Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 120)

[-Kapitalvernichter-]

Aktiendepot – Abschlussbilanz 2023

Zuerst wünsche ich allen Forenteilnehmern und Mitlesern ein frohes neues Jahr, verbunden mit bestmöglicher Gesundheit und maximalem (Börsen-)Erfolg!

Nachfolgend eine umfassende Abschlussbilanz meines Aktiendepots für das Jahr 2023 mit allen erzielten Dividenden-Einnahmen:


Aktiendepot und erhaltene Netto-Dividenden

Es folgt zuerst die komplette Übersicht für das Jahr 2023:



In der optischen Darstellung sieht das wie folgt aus:




TOP 3 - Dividendenerträge

Hier meine TOP 3 – Dividendenzahler für das Jahr 2023 in einer detaillierten Übersicht. Erstaunlich: Der höchste Betrag wurde dabei mit dem geringsten Kapitaleinsatz erzielt!

Platz 3: Altria
Die Netto-Dividende lag bei 444,62 €, erzielt aus einem Kapitaleinsatz (inkl. aller Ordergebühren) von insgesamt 6.474,85 €. Das entspricht einer Netto-Dividende von 6,87 %.

Platz 2: British American Tobacco
Die Netto-Dividende lag bei 493,73 €, erzielt aus einem Kapitaleinsatz (inkl. aller Ordergebühren) von insgesamt 6.792,50 €. Das entspricht einer Netto-Dividende von 7,27 %.

Platz 1: Atoss Software
Die Netto-Dividende lag bei 566,00 €, erzielt aus einem Kapitaleinsatz (inkl. aller Ordergebühren) von insgesamt nur schlappen 880,65 € (Kauf im Oktober 2006). Das entspricht einer Netto-Dividende von 64,27 %.



Interessante Daten, Fakten und Erläuterungen zum Aktiendepot

- Das Aktiendepot ist auf Buy & Hold ausgelegt. Verkäufe sind somit nicht geplant und erfolgen auch nur, sofern sich grundsätzlich etwas gravierend im Unternehmen ändert (damit sind keine kurzfristigen Durststrecken oder Krisen gemeint)
- Die reine Kursentwicklung im Depot wird hauptsächlich getragen von der Erfolgsgeschichte „Atoss“. Der aktuelle Anteil der Atoss-Investition im Depot, bezogen auf die Kursstände vom 05.01.2024 (ca. 10:55 Uhr), beläuft sich auf 38,54 %. In Bezug auf die Investitionssummen allerdings nur schlappe 1,45 %.
- Die vollständige Umstellung auf ein reines Aktiendepot erfolgte erst im abgelaufenen Jahr. Der weitere Ausbau des Depots (insbesondere Konzentration auf die enthaltenen Werte im Depot) erfolgt weiterhin konsequent in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
- Die Netto-Dividenden, berechnet auf das zuletzt investierte Gesamtkapital in alle enthaltenen Aktienbestände, betrug für das Jahr 2023 insgesamt 5,61 %.
- Die Erträge konnten somit um 22,96 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.
- Profitiert haben die Netto-Erträge durch den im Juni verkauften iShares Asia Pacific Select 50 Dividend ETF. Dadurch gab es bis zum Jahresende Steuervergünstigungen auf die Dividendenerträge. Erst die letzten Beträge Ende Dezember wurden wieder vollständig versteuert.
- Bereinigt um diesen Verlust-Verkauf ergibt sich in der Gesamt-Abrechnung ein Netto-Ertrag auf alle abgeschlossenen Transaktionen von 3,82 % in Bezug auf das durchschnittlich investierte Kapital. Weitere Performance-Berechnungen führe ich nicht.
- Action gibt es im Depot nicht. Es erfolgen gezielte Zukäufe bei freiwerdendem Kapital. Dividenden werden dann regelmäßig reinvestiert. Im Jahr 2023 gab es drei Zukäufe bzw. Neueinstiege (= 3M, Disney und Intel).
- Einzelne Käufe erfolgen stets in Tranchen um die 1.000 € Kaufwert.
- Es erfolgten keinerlei Verkäufe aus dem Aktienbestand.
- Aktuelle Buchwerte interessieren mich nur bedingt. Die ständigen Aufs und Abs gehören dazu!
- Intel fügte sich erstmalig mit der Zahlung im September in den Kreis der Dividendenzahler in meinem Depot ein.
- Disney zahlte zuletzt keine Dividenden. Nach 4 Jahren Ausschüttungspause erfolgt im Januar allerdings wieder eine erste Dividendenausschüttung und danach vermutlich wieder im halbjährlichen Rhythmus.
- Der Cashbestand bzw. das „risikolose“ Anlagekapital wird getrennt von den Depots berechnet und bewertet.

Prognose/Erwartungen für das Jahr 2024

Das Depot bzw. die Netto-Erträge profitierten einerseits infolge des ETF-Verkaufes und andererseits durch eine Sonderausschüttung bei Atoss. Diese beiden Sondereffekte entfallen somit in diesem Jahr.
Die Freibeträge werden Depotübergreifend mit meiner Frau verrechnet. Zudem erfolgte bereits zum Jahresbeginn eine Verlustrealisierung im Depot meiner Frau an. Unter Berücksichtigung dieser beiden Punkte kann es immer zu kleineren Verschiebungen der Steuerabzüge und somit der Netto-Erträge kommen.
Dennoch strebe ich auch für das Jahr 2024 eine Netto-Dividendenrendite von 5 % an. Anstehende und zu erwartende Dividendenerhöhungen sollten die beiden wegfallenden Sondereffekte wieder ausgleichen.
Ein paar weitere Zukäufe stehen auch auf meinem Zettel!

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.052.353 von dailydose911 am 04.01.24 20:45:30

Hallo Dailydose911

Keine Ahnung bei welchem Broker du bist ich habe 1 Euro an Kosten für den Verkauf pro Position das Depot soll so bleiben und einzelne Positionen sollen ausgebaut werden wenn genug Cash da ist suche ich mir entweder die besten "Dividenden Wachtumsaktien" heraus und mache damit Summe X oder über einen ETF

aber aktuell muss ich erstmal Geld sammeln hab hohe Rechnungen zu begleichen

[dailydose911]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.049.350 von freddy1989 am 04.01.24 13:24:25

Jedenfalls hat Dein Anlagestil einen ähnlich hohen Wiedererkennngswert, wie Dein Schreibstil.
Auch cool.
Frage:
Bei 192 Positionen ist die durchschnittliche Position 120€
Die Aktien hast Du ja auch schon länger. Billigbroker gibt es noch nicht lange.
Hast Du darüber nachgedacht, dass Du die auch mal verkaufen musst, wo die gleichen Gebühren nochmal anfallen ?
Heisst also, Du müsstest ca. 20% erwirtschaften, nur um Deinen Broker zu bezahlen ? (bei 10€-12€ Ordergebühr)

[besuchercm]

Bei den Goldminenaktien wie Newmont Mining soll der Kupferanteil von 10 auf 20 % ansteigen.
quelle
https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/the-hottest-…

Explorer kommen für mich nicht in Frage.

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.049.236 von freddy1989 am 04.01.24 13:10:13

sorry freddy - das, was du mit mmy machst ist kein value-investing, sondern investing in value-destroying so far. Und so lange in einem Verlustbusiness investiert zu sein, und das auch noch aufstockend, ist in keiner Weise empfehlenswert. In der Zeit gab es und gibt es unzählige Möglichkeiten auskömmlich Geld zu verdienen - rede Dir das nicht schön.

Und die vielen Kleinstpositionen in Aktien sind, verzeih mir, ebenfalls nicht sinnvoll. Maximal 5 % in mmy (und da wäre in direkt-tinvest in Gold auch wesentlich besser gelaufen) und der Rest in seriösen Dingen - das wäre akzeptabel.

Da solltest du hin!

ich bin jetzt hier mal raus - von meiner Seite ist alles gesagt.

greets cleara

[freddy1989]

Cashflow

Bin gespannt wie sich die Dividendeneinnahmen entwickeln in 2024.

Bei mir bin ich etwas pessimistisch ehrlich gesagt bekomme ja einen "Batzen" Geld von meiner RTL Group und da lief es ja leider nicht so gut aber so wie ich das sehe braucht Bertelsmann ja das Geld von RTL also werden die schon Ausschütten was geht. Hatte auch schon an einen Bertelsmann Genussschein gedacht als Beimischung in mein Depot....vielleicht gibt es eine Überraschung durch den "Spartenverkauf" der getätigt wurde.

aber hatte bislang nur mit ETFs und Aktien Erfahrung und paar andere Sachen außerhalb der Börse habe mich nicht so ran getraut.

Das hier finde ich "Langfristig" Interessant so als Beimischung zum Mix.

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17665739-anlagekl…

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.048.894 von mbg5 am 04.01.24 12:18:50

Hallo mbg5

Coole Analyse dank dir ich bin mir der Risiken bewusst möchte auch nicht in 3-5 Jahren Millionär werden bin kein Zocker....vertraue sehr darauf das die Zahlen stimmen den ich vertraue ja nicht blind vergleich mit anderen Firmen die Zahlen und dann sieht man passt oder eben nicht also ich denke mal wenn man seit 2010 Miner ist und Zahlen veröffentlicht wird das schon oft genug geprüft sein. Gibt da ja auch Steuerberater ,Wirtschaftsprüfer usw .......naja Wette nicht unbedingt es kann immer was schief gehen sehe doch wie du auch.

Bin einer der ersten der die Quartalszahlen liest und auch sehr genau vielen dank Clearasil für deine Analyse nochmal bin sehr gespannt was 2024 so passiert erwarte eine klare Wendung bin ich mir zu 95% sicher das die Zahlen deutlich besser werden als die 10 000 Unzen ca insgesamt in 2023.

Wo ich persöhnlich etwas Angst vor habe ist das die Firma gute Zahlen liefert sehr gute Gewinne schreibt .....aber der Kurs trotzdem am Boden bleibt hat ja auch oft was mit Werbung usw zu tun.

GG Clearasil vielleicht wirds ja sogar irgendwann man ein "Dividendenzahler" haha wäre natürlich Krass

Aber so auf die größe eines Timburg Depot würde ich schon gerne kommen bin ich ehrlich).

"Wenn morgen jemand einen Schraubenschlüssel" in die Anlage wirft wörtlich gesprochen klar ist eine Risiko ich sehe das Risiko darin das man nur 1 Cashflowquelle hat.

80-90% rausziehen wäre nee Option aber ich möchte wenn es gut läuft die Gewinne sehen erwarte sehr gute Quartalszahlen und ein sehr gutes Jahr 2024.....

Aber natürlich werde ich jetzt immer wenn es geht 2000 Euro pro Monat investieren und mit neben den Minen, ETFs und Dividendendepot noch eine Cashquelle aufbauen man muss halt einfach mehrere Cashquellen haben. Solche Summen pro Monat zu investieren ist für mich sehr viel Geld und natürlich nicht oft machbar man muss ja auch noch Leben.

Klar vor sowas wie Wirecard ist man nie gepfeilt ....stimmte ich dir aber vollkommen zu

Bin ehrlich jetzt aussteigen wo die Produktion wieder anläuft wäre nicht sehr Klug dann hätte ich über 10 Jahre umsonst gewartet auf +--0 das wäre für die lange Zeit wie Timburg auch schon schrieb keine "Entschädigung" Möchte natürlich schon einen Lohn für meine Mühe )

Mal nee ganz andere Frage bucht ihr eure "Dividende" einmal im Monat bei Portfolio Performance ein oder verwendet ihr ein anderes Tool um das zu überwachen?

[mbg5]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.045.954 von freddy1989 am 03.01.24 20:30:16

"Wenn man Value Investor ist braucht man auch kein Glück dann weiss man "Geschäftsvorteil" das investment hat gegenüber den Konkurrenz dann hat man seine Hausaufgaben gemacht Mineninvestments sind ein Risiko man kann aber das Risiko minimieren indem man auf die richtigen Parameter achtet und dann kann man ja auch nachkaufen." --> Dazu ist mir spontan sofort ein Name in den Kopf gekommen "WIRECARD"

In meinen Augen spricht nichts gegen konzentrierte Depots aber die Konzentration bei Dir ist extrem und widerspricht jeglichen Expertenmeinungen. bei 23k€ in 192 Aktien und 10k€ in Etf sind über 90k€ in einen einzigen Minenwert schon mehr Risiko als schwarz/rot im Casino zocken ehrlich gesagt. Wer sagt dir dass die veröffentlichten Zahlen dieser Firma stimmen?? Was ist wenn die Produktionskosten aufgrund von Schwierigkeiten plötzlich steigen etc. pp. Hier stecken brutale Risiken. Ist in Ordnung wenn du dir dessen bewusst bist und z.B. sagst ich will in 3 -5 Jahren Millionär sein dann musst du evtl. so etwas kaufen und darauf vertrauen dass die Angaben stimmen ansonsten wirds schwierig aus 130k€ Depotgröße. Aber bisher lese ich eher ist ne ganz sichere Wette, der Markt hat nur noch nicht das Potential erkannt. Jetzt wärst du wieder auf 0 raus also wenn du seriös anlegen willst zieh zumindest 80-90 Prozent aus dem Wert raus und legs in deine ETF´s an oder bleib drinnen und werd entweder Millionär oder beginn wieder bei LOS wie Monopoly quasi. Deine Entscheidung nur Ratschläge gabs bisher genug hier im Forum und egtl. lauten sie alle gleich deswegen wärs evtl. doch gut du würdest nochmal in Ruhe in dich gehen denn egtl. wärs Schade soviel Geld zu riskieren mit absolut ungewissem Ausgang. Aber natürlich nur meine persönliche Meinung

[louis04]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.043.653 von freddy1989 am 03.01.24 14:49:33

Guten Morgen@Freddy, ok, wenn Du Dich als Value Investor siehst, dann habe ich Dich missverstanden. Dann ist klar, dass Du ein so hohes Risiko eingehst. Auf keinen Fall wollte ich Dich beleidigen - mir ging es eigentlich mehr um die Psychologie: sich von Meinungen anderer Leute unabhängig zu machen.

Viel Erfolg und einen schönen Tag,
louis04

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.044.244 von clearasil am 03.01.24 16:14:25

Hallo Clearasil

Natürlich nehmen ich Betrachtungen Konstruktiv auf und auch wenn die Kritik vernünftig formuliert ist ist das nicht verkehrt. Aber ein Galileo wird "Beleidigend " "Hier trifft das bockige, naive Verhalten eines beratungsressitenten Kleinkindes" man kann ja eine andere Meinung haben aber kann man seine Kritik nicht vernünftig äußern an welchen Parametern macht er den Misserfolg fest ....klar kann man nach dem Kurs gehen aber wenn nee Firma abgestürzt ist kann sie sich erholen.

Selbstverständlich achte ich auf die Parameter habe ich bevor ich investiert habe gecheckt PEA und Wirtschaftlichkeitsstudie usw wusste genau welche Kosten,wieviele Unzen usw welcher Verkaufspreis so im Blindflug investieren in irgendeinen Explorer ist nichts für mich .....bin einer der ersten der jede Presentation und Quartalszahlen liest.

Ich investiere nur in Produzenten die Cashflow haben oder Firmen die gerade dabei sind Produzenten zu werden.

Wenn man Value Investor ist braucht man auch kein Glück dann weiss man "Geschäftsvorteil" das investment hat gegenüber den Konkurrenz dann hat man seine Hausaufgaben gemacht Mineninvestments sind ein Risiko man kann aber das Risiko minimieren indem man auf die richtigen Parameter achtet und dann kann man ja auch nachkaufen.

"Kaufe dann wenn die Kanonen Donnern" ist mein Motto und wenn man weiss das man richtig liegt ganz entspannt