DAX - 12.400 Punkte wichtige Marke

Der DAX konnte sich nach dem schnellen Kursrutsch vom Vortag im Bereich von 12.400 Punken fangen. Hier verläuft auch ein längerer Fibonacci-Fächer (siehe Tageschart). Gelingt es dem DAX sich über 12.400/12.450 Punkten zu halten, ist in der nächsten Woche eine weitere Erholung möglich.

Zunächst bis 12.500 Punkte, dann bis 12.700 Punkte. Aufhellen würde sich die DAX-Lage aber erst über 12.800 Punkten. Der DAX bleibt trotz Erholungschancen weiter angeschlagen. Kurzfristig über 12.400 Punkten aber ansteigend.

Bricht der DAX aber unter 12.400 Punkte durch, droht nächste Woche direkt ein weiterer Kursrückgang bis 12.000 Punkte. Dies würde auch dann schon wahrscheinlich, wenn der DAX heute nicht in der Nähe oder über 12.450 Punkten aus dem Handel geht.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.420 Punkten.

Über 12.400 Punkten weitere Erholung möglich. 

DAX muss heute besser über 12.450 Punkten schließen, sonst droht wohl ein weiterer Kursrückgang bis 12.000 Punkte.

Unter 12.400 Punkte direkt weiterer Kursrückgang bis 12.000 Punkte wahrscheinlich.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 26)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.800 Punkten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (29. Juni 2017): Bei 47 (Vortag 60) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Money/p>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (29. Juni 2017): 1,15 Vortag 1,16

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (29. Juni 2017): 0,59, Vortag 0,24

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials bauen im S&P500 leicht Short-Positionen ab, sind aber weiter leicht short aufgestellt. Etwas bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 12.400 Punkte möglich (etwa €5,70) mit Kursziel 12.500 und 12.700 Punkte. Stopp eng bei 12.380 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!). 

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 12.450 / 12.500 / 12.700 Punkte
Unterstützungen: 12.420 / 12.400 / 12.380 / 12.350 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU71RC   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 7,58 – 7,59 Euro   Basispreis: 11.804,87 Punkte   KO-Barriere: 11.804,87 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY738T   Typ: Mini Future Short   akt. Kurs: 8,18 - 8,19 Euro   Basispreis: 13.376,88 Punkte   KO-Barriere: 13.300,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index

Der S&P500 pendelt weiter unter der Marke von 2.450 Punkten. Am Vortag ging der US-Index bei 2.440 Punkten aus dem Handel, vorbörslich zeigt sich der Index bei 2.441 Punkten gut behauptet.

Die seit Wochen bestehende Seitwärtsphase dürfte vorerst weiter anhalten. Gedeckelt durch den Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 2.450 Punkten.

Im Juli sollte ein Ausbruch nach oben erfolgen. Dann ergibt sich Spielraum nach oben bis etwa 2.480 Punkte. Und hier sollte laut Jahresfahrplan das Verlaufshoch der langen Rallye erreicht werden. Gefolgt von einer Korrektur später im Juli die bis zur Jahresendrallye anhalten dürfte.

Short-Positionen bieten sich kurzfristig unter 2.450 Punkten an, mit engem Stopp bei 2.455 Punkten. Bei einem Ausbruch nach oben über 2.450 Punkte (wohl erst ab Juli), erhöht sich der Short-Bereich auf 2.460/2.480 Punkte. Dieser Bereich kann dann im Juli näher eingegrenzt werden.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 2.430/2.450 Punkte möglich. Stopp sehr eng halten bei 2.455 Punkten. Bei Ausbruch nach oben Stopp einhalten. Dann erneuter Short bei Kursrücklauf unter 2.450 Punkte möglich. Im Juli wird die Marke von 2.450 Punkten etwas nach oben verschoben.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.450 / 2.455 / 2.480 / 2.500 Punkte
Unterstützungen: 2.430 / 2.400 / 2.380 / 2.370 / 2.350 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGV3VF   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,24 – 1,25 Euro   Basispreis: 2.308,35 Punkte   KO-Barriere: 2.308,35 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGH2WA   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,50 – 0,51 Euro   Basispreis: 2.493,34 Punkte   KO-Barriere: 2.493,34 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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