DAX - Erholung beendet?

Guten Morgen,

der DAX befindet sich aktuell weiter in einer Erholung im Abwärtstrend, die aber im Bereich von 12.150/12.180 Punkten auslaufen sollte. Geht es doch höher hat der DAX Erholungschancen bis 12.400 Punkte. Und erst über 12.400 Punkten würde der DAX in den Long-Modus drehen. Die Lage ist weiter short einzustufen (siehe Tageschart). 

Fazit: DAX weiter in Erholung, die aber im Bereich von 12.150/12.180 Punkten auslaufen sollte. Abwärtstrend klar intakt (siehe Tageschart).

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus, aber in Erholung.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.165 Punkten, nachbörslich bei 12.160 Punkten.

Über 12.180/12.200 Punkten hat der DAX weitere Erholungschancen bis 12.400 Punkte.

Unter 12.400 Punkten bleibt der DAX short einzustufen.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt mit dem Kursrückgang unter 12.100 Punkte Kurs auf 11.800 Punkte. Unter 12.100 Punkten sind steigende Kurse erstmal vom Tisch. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein.

Sentiment

DAX (Woche 33)

Sentiment in laufender Woche mit kleiner Mehrheit für die Bullen, leicht bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (11. August 2017): Bei 14,89% (Vortag 17,48%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. August 2017): Bei 39 (Vortag 28) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (14. August 2017): 0,86 Vortag 0,80

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (14. August 2017): 0,36, Vortag 0,33

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (08.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 weiter Short-Positionen ab, sind aber noch short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Neuer DAX-Long mit KO-Schwelle unter 11.800 Punkten liegt bereit:  HU8BH5

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.160/12.180 Punkte (etwa €10,42/€10,22) möglich. Stopp 12.220 Punkte. Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position   im Bereich von 12.160/12.180 Punkten (etwa €10,42/€10,22) möglich. Stopp bei 12.220 Punkten. Kursziel 12.050 Punkte (offenes Gap).

Stopp zügig nachziehen.

Merke:  Nachwahljahre in 7er Jahren sind in der Regel von einer deutlichen Korrektur im 3. Quartal geprägt.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 12.180 / 12.200 / 12.230 / 12.250 Punkte
Unterstützungen: 12.150 / 12.130 / 12.100 / 12.050 / 12.000 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8BH5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 5,16 – 5,17 Euro   Basispreis: 11.700,00 Punkte   KO-Barriere: 11.700,00 Punkte   Laufzeit: 29.09.2017     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HW2FY0   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 10,11 – 10,12 Euro   Basispreis: 13.175,00 Punkte   KO-Barriere: 13.175,00 Punkte   Laufzeit: 12.12.2017
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Allianz - Long-Position

Die Aktie der Versicherungsgiganten Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, ist am Vortag wie erwartet angestiegen. Allerdings eröffnete das Papier direkt mit einem Gap-up bei €181,55 Euro. Der Long-Bereich um 180,00 Euro wurde direkt übersprungen. Für doch eingegangene Long-Positionen sollte der Stopp direkt auf Einstand nachgezogen werden.

Trading-Strategie:

1.  Long-Position im Bereich von 180,00 Euro. Stopp um 176,00 Euro auf Einstand ziehen. Kursziel 186,00 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Allianz (Tageschart in Euro):

Widerstände: 184,00 / 188,00 / 190,00 / 205,00 Euro

Unterstützungen: 178,00 / 174,00 / 172,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DD00A8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,84 – 1,91 Euro   Basispreis: 164,11 Euro   KO-Barriere: 164,11 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG88UK   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,10 - 1,14 Euro   Basispreis: 193,38 Euro   KO-Barriere: 193,38 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Deutsche Bank - Short-Position nach Pullback

Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, hat am Vortag den erwarteten Pullback bis in die Zone von 14,60/15,00 Euro vollzogen. Hier bietet sich eine Short-Position an.

Die Aktie sollte in diesem Bereich drehen und wieder nachgeben. Dabei dürfte in der nächsten Abwärtswelle das Verlaufstief um 14,00 Euro unterschritten werden. Erstes Anlaufziel wäre dann der Bereich um 13,00 Euro, gefolgt von der Unterstützung um 12,00 Euro.

Short-Positionen um 14,60/15,00 Euro möglich.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 14,60/15,00 Euro möglich. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 15,80 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Widerstände: 15,00 / 17,00 / 18,00 Euro

Unterstützungen: 14,00 / 13,00 / 12,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGM8HG   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,54 – 0,55 Euro   Basispreis: 9,89 Euro   KO-Barriere: 9,89 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0136   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,58 - 2,60 Euro   Basispreis: 17,20 Euro   KO-Barriere: 17,20 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.