Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2933)

[DividendenFiete]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.430.994 von Timburg am 01.08.17 06:41:48

Moin Moin,

auch wenn Du mir die Teilnahme untersagt hast

29,95EUR (ca.350 EUR gesamt 2017)Dividendenzahlungen

Wie bei Dir, werden die Zukäufe Fruchte tragen. FIZZ mit Sonderzahlung im AUG und dann geht es im Sept. mit IBM langsam aber sicher richtig los. Wir beiden wissen, dass mein Versuch durch Trading das ganze zu pushen und ab zu kürzen, auch schnell mal in die andere Richtung umschlagen kann. Also bitte keine Selbstzweifel mehr, denn am Ende ist Dein Ergebnis/Weg, mein Ziel



Allen eine guten Start in den August! Und hoffentlich auch im Norden mal ein paar Tage Sonne

[Timburg]

Moin moin in die Runde,

@Winnix
hab im Moment genügend Baustellen, da bin ich derzeit froh zumindestens keine Autoaktien verfolgen zu müssen. Bin echt gespannt wie das hier weitergeht bzw. wann die ersten Mutigen hier kommen und BMW & Co kaufen. Bei den aktuellen Kennzahlen juckt es schon so langsam in den Fingern............

Monatsende und wie ich sehe bin ich der erste der sich mit der Veröffentlichung aus der Deckung wagt. Wird wahrscheinlich bei allen ein etwas schwächerer Monat werden. Kommt jetzt natürlich auch hier so langsam der Dollar ins Spiel; hab gerade gestern bei Stryker bemerkt dass da weniger auf dem Konto landet. OK, für eine Gewinnwarnung ist es noch zu früh, ich bleib beim Ziel >3000€ auch wenn`s etwas schwerer wird.

Jan 161,85€
Feb 132,69€
Mär 365,99€
Apr 467,05€
Mai 429,52€
Jun 392,53€
Jul 93,67€
Gesamt: 2.043,30€

Gegen letztes Jahr immerhin noch 5% Steigerung, wobei sich in der 2. Jahreshälfte so langsam meine Anleihenkäufe bemerkbar machen werden. Wichtig ist sowieso was 2022 und später auf dem Konto landet.

Apropos Baustellen: Altria nach wie vor schwach nach den schlechten News von Freitag. Abwärts geht es aber immer viel schneller als aufwärts. Bin da aber nach wie vor überzeugt dass die sich auch von diesem Schock erholen werden und anscheinend auch nicht der einzige:

https://seekingalpha.com/article/4092867-lessons-altria-flas…

Kleiner Nebeneffekt: MO hat den 1. Platz in der Depotperformance verloren - meine Post derzeit unangefochtener Spitzenreiter. Bringt mir derzeit zwar auch nicht viel, ist aber immerhin ein kleiner Trost dass ich mit dieser eigenen Idee mit Abstand am Besten gefahren bin.

Dann schon mal einen guten Start in den Tag bzw. den August
Timburg

[winnix]

Hallo in die Runde. Einige hier, sind ja so wie ich auch in BMW investiert, vielleicht kann da dieser Link etwas Trost spenden
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/abgasaffaere-audi-neid…

[Timburg]

Hallo zusammen,

verspäterer Start in die Börsenwoche bei mir; hängt aber weder mit meinen Selbstzweifel, noch mit dem Sommerloch zusammen. Im Gegenteil - die halbe Mannschaft hier hat Urlaub und jemand muss die Republik trotzdem weiter mit Bettwäsche versorgen. Und das bei diesen Temperaturen......

@Matador
willkommen zurück - ist natürlich nicht prickelnd wenn man den Urlaub nicht genießen kann. Vielleicht neben Bayern auch Tirol in Erwägung ziehen; hast die positiven Effekte doch selber bemerkt.

Tja, hatte während Deiner Abwesenheit mal eine schlechte Phase wo ich mein Projekt mal zum ersten Mal angezweifelt hab. Konnte nicht mehr mit ansehen wie viele meiner Werte richtig schwächelten und andere - teilweise unabhängig von Zahlen - so richtig explodiert sind. Na ja, der Zuspruch hier hat schon ordentlich Wirkung gezeigt und ich glaub ich bin mittlerweile soweit dass ich sage: egal was da im DAX und DOW kommt, wäre eine Schande wenn ich hier als einziger bzw. erster die Flinte ins Korn werfe. Muss mich einfach damit gewöhnen dass ich hier nicht zum Performancewettbewerb angetreten bin, sondern langfristig ein seriöses Depot aufbaue und in paar Jahren ein schönes Zusatzeinkommen zur Rente hab.

Ist natürlich nicht ideal dass ich gerade jetzt auch einen miserablen Dividendenmonat hab aber bis Jahresende wird die Statistik schon wieder stimmen. Ich warte jetzt aber noch heute ab; manchmal bucht Consors auch noch spätabends die letzten Dividenden. Und aus Südafrika sollten heute eigentlich auch noch paar Zinsen kommen.

@Anyway
egal ob Midcaps oder DAX-Werte oder Smallcaps: die letzten Monate hat sich ziemlich alles aus dem €-Raum stabilisierend aufs Depot ausgewirkt. Hab ja auch eine Post oder Allianz oder Henkel usw. - konnte man nicht klagen. Aber alles außerhalb des € - und das sind bei mir ja doch geschätzte 70% hat natürlich unter der Währungsschwäche gelitten.

Aber zu Deinen Werten: weißt ja wie lange ich einer Fielmann oder Rational schon hinterherschaue. Sind auch in der WL, konnte mich aber nie durchringen KGVs von 30-40 zu zahlen. Fuchs und Hermle zwar günstiger, aber irgendwie sind die nie in die ganz enge Wahl gerutscht. Mach Dir aber keine Sorgen, kommt bestimmt noch die Gelegenheit dazu. Aber nicht diesen Monat - da will ich jetzt echt mal testen ob ich die Finger 4 Wochenstillhalten kann.


Schönen Abend @all
Timburg

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.424.865 von anyway am 31.07.17 10:20:51

Zitat von anyway: @Timburg
Bei der Suche nach den Risiken Deines Depots fällt mir auf, dass eine - meiner Meinung nach für die Depotstabilisierung - sehr wichtige Gruppe fehlt. Die der familiengeführten wachstumsstarken deutschen Midcaps wie z.B. Fielmann, Fuchs Petrolub, Hermle. Durch diesen Mangel ist Dein Depot - wie hier schon erwähnt - sehr anfällig gegenüber einer Dollarschwäche.
Die zuvor erwähnten sind zwar meist (zu) teuer, aber wenn man sich auf die Lauer legt, kann man sie auch mit einem Rabatt zum vorherigen ATH bekommen. Wenn man überzeugt ist, dass es langfristig weiter aufwärts geht, sind solche Rücksetzer - mal unabhängig von der KGV-Bewertung - schöne Kaufgelgenheiten, z.B. die Hermle von 12/16 bis 03/17 für 270€.

Auch im Bereich Soft-IT (besonders interessant für investival) gibt es in D einige kleine sehr gut aufgestellte Unternehmen. Ich werde mal versuchen, diese systematisch zu erfassen.

@ El_Matador
Danke für Deine aktuellen Einschätzungen zu Sodexo und Virbac. Die französichen Nebenwerte sind von Deutschland aus nur sehr mühsam zu verfolgen.

Bin bei Dir, sehe aber, jedenfalls für einen b&h-Ansatz, zunehmend dunkle Wolken für dt. Unternehmen for the long run aufziehen: Die mitunter auch schon mal von Unternehmen thematisierte Fachkräfte-Rekrutierungsperspektive in D. [Woran das liegt, ist ja hinlänglich bekannt]

Maschinenbauer haben's da vlt. noch einfacher, wo es in der großen weiten Welt ex D-A-CH meistens kaum qualitativ adäquate aka attraktive Unternehmen gibt. Aber, wie Ulf drüben auch visualisierte: Die sind schon mal hardcore zyklisch; heißt, timing und auch eine mentalschonende exit-Strategie sind nicht unwichtig.

Bei softIT mit per se unempfindlicheren Bilanzen sieht das anders aus – und es gibt da auch noch den hiesigen Fachkräfte-Staubsauger SAP. – Einer SN&P bspw. unterstelle ich durchaus, in dieser Not »koste es was es wolle« anorganisch wachsen zu wollen bzw. -müssen.

[Oberkassel]

Earnings vom 31.07 bis 04.08

Spanned aus meiner Sicht INCY, EXEL und REGN sowie Illumina.

Allen eine erfolreiche Woche !

Oberkassler

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.419.338 von cimar am 29.07.17 18:33:14

>> Roche und GE ... aber nur da wo was im Argen liegt, kann man was verbessern, das später eine Höherbewertung rechtfertigt. So investiere ich einen Teil meines Portfolios. Ich weiß, das passt nicht in den Quality-Anspruch, den einige hier meinen, zu haben, aber dafür bin ich auch nicht ausschließlich auf makro-abhängiges Topline-Wachstum angewiesen <<
Was heißt hier 'meinen zu haben' ... – Ich arbeite immerhin daran,

– Es ist richtig, dass Mr.M. Verbesserungspotenziale besonders goutiert so sie realisiert werden. Dazu kann man Unternehmen mit jahrelangen Baustellen und da auch, defensiverweise, die größten ihrer besonderen Art bemühen; bei Unilever zahlt sich das ja bspw. nun endlich aus. [Wobei ich Roche indes gar nicht als so eine Baustelle ansehe]

Verbesserungen gibt's indes auch, m.E. leichter erkennbar bzw. zeitlich absehbarer, bei i.d.R. kleineren Unternehmen mit gedeihenden Geschäften resp. einem Fokus darauf, die ihre Expansion dort mehr oder weniger weitgehend aus ihren CFs finanzieren können.
Freilich kommt dort mal der Punkt, wo Margen oben sind und es dann der Umsatz bringen muss, worüber so manche zurück bleiben oder gar straucheln; das Baustellenrisiko wächst bei einem prosperierenden Unternehmen natürlich mit.

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>> Ich mag beide nicht und auch nicht die weiteren. In USA ist Cannabis IN, also folgen die anderen Staaten. In der BRD, über die Apotheke sind erst einmal 19 % Mehrwertsteuer drin. Dann weitere Freigaben und darauf folgend wird es GESETZE geben, was noch mehr einbringt. << [@hansi11]
Tja; so sieht's halt aus im Kapitalismus, wenn der Staat dem gemeinen Wähler an die Wäsche will oder gar muss ...
Wobei Konsum-Steuern schon was anderes sind als die auf Arbeit und Kapital: Man bekommt sie nicht unausweichlich oktroyiert.

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>> gemalto: als ich den 20% kursrueckgang beim kaffeetrinken in meiner watchlist gesehen habe, musste ich laut lachen << [@El_Matador]
Ist wirklich nur noch zum Lachen.
Entsprechend die dieses Mal nun erstmal ausbleibende Gegenwehr; offenbar hat außer mir noch so manch' anderer keine Lust mehr auf so eine 'quality', *g*

L'Oreal

-mit der erwarteten Korrektur; deren Anstieg letztens war genauso wenig gut begründet wie der manch' anderer 'quality' im wohlverstandene Sinne von anderen qualities ganz zu schweigen, *g*
Für <160 bin ich aber, ex market crash, nachwievor skeptisch; der uprend channel seit 2009 bei zzt. gut Mitte 160er sollte halten, so die Zinsen im Westen nicht wirklich steigen. Allerdings aus Bewertungssicht resp. bei einer Marktbaisse durchaus möglich, dass sich ein deutlich flacherer channel aus den Tiefs+Hochs seit 2015 als neuer major uptrend etabliert; dann sähe ich meinen Ersteinstand bei z.Zt. gut 150 wohl wieder.

Sartorius-Stedim

-scheint sowas wie einen flachen uptrend channel nach zuvor allerdings extrem guter Performance bereits zu etablieren, wobei die Kursgrenzen fungibilitätsbedingt intraday weniger scharf als bei einem largecap sind, man hier bei Kursen ggf. auch um 55 herum ergo einem etwas tieferem als dem vorherigen intraday-Mehrmonatstief wohl noch nicht die ganz große Sorge haben müsste.
Deren aktuellen Zahlen sind wie allgemein üblich out of order der Implikation durch die Unternehmensbewertung. Und erstmals seit mehreren Quartalen keine Zulieferung mehr ins EK, aber für eine diesbzgl. erneute Steigerung yoy sollte es letztendlich immer noch reichen (wobei deren Bilanz abgesehen vom rel. hohen Anteil kfr. Fremdkapitals nachwievor auch ohnedem ok ist bzw. wäre); Q-Ergebnisse sind im (späteren) Rückblick so nicht richtig out of order ohnehin ein non-event.

[anyway]

@Timburg
Bei der Suche nach den Risiken Deines Depots fällt mir auf, dass eine - meiner Meinung nach für die Depotstabilisierung - sehr wichtige Gruppe fehlt. Die der familiengeführten wachstumsstarken deutschen Midcaps wie z.B. Fielmann, Fuchs Petrolub, Hermle. Durch diesen Mangel ist Dein Depot - wie hier schon erwähnt - sehr anfällig gegenüber einer Dollarschwäche.
Die zuvor erwähnten sind zwar meist (zu) teuer, aber wenn man sich auf die Lauer legt, kann man sie auch mit einem Rabatt zum vorherigen ATH bekommen. Wenn man überzeugt ist, dass es langfristig weiter aufwärts geht, sind solche Rücksetzer - mal unabhängig von der KGV-Bewertung - schöne Kaufgelgenheiten, z.B. die Hermle von 12/16 bis 03/17 für 270€.

Auch im Bereich Soft-IT (besonders interessant für investival) gibt es in D einige kleine sehr gut aufgestellte Unternehmen. Ich werde mal versuchen, diese systematisch zu erfassen.

@ El_Matador
Danke für Deine aktuellen Einschätzungen zu Sodexo und Virbac. Die französichen Nebenwerte sind von Deutschland aus nur sehr mühsam zu verfolgen.

[hansi11]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.423.542 von hansi11 am 31.07.17 00:39:39

Ach ja, wir brauchen noch einen Schuldigen für als Alkoholproblem in den USA!

Ganz klar der Deutsche war Schuld, der Deutsche brachte das Bierbrauen nach USA und damit den Alkohol!

Die Farmer brauten aus Getreide Alkohol und betankten damit ihre Autos. Der Bioalkohol war geboren, so um 1890.

Dank der Prohibition in den Vereinigten Staaten starb der Bioalkohol!

Übrigens: Autos wurden auch elektrisch betrieben, bis man ihnen den Garaus machte!

Nur einmal über Standard Oil und Ford nachdenken.

Hansi

[hansi11]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.418.180 von investival am 29.07.17 12:00:15

Hallo Investival,

irgendwie bin ich schief gelaufen, MARIHUANA o.k. aber ich meinte CANNABIS.

Ich mag beide nicht und auch nicht die weiteren. In USA ist Cannabis IN, also folgen die anderen Staaten. In der BRD, über die Apotheke sind erst einmal 19 % Mehrwertsteuer drin. Dann weitere Freigaben und darauf folgend wird es GESETZE geben, was noch mehr einbringt.

Erst machen wir etwas, erlaubem es und dann gibt es ein Gesetz dafür!

Ich kann es nicht genau sagen, mit 14 mal eine Zigarette probiert und die Schachtel hat garantiert über 8 Jahre gereicht, sie wurde weggeschmissen. Der Körper war ausgewachsen, die Lunge auch und erst dann gab es das Nikotin, aus Tabak. Keine Zigaretten aus der Fabrik (hat aber Jahre gebraucht), sondern selbt gestopfte aus dem Tabak den es gibt und der sieht ganz anders aus.
Nikotin ist ein Stoff und die anderen über 70 Stoffe. Die wurden alle zur Vergiftung beigemischt! Ich gehe von uber 75 % aus. Ist so wie bei Lebensmittel (Ja) und Nahrungsmittel (Nein).

– Mal gespannt, wann sowas bei den Trinkern kommt ...

Ist doch eine alte Geschichte (die Frauen, den treibenden Keil, lass ich einmal raus):

18. Zusatzartikel in die Verfassung der USA.
Mit dem Zusatzartikel 21. in die Verfassung der USA wurde das wieder aufgegeben. Viele kamen zu Reichtum (z.B. Al Capone), aber auch Opa und … von Präsidenten der USA.

Das Ministerium und die Angestellten werden arbeitslos, NEIN das kann nicht sein, man kam auf Cannabis. Ein Beil war glaube ich ausschlaggebend!

https://de.wikipedia.org/wiki/Prohibition_in_den_Vereinigten…

Die Prohibition gab es auch in Europa!!!

Ich war im Urlaub in Riga. Neues Hotel, zum Abendbrot gab es gleich eine Show-Probe. Das Hotel wurde für die Finnen gebaut und es gab einen Hafen für Schiffe mit Luftballonantrieb.
Mal schnell von Finnland nach Riga, Show genießen, Volllaufen lassen, schlafen und zurück!

Die USA hatten sich breitschlagen lassen, die Bundesländer haften für alle Bundesländer. Das Gesetz wurde zurückgenommen, jeder ist für seine Schulden selbst verantwortlich!

Heute gibt es noch trockene Gebiete in den USA!!!


Alkoholpolitik in den Vereinigten Staaten heute:
Dry counties
Semi-dry counties
Wet counties
Keine Daten

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Alcohol_control_in_the_U…

LG Hansi

Ich bin vor kurzem darüber gestolpert:

Die große EU, Griechenland (als Bundesstaat?) und die Krankenversicherung:

http://www.deutschlandfunk.de/krise-in-griechenland-keine-ar…

Den IWF und ... lass ich mal raus!