Cott - Kursziele und langfristige Perspektiven... - 500 Beiträge pro Seite

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Innerhalb von nur 4 Jahren fiel die Aktie von Cott, des weltweit grössten Herstellers für nicht-alkoholische Getränke und Softdrinks und der viertgrösste Getränkehersteller (nach Coca Cola, Pepsi und Cadburry Schweppes) von mehr als 33 US$ in 2004 auf derzeit 2.96 US$, wobei die Aktie nach dem sell off im Frühjahr diesen Jahres bei 1.76 US$ bei aktuell 2.96 US$ notiert.

Das 52 Wochentief lag bei 1.76 US$ und das 52 Wochenhoch bei 12.08 US$.

Auffallenstes Merkmal der Kursentwicklung der letzten Wochen und Monate ist die zunehmende Ausbildung positiver Divergenzen bei zugleich zu beobachtender deutlicher Kontraktion der Bollinger Banden.

Ebenso beeindruckt das hohe Mass an Insiderkäufen bei dem Wert. Auffälligerweise haben klassische Valueinvestoren wie Charles Brandes offenbar ihre Beteiligung an dem Unternehmen in den letzten Monaten aufgestockt, was angesichts der erreichten Marktkapitalisierung nicht verwundert - so wird die Aktie derzeit mit mehr als 50% unterhalb ihres stockholders equity gehandelt.

Überschreitet die Aktie ihren Widerstand bei 3.5 US$, dann winken in der Folge schnelle Kurszugewinne bis in den Bereich von 7.48 US$ und nachfolgend auch 11 US$ und höher als Folge einer Kaskadierung an Kaufsignalen.

Vor dem Hintergrund der niedrigen Marktkapitalisierung und der substantiellen Vermögenswerte und den rückläufigen Rohstoffpreisen und der Marktstellung des global agierenden Unternehmens und seiner Expansion im asiatischen Markt, welcher in den kommenden Jahren im Beveragesegment von rund vorraussichtlich 56% haben wird dürfte es zukünftig zu einer deutlichen Verbesserung der Ertragslage des Unternehmens kommen, was zukünftig deutlich höhere Notierungen nach sich ziehen sollte, sofern die Firma nicht vorher Opfer einer feindlichen Übernahme wird.

Unter anzyklischen Gesichtspunkten weist ein strategisches Longinvestment ein attraktives Chance/Risikoprofil auf - die mittel- und langfristige Aufwertung des US$ ist dabei in der Lage entstehende Kursgewinne zusätzlich zu hebeln..

Wie immer meine eigene Einschätzung und ohne Gewähr.

M.


Wichtiger Hinweis für den Thread:


Die gemachten Angaben stellen keine Handelsaufforderung dar. Aktien können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko. Die Angaben stellen lediglich die Meinung des Autors dar ohne dass für Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben Gewähr übernommen werden kann. Die Angaben stellen keine Vermögensberatung dar und dienen lediglich zu Informationszewecken. Es besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, dar der Autor im Besitz von Anteilen des präsentierten Unternehmens ist

[thoraxsnaz]

langfristig dürftest du wohl recht haben, wenn cott nihct weiter in den roten zahlen stecken bleibt, aber vorerst gehts noch abwärts.
also eher noch warten, oder brauchst jemand der dir deine zu 33$ gekauften abnimmt?

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Antwort auf Beitrag Nr.: 34.681.921 von thoraxsnaz am 08.08.08 12:25:15

Ich halte es lieber anders rum...

M.

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Antwort auf Beitrag Nr.: 34.681.921 von thoraxsnaz am 08.08.08 12:25:15

Doch mal ernsthaft und Scherz beiseite - aus technischer Sicht ist eine Konvergenz der gleitenden Durchschnitte zu beobachten und PPO daily und weekly weisen eine seit Wochen stetig zunehmende Ausprägung der positiven Divergenzen aus.

Die Kontraktion der Bollinger Banden spricht gegen eine Abwärtsbewegung, angesichts eines Kursverfalls von mehr als 90% seit den Hochs in 4 Jahren und der mehr als 50% unterhalb des stockholders equity liegenden Marktkapitalisierung erscheint der Risikoabschlag - auch angesichts des Umstandes einer möglichen Übernahme des Unternehmens, einer weltweit steigenden Nachfrage bei steigender Weltbevölkerung im Bereich des beverage Segments usw. - doch reichlich übertrieben...

Die gemachten Angaben stellen keine Handelsaufforderung dar. Aktien können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko. Die Angaben stellen lediglich die Meinung des Autors dar ohne dass für Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben Gewähr übernommen werden kann.

[thoraxsnaz]

ich hab ja gesagt das ich dir grundsätzlich recht gebe, aber die markpreise un die realität triften kurz- und mittelfristig oft stark auseinander, so auch hier...
heute wieder -2%
deshalb: der boden ist in nähe aber noch nicht erreicht....

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Antwort auf Beitrag Nr.: 34.689.524 von thoraxsnaz am 08.08.08 20:45:43

Komplexes Geschehen, aber langfristig durchaus interessantes Unternehmen mit interessanten Perspektiven.

Technisch betrachtet ist eine Auffächerung nach oben zu beobachten, wobei die Aktie gegenwärtig einen backtest an vorher gebrochene Abwärtstrendlinien volzieht.

Interessant wird sein wie der Markt den spinning doji des gestrigen Tages auflösen wird.

Die gemachten Angaben stellen keine Handelsaufforderung dar. Aktien können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko. Die Angaben stellen lediglich die Meinung des Autors dar ohne dass für Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben Gewähr übernommen werden kann.

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Antwort auf Beitrag Nr.: 34.692.342 von Macrocosmonaut am 09.08.08 11:54:56

Was für ein shake out in den letzten Wochen und Monaten.

Sattes Volumensignal.

Klassische 5-teilige Welle seit dem Allzeithoch.

Eine Impulsumkehr sollte möglich sein und ist auch wahrscheinlich.

PPO signalisiert einen anstehenden Aufwärtschub.

Die gemachten Angaben stellen keine Handelsaufforderung dar. Aktien können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko. Die Angaben stellen lediglich die Meinung des Autors dar ohne dass für Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben Gewähr übernommen werden kann.

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Antwort auf Beitrag Nr.: 35.397.217 von Macrocosmonaut am 03.10.08 14:58:27

Stockholders equity liegt bei rund 432 Millionen US$ und die aktuelle Marktkapitalisierung bei 80 Millionen US$.

Eine Übernahme könnte Coca Cola wohl aus der Portokasse hier ohne weiteres bezahlen.

Ich gehe davon aus, dass das Konsumverhalten der Amerikaner sich im Rahmen der Konjukturentwicklung zukünftig zum Segment der von Cott angebotenen Produkte verlagern wird. Eine Entwicklung wie sie in vielen Phasen konjunktureller Schwäche zu beobachten war.

Bei einem Ertragstunraround in 2009 sollten dann deutlich höhere Notierungen möglich sein.

Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Die gemachten Angaben stellen auch keine Handelsaufforderung dar. Aktien können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko.

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Antwort auf Beitrag Nr.: 35.407.526 von Macrocosmonaut am 04.10.08 10:16:47

Was für eine Order auf der Geldseite

>>COTT CP·COT·New York Stock Exchange
Ordertiefe

Anzahl Preis Kauf Verkauf Preis Anzahl
74 100 1,05 1,06 300 <<

M.

Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Die gemachten Angaben stellen auch keine Handelsaufforderung dar. Aktien können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko.

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Antwort auf Beitrag Nr.: 35.407.526 von Macrocosmonaut am 04.10.08 10:16:47

Die Marktkapitalisierung hat sich in etwa nochmal halbiert - unglaublich.

Ein Teil der ausgestoppten Position nun zurückgekauft - ggf. lege ich nochmal nach.

M.

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Antwort auf Beitrag Nr.: 36.176.080 von Macrocosmonaut am 09.12.08 21:11:27

Offenbar hat die NYSE und die SEC die Listingkriterien der Vergangenheit wegen der Kapitalmarkturbulenzen zeitlich ausser Kraft gesetzt.

http://www.linexlegal.com/content.php?content_id=83329

Damit steigen die Chancen von Cott deutlich das 1 US$-Kriterium zu erfüllen.

Das macht die Aktie wieder interessant.

Gruss.

M.

Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Die gemachten Angaben stellen keine Handelsaufforderung dar. Aktien können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko.

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Antwort auf Beitrag Nr.: 36.893.120 von Macrocosmonaut am 01.04.09 00:16:15

Insiderkäufe im grossen Stil in den letzten Wochen lassen aufhorchen.

Hier scheint sich etwas grosses anzubahnen.

Gruss.

M.

Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Die gemachten Angaben stellen keine Handelsaufforderung dar. Aktien können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko.

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Antwort auf Beitrag Nr.: 36.905.297 von Macrocosmonaut am 02.04.09 12:55:41

Das ist beeindruckend, sowas würde ich gerne auch mal bei manch einem deutschen Unternehmen sehen:

Date Insider Shares Type Transaction Value*
25-Mar-09 FOWDEN JEREMY S G
Officer 15,076 Direct Purchase at $0.97 per share. $14,623
20-Mar-09 FOWDEN JEREMY S G
Officer 93,632 Direct Purchase at $0.92 per share. $86,141
19-Mar-09 MONAHAN GREGORY R
Director 97,400 Indirect Purchase at $0.77 per share. $74,998
19-Mar-09 ROSENFELD ERIC
Director 97,400 Indirect Purchase at $0.77 per share. $74,998
18-Mar-09 FIGUEREO JUAN R
Officer 100,000 Direct Purchase at $0.75 per share. $75,000
18-Mar-09 FIGUEREO JUAN R
Officer 100,000 Direct Purchase at $0.75 per share. $75,000
18-Mar-09 MONAHAN GREGORY R
Director 450,000 Indirect Purchase at $0.79 per share. $355,500
18-Mar-09 ROSENFELD ERIC
Director 450,000 Indirect Purchase at $0.79 per share. $355,500
16-Mar-09 FIGUEREO JUAN R
Officer 100,000 Direct Purchase at $0.80 per share. $80,000
13-Mar-09 GIBBONS DAVID T
Director 50,000 Direct Purchase at $0.74 - $0.79 per share. $38,0002
12-Mar-09 GIBBONS DAVID T
Director 50,000 Direct Purchase at $0.69 - $0.74 per share. $36,0002
11-Mar-09 GIBBONS DAVID T
Director 50,000 Direct Purchase at $0.67 - $0.71 per share. $35,0002

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Antwort auf Beitrag Nr.: 34.681.658 von Macrocosmonaut am 08.08.08 12:09:03

Nach mehr als 1000% Kursgewinn und einer Kursverzehnfachung in nur 8 Wochen, gilt es Gewinne zu sichern und auch zu realisieren, nachdem faktisch der Bereich um 7 US$ erreicht wurde.

Kurslückenschluss bei 2 US$ sollte in den kommenden Monaten differentialdiagnostisch in Erwägung gezogen werden.

Die fundamentalen Rahmenbedingungen aus hohem Ölpreis, steigenden Rohstoffkosten und schwachem US$ sind in der Lage den zarten Ertragsturnaround aus dem ersten Quartal innerhalb kürzester Zeit wieder zunichte zu machen.

Pandemische Risiken sollten ebenfalls nicht ausgeblendet werden - letztere können sogar dazu führen, dass die im Frühjahr gerissenen Kurslücken bei rund 0.70 US$ wieder in der Folge geschlossen werden - mit der Gefahr neuer Allzeittiefs bei rund 0.30 bis 0.40 US$

Auf der Longseite erscheint der Wert hingegen inzwischen doch mehr als ausgereizt.

Gruss.

M.

Die gemachten Angaben stellen keine Handelsaufforderung dar. Aktien können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko. Die Angaben stellen lediglich die Meinung des Autors dar ohne dass für Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben Gewähr übernommen werden kann. Die Angaben stellen keine Vermögensberatung dar und dienen lediglich zu Informationszewecken. Es besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, dar der Autor im Besitz von Anteilen des präsentierten Unternehmens ist

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Antwort auf Beitrag Nr.: 37.302.886 von Macrocosmonaut am 02.06.09 15:54:00

Der Passus des Disclaimers muss anders lauten:

Ich bin nicht mehr im Besitz von Anteilen des präsentierten Unternehmens.

[Macrocosmonaut [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.302.886 von Macrocosmonaut am 02.06.09 15:54:00

Die Aktie hat ihre Bewegungshoch von Anfang Juni nicht intime korrigiert - damit muss die Ausbildung eine Doppeltops als wahrscheinlich angenommen werden, zumal die Bewegung seit Mitte Juni - also seit 4.53 US$ Züge eines A-B-C Korrektivs trägt.

Der Wert ist inzwischen keineswegs mehr preiswert. Kurslückenschluss bei ca. 2 US$ sollte in den kommenden Wochen und Monaten eingeplant werden.

Die gemachten Angaben stellen keine Handelsaufforderung dar. Aktien können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko. Die Angaben stellen lediglich die Meinung des Autors dar ohne dass für Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben Gewähr übernommen werden kann. Die Angaben stellen keine Vermögensberatung dar und dienen lediglich zu Informationszewecken.