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DAX - 12.300 Punkte halten

05.07.2018, 08:30  |  362   |   |   

Aufgrund der minimalen Kursbewegung am Vortag hat sich an der Lage auch nichts geändert. Der DAX hat über 12.250 Punkten die Chance einer Stabilisierung und einem weiteren Kursanstieg bis 12.400/12.450 Punkte. Gelingt dies, würde sich die Lage kurzfristig aufhellen und ein weiterer Anstieg bis etwa 12.600 Punkte wahrscheinlich werden.

Unter 12.250 Punkten droht erneut ein Kursrückgang bis 12.100 Punkte. Geht es unter 12.100 Punkte trübt sich die Lage erneut ein. Dann wäre ein Kursrückgang unter 12.000 Punkte zu erwarten.

Fazit: Solange 12.250 Punkte weitgehend halten, ist mit einem weiteren Anstieg bis 12.400 und 12.600 Punkte zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 12.326 Punkten, vorbörslich bei 12.317 Punkten.

Indikatorenlage dreht im kurzfristigen Bereich auf long, mittelfristig noch short.

Über 12.250 Punkten mit Kurs auf 12.400 und 12.600 Punkte.

Monatschart: Unter 12.600 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Es droht ein Kursrutsch bis 10.500 Punkte.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 27)

Sentiment in laufender Woche weiter mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (04. Juli 2018): Bei 17,50% (Vortag 17,63%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Juli 2018): Bei 32 (Vortag 35) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Moneyng>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. Juli 2018): 1,52, Vortag 1,16.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. Juli 2018): 0,30, Vortag 0,51.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (26.06.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter ausgebaut. Die Kleinanleger sind weiter long aufgestellt und haben den Long-Anteil erhöht. Dies deutet für den S&P500 auf einen Kursrückgang hin.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.300 Punkte eröffnet. Kursziel 12.850 Punkte. Stopp bei 12.100 Punkten.

2. Long-Position um 12.400 Punkte eröffnet. Stopp bei 12.200 Punkten. Kursziel bei 12.600 Punkten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.350 // 12.380 // 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.330 // 12.300 // 12.280 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.350 // 12.380 // 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.330 // 12.300 // 12.280 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8T1J Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 7,26 - 7,27 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.584,93 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.685,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.330,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.850,00 Punkte
Hebel: 16,95 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8VCN Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 12,99 - 13,00 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.613,47 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.515,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.330,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 9,64 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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