DAX wieder unter 12.450 Punkten

Guten Morgen,

der DAX konnte am Vortag noch bis rund 12.490 Punkte hochziehen und hatte damit die genannte erste Aufwärtskorrekturzone von 12.500 Punkten erreicht. In Folge sackte der DAX aber wieder ab und notiert vorbörslich unter 12.450 Punkten.

Der DAX muss den Bereich von 12.450 Punkten nachhaltig erobern, damit ein weiterer Kursanstieg über den Widerstand bei 12.500 Punkte möglich ist. Unter 12.450 Punkten droht weiterhin ein Kursrückgang, möglicherweise direkt bis 12.000 Punkte.

Impulse aus den USA bleiben heute aus, da die US-Börsen aufgrund des Feiertags "Independence Day" geschlossen bleiben. Daher ist am heutigen Dienstag ein ruhigerer Handel im DAX zu erwarten.

Wichtige Marken im heutigen Handel: 12.400, 12.450 und 12.500 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX hat Überverkauftheit abgebaut.

Trotz Erholung bleibt der DAX weiter angeschlagen.

Unter 12.800 Punkten ist alles nur als Gegenbewegung mit in Folge weiter fallenden Kursen einzustufen.

DAX bei 12.475 Punkten, vorbörslich bei 12.445 Punkten.

Fibonacci-Fächer im Tageschart beachten!

Über 12.450 Punkten Angriff auf 12.500 Punkte wahrscheinlich.

Über 12.500 Punkten Erholung bis 12.700 Punkte möglich.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.800 Punkten.

Sentiment

DAX (Woche 27)

Sentiment in laufender Woche erneut mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Juli 2017): Bei 52 (Vortag 49) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. Juli 2017): 1,36 Vortag 1,63

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. Juli 2017): 0,42, Vortag 0,66

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 deutlich Short-Positionen auf. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Unter 12.450 Punkten (€3,99) Short-Möglichkeit, Stopp etwas über 12.520 Punkten, Kursziel 12.100 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position im Bereich von 12.470/12.510 Punkten (€3,79/€3,34) möglich. Stopp bei 12.520 Punkten. Kursziel 12.400 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.500 / 12.530 / 12.550 / 12.570 Punkte
Unterstützungen: 12.450 / 12.420 / 12.400 / 12.380 / 12.350 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU71RC   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,55 – 6,56 Euro   Basispreis: 11.809,11 Punkte   KO-Barriere: 11.809,11 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU835M   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,15 – 4,16 Euro   Basispreis: 12.864,52 Punkte   KO-Barriere: 12.864,52 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bechtle - Short-Position

Die Aktie des IT-Systemhauses  Bechtle mit Sitz in Neckarsulm, Bundesland Baden-Württemberg, zog am Vortag im Einklang mit dem Gesamtmarkt nocheinmal etwas hoch. Die Aktie ging mit einem Kursplus von 0,44% bei 113,00 Euro aus dem Handel.

Wichtig ist aber die Lage des Gesamtmarkts und die bleibt angeschlagen. Sollte Bechtle unter das Vortagestief bei 112,20 Euro rutschen, sind weitere Kursabgaben bis zunächst 110,00 Euro wahrscheinlich. Das Kursziel der Short-Position bleibt bei 107,00 Euro unverändert bestehen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 112,20 Euro möglich. Kursziel 107,00 Euro. Stopp bei 115,00 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bechtle (Tageschart in Euro):

Widerstände: 114,00 / 116,00 / 117,00 Euro

Unterstützungen: 112,00 / 110,00 / 108,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGX18F   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,37 – 1,43 Euro   Basispreis: 99,14 Euro   KO-Barriere: 99,14 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGX18G   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,22 - 2,29 Euro   Basispreis: 134,64 Euro   KO-Barriere: 134,64 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Deutsche Bank - Short-Position

Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, konnte am Vortag kräftig um 3,67% auf 16,09 Euro zulegen. Von einem weiteren Kursanstieg ist aber erst über 16,40 Euro auszugehen. Es ist fraglich, ob die Deutsche Bank-Aktie diesen Anstieg bei der angeschlagenen DAX-Lage schafft. 

Sollte die Aktie nun wieder abrutschen und das Vortagestief bei etwa 15,60 Euro unterschreiten, ist direkt mit einem Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 15,00 Euro zu rechnen. Hier könnte der Stopp der Short-Position dann auf Einstand nachgezogen werden.

Sollte sich dann weitere Abwärtsdynamik breit machen und die Unterstützung bei 15,00 Euro fallen, ist ein Kursrückgang bis zum Bereich 12,50/13,00 Euro zu erwarten.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 15,60 Euro möglich. Kursziel an Unterstützungszone um 12,50 Euro. Stopp bei 16,40 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Widerstände: 16,20 / 16,40 / 17,00 / 17,80 Euro

Unterstützungen: 16,00 / 15,50 / 15,00 / 13,80 / 13,00 / 12,40 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ1G5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,35 – 0,36 Euro   Basispreis: 12,91 Euro   KO-Barriere: 12,91 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0VME   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,71 - 0,74 Euro   Basispreis: 16,65 Euro   KO-Barriere: 16,65 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.