DAX bei 12.650 Punkten festgenagelt

Der DAX befindet sich im oberen Bereich seines fallenden Trendkanals (siehe Tageschart). Gleichzeitig notiert der US-Index S&P500 direkt am Widerstand von 2.450 Punkten und hat kaum Luft nach oben. Gelingt hier nun bei beiden Indizes ein Ausbruch?

Für den DAX würde ein Anstieg über 12.650 Punkte ein Richtungswechsel bedeuten, von Short auf Long. Allerdings läuft die Zeit dafür langsam ab. Trotz starker Erholung befindet sich der DAX also noch im Short-Modus. Und saisonal ist ab Ende Juli/Anfang August eher mit einer Abwärtskorrektur zu rechnen.

Fazit: Marke von 12.650 Punkte und Verlauf im Trendkanal beachten.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus, in Aufwärtskorrektur.

Hochlauf bisher nur als Pullback-Reaktion zur Marke von 12.700 Punkten einzustufen.

Indikatorenlage long.

Trendkanal im Tageschart beachten, DAX klebt in oberer Zone fest.

DAX bei 12.640 Punkten.

Über 12.650 Punkten Richtungswechsel von Short auf Long.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 28)

Sentiment in laufender Woche erneut mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.650 Punkten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. Juli 2017): Bei 54 (Vortag 47) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Money/p>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. Juli 2017): 1,02 Vortag 0,53

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. Juli 2017): 0,63, Vortag 0,14

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials bauen im S&P500 weiter Short-Positionen auf. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.650/12.680 Punkte (etwa €7,08/€6,79) möglich mit Kursziel 12.450 Punkte. Stopp bei 12.750 Punkten.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position im Bereich von 12.650/12.680 Punkten (etwa €7,08/€6,79) möglich. Stopp bei 12.750 Punkten. Kursziel 12.550 Punkte.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!). 

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 12.650 / 12.680 / 12.700 / 12.750 Punkte
Unterstützungen: 12.630 / 12.600 / 12.580 / 12.550 / 12.530 / 12.500 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU71RC   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 8,23 – 8,24 Euro   Basispreis: 11.817,61 Punkte   KO-Barriere: 11.817,61 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY738T   Typ: Short Mini Future   akt. Kurs: 7,21 - 7,22 Euro   Basispreis: 12.358,33 Punkte   KO-Barriere: 12.260,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short

Der S&P500 befindet sich weiter am Widerstand von 2.450 Punkten. Seit Anfang Juni bewegt sich der US-Index nun zwischen 2.410 und 2.450 Punkten seitwärts. Nach oben gedeckelt durch den Fibonacci-Fächer im Monatschart.

Die Luft nach oben bleibt dünn. Selbst wenn ein Durchbruch über den Widerstand von 2.450 Punkten gelingt, wird der Weg sofort wieder bei 2.460 Punkten durch den Fibonacci-Fächer (siehe Monatschart, vorherige Insights) versperrt.

Es bieten sich weiter Short-Positionen an, die mit nur wenigen Punkten Risiko nach oben abgesichert werden können. Aktuell also Short-Positionen um 2.450 Punkte mit Stopp bei 2.455 oder 2.465 Punkten.

Trading-Strategie:

1. Short-Positionen unter 2.450 Punkten möglich. Stopp um 2.455/2.465 Punkte.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.450 / 2.455 / 2.460 / 2.480 / 2.500 Punkte
Unterstützungen: 2.430 / 2.420 / 2.410/ 2.400 / 2.380 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGV3VF   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,26 – 1,27 Euro   Basispreis: 2.312,81 Punkte   KO-Barriere: 2.312,81 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGH2WA   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,42 – 0,50 Euro   Basispreis: 2.490,90 Punkte   KO-Barriere: 2.490,90 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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