DAX - Ruhiger Handel unter 11.600 Punkten

Der DAX wird wohl erst in der nächsten Woche neue Dynamik gewinnen, wenn die meisten Marktteilnehmer aus dem Weihnachtsurlaub zurück sind. Aktuell notiert der DAX weiter unverändert unter 11.600 Punkten. Seit August 2016 ging es 4 Monate seitwärts, im Dezember kam mit der Jahresendrallye die Explosion nach oben. Jetzt geht es aktuell wieder seitwärts. Wie gehts weiter?

Der DAX kann im weiteren Verlauf 11.600/11.650 Punkte überschreiten und sollte dann direkt bis 11.750 Punkte hochziehen. Hier könnte der Index dann nach unten abdrehen. Oder der DAX scheitert am Widerstand bei 11.600 Punkten und dreht direkt nach unten ab. Bei 10.800 Punkten befindet sich noch ein offenes Gap und Gaps werden fast immer wieder geschlossen.

Hedgen:

In diesem Jahr wird auch die Möglichkeit des Hedgens aufgezeigt. Damit kann ein Stopp ersetzt werden. Warum? Weil ein normaler Stopp oft von Profis abgefischt wird. Ein Hedge (zum Beispiel 1 Long und 1 Short) neutralisiert die Position nur. Was der Short verliert, gewinnt der Long und umgekehrt.

Dadurch kann man in volatilen Marktsituationen auch Zeit gewinnen und die Lage in Ruhe beobachten. Für den Insight werden aber beide Möglichkeiten genannt, Hedge oder normaler Stopp Loss. Sie können dann selber wählen, womit Sie sich wohler fühlen.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX prallt bisher vom Widerstand bei 11.600 Punkten ab.

Taktgeber S&P500 zeigt sich schwächer und kann 2.270 Punkte nicht übersteigen. Ab hier Kurskorrektur?

F&G-Bericht: Commercials (Profis) bauen Short-Positionen auf, deutet auf fallende Kurse hin.

Bei 11.600 Punkten befindet sich die letzte langfristige Shortmarke. 

Steigt der DAX über 11.600 Punkte über den langfristigen Trendkanal bieten sich Long-Positionen an, die die laufenden Short-Positionen decken. Die Long-Positionen könnten bei 11.730 Punkten oder bei einem Kursrückgang zurück in den Trendkanal verkauft werden.

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 01)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. Januar 2017): Bei 70 (Vortag 71) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (05. Januar 2017): 1,16 Vortag 0,94

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (05. Januar 2017): 0,50, Vortag 0,47

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials bauen im S&P500 deutlich Short-Positionen auf! Deutet auf bald fallende Kurse hin!

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Weitere Short-Position bei 11.400 Punkten möglich. Letzte Short-Möglichkeit bei 11.600 Punkten. Stopp Loss bei 11.650 Punkten.

2. Oder statt Stopp Loss neuer Long-Hedge für die Short-Positionen ab 11.650 Punkten möglich, mit Kursziel 11.730 Punkte.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Noch Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.600 / 11.630 / 11.650 Punkte
Unterstützungen: 11.550 / 11.500 / 11.480 / 11.450 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7VVK   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 9,99 – 10,00 Euro   Basispreis: 10.588,59 Punkte   KO-Barriere: 10.588,59 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FVY   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,47 - 3,48 Euro   Basispreis: 11.919,01 Punkte   KO-Barriere: 11.919,01 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P 500 konnte am Vortag etwas hochziehen und mit einem Plus von 0,57% bei 2.270 Punkten aus dem Handel gehen. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.266 Punkten. 

Der Bereich von 2.270 Punkten ist ein Widerstandsbereich. Kann der US-Index hier weiter ansteigen, bildet sich ein neues Verlaufshoch. Dann ist ein weiterer Hochlauf bis zur oberen Trendkanalbegrenzung zu erwarten. Aber auch dann sollte der Index hier wieder nach unten abprallen und Kurs auf den unteren Trendkanalbereich nehmen.

Erst im Bereich zwischen 2.200/2.180 Punkten bieten sich wieder Long-Positionen an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.250/2.280 Punkten möglich. Kursziel um 2.200 Punkte. Stopp bei 2.310 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.270 / 2.300 / 2.330 Punkte
Unterstützungen: 2.250 / 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 / 2.194 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,43 – 6,44 Euro   Basispreis: 1.594,13 Punkte   KO-Barriere: 1.594,13 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC43B   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,83 – 1,84 Euro   Basispreis: 2.457,19 Punkte   KO-Barriere: 2.457,19 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.