DAX - Unter 12.750 Punkten weiter nachgebend

Guten Morgen,

der DAX sollte jetzt weiter nachgeben, solange 12.750 Punkten nicht zurückerobert werden. Die Indikatorenlage zeigt short an und die Lage trübt sich aktuell langsam ein. Es steht immer noch die Bildung einer Topp-Formation seit Anfang Mai im Raum, die unter 12.500 Punkten bestätigt werden würde.

Allerdings ist der DAX in der Vergangenheit schon zu oft wieder von den Toten auferstanden. Daher muss auch ein erneuter Anstieg über 12.750 Punkte und 12.800 Punkte einkalkuliert werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage  short.

DAX bei 12.690 Punkten, nachbörslich bei 12.700 Punkten.

Möglicherweise Topp-Bildung um 12.800/12.850 Punkte im DAX seit Anfang Mai.

Gebert-Indikator dreht im Juni auf Verkaufen.

DAX kann sich bisher weiter im Trendkanal im Tageschart halten.

Unter 12.680 Punkten würde sich die DAX-Lage verschlechtern und sich die Hinweise auf einen Topp-Bildung verdichten.

Unter 12.500 Punkte würde eine Topp-Bildung bestätigt werden.

S&P500 kann Fibonacci-Fächer im Monatschart weiter nicht überwinden, solange das nicht geschieht ist das Ende der Rallye erreicht.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Juni)

Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

Sentiment

DAX (Woche 24)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (12. Juni 2017): Bei 55 (Vortag 54) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (12. Juni 2017): 1,08 Vortag 1,17

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (12. Juni 2017): 0,49, Vortag 0,56

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 leicht Long-Positionen ab und sind weiter minimal long aufgestellt. Etwas bullisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.750/12.800 Punkte (€2,04/€1,54) im oberen Bereich des Trendkanals möglich. Stopp eng bei 12.900 Punkten. Kursziel 12.500 Punkte.

2. Short-Position unter 12.680 Punkten (€2,74) möglich. Stopp bei 12.770 Punkten. Kursziel bei 12.500 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.750 Punkte (€2,04) möglich. Stopp 12.800 Punkte. Kursziel 12.500 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.700 / 12.730 / 12.750 / 12.780 / 12.800 Punkte
Unterstützungen: 12.650 / 12.630 / 12.600 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8FXP   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,49 – 4,50 Euro   Basispreis: 12.233,01 Punkte   KO-Barriere: 12.233,01 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8XPX   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,47 – 2,48 Euro   Basispreis: 12.900,00 Punkte   KO-Barriere: 12.900,00 Punkte   Laufzeit: 29.09.2017
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

BASF - Long-Position

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, korrigierte am Vortag etwas. Allerdings konnte sich das Papier weitgehend im Bereich von 86,00 Euro halten.

Also weiterer Abgabewille war gestern kaum zu erkennen. Sollte das Vortageshoch bei 86,73 Euro überschritten werden, dürfte schnell ein Hochlauf bis über 88,00 Euro folgen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 86,00 Euro möglich. Stopp bei 83,00 Euro. Kursziel im Bereich von 85,50 Euro.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 88,00 / 90,00 Euro

Unterstützungen: 85,50 / 86,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ1GM   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,97 – 1,00 Euro   Basispreis: 76,22 Euro   KO-Barriere: 76,22 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ1A2   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,05 - 1,08 Euro   Basispreis: 96,26 Euro   KO-Barriere: 96,26 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Lanxess - Long-Position

Die Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess mit Sitz in Köln, Bundesland Nordrhein-Westfalen, konnte sich am Vortag gut im Bereich von 70,00 Euro halten und den vorherigen Kursanstieg verteidigen.

Sollte neues Aufwärtsmomentum entstehen, dürfte der Aufwärtstrend nach der langen Seitwärtsphase weiter fortgesetzt werden. Der Bereich um 75,00 Euro dürfte dann zügig erreicht werden. Die Aktie ist long einzustufen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 70,00 Euro möglich. Stopp bei 65,60 Euro. Kursziel bei 76,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lanxess (Tageschart in Euro):

Widerstände: 75,00 / 76,00 Euro

Unterstützungen: 68,80 / 62,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGW192   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,02 – 1,05 Euro   Basispreis: 59,83 Euro   KO-Barriere: 59,83 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGK3Y0   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,86 - 0,89 Euro   Basispreis: 78,65 Euro   KO-Barriere: 78,65 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.