert.

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, haben ihre Positionen aber weiter ausgebaut. (Kontraindikator)!

Trading-Strategie

1. Short-Einstieg unter 18.900 Punkten - Ziele bei 18.779/18.633 und 18.226 Punkten - Stopp bei 19.190 Punkten

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):	Tendenz:

Wichtige Chartmarken
Widerstände:	19.385 // 19.695 // 19.744 // 19.800 Punkte
Unterstützungen:	19.000 // 18.911 // 18.779 // 18.633 Punkte

Strategie für steigende Kurse
WKN:	DJ6M53		Typ:	Open End Turbo Long
akt. Kurs:	26,38 - 26,39 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	16.415,03 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	16.415,03 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	19.033,65 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:
Hebel:	7,23		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse
WKN:	DV4LT5		Typ:	Open End Turbo Short
akt. Kurs:	38,91 - 38,92 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	22.951,41 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	22.951,41 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	19.033,65 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:
Hebel:	4,89		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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