Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3342)

[harenberg77]

kann es schlechter werden ?

für die weltretter

Global consumer companies, including Unilever (NYSE:UL), Nestle (OTCPK:NSRGY), Kellogg (NYSE:K) and Procter & Gamble (NYSE:PG), have sourced palm oil from Indonesian plantations where "child labor" and "hazardous conditions" were uncovered, according to NGO Amnesty International.

"Practices such as those have no place in our supply chain," Nestle and P&G responded, adding that they would "remedy any potential human rights infringements.

[linkshaender]

Rückblick November 16

Hallo zusammen,

Im November hat die Sonne (oder Donalds strahlendes breites Siegergrinsen) meine Depots wachsen lassen, viel Licht, wenig Schatten. Trotzdem bleibt mir der Dank an die amerikanischen Wähler quer im Halse stecken. Der Milliardärsclub (im gängigen Sprachgebrauch Regierung) formiert sich schon, wer kann da noch glauben, dass es für die einfachen Wähler besser wird. Ist schon eine absurde Situation. Hoffentlich wird das kommende Ende nicht zu dick.

Das Dividendendepot nochmals im Plus. Der Anstieg verläuft hier quer durch alle Branchen meines Depots, insbesondere MCD, GE, Allianz, Shell, Amgen und MSFT. Auf der Negativseite mal wieder Henkel da war mein Lob wohl kontraproduktiv und Hella. Hella bleibt unter Beobachtung, fand die letzten Zahlen akzeptabel. Hier schwebt ja immer noch der Verlust von 50 Mio. wegen eines Zulieferers aus China in der Bilanz herum, der aber bald aus der Rechnung fallen sollte.

Der Risikoteil hatte durchaus einige Highlights mit deutlichen Gewinnen zu vermelden: Orbotech, Celgene und Hexcel. Die letzteren beiden nunmehr erfreulicherweise über den gesamten Anlagezeitraum positiv. Deutliche Verluste nur bei YY und Isra-Vision, wobei ich mir da aktuell keine grundlegenden Sorgen mache. YY halt auch immer von der Entwicklung in China belastet, was mich auch immer ein bisschen davon abhält bei Tencent oder ähnlichen Werten (BABA, BIDU) einzusteigen. Isra-Vision ist die Korrektur auf den dynamischen Anstieg seit Jahresanfang. Leider nicht einzuschätzen, wie weit das noch läuft oder ob es vlt. schon zu Ende ist. Das weiß man im Nachhinein immer besser.

Die weitere Entwicklung ist natürlich für mich völlig offen. Ich staune immer, wie man in dieser Situation ernsthaft (Index-)Kursziele für 2017 auszuloben vermag. Die müssen wohl High-Tech-Glaskugeln haben. Cash scheint hier wohl angeraten zu sein. Für mich ohne Einzahlungen etwas schwierig zu handhaben. Werde mich wohl mehr um Verkaufsstrategien kümmern müssen. Ansatzpunkte sind hier: konsequentes bereinigen (ich habe ja meine problematischen Anfangspositionen eher in der Folge verkümmern lassen, die dann entsprechend wenig Einfluss auf des Depotergebnis zeigen, aktuell noch SSYS und Lannett), Gewinnmitnahmen bei „Fahnenstangen“ resp. nach Zielerfüllung.

Schauen wir zunächst mal, was der Rest des Jahres noch bringt.

Allen viel Erfolg im Dezember im Schlussspurt und hoffentlich keine frostigen Kurse
Linkshänder

[Timburg]

Guten Morgen in die Runde,

hab zwar ziemlich viel auf dem Schreibtisch liegen und die halbe Stunde fehlt mir heute bestimmt. Der Blick auf den Kalender zeigt aber dass es Zeit ist für die üblichen Statistiken.

@Playyyer
ja, die Nova Scotia macht mir Mut, auch mit schwächelnden Werten mal etwas Geduld zu haben. Solange die meine Geduld nicht überstrapazieren. Bei über 50 Werten sind es natürlich immer eine Handvoll welche bissle ärgern, namentlich bei mir: Boss, Gemalto, Vodafone. Ist aber nicht allein vom Plus oder Minus im Depot abhängig - bei einer Air Liquide oder Novo mach ich mir z.B. überhaupt keine Sorgen. Letztere hat ja mittlerweile auch anscheinend einen Boden gefunden. Schätze auch dass die 3 in den nächsten Wochen beim üblichen Window Dressing nochmals unter Druck kommen werden.

@SEC-37
ja, National Grid war/ist ja ein ziemlich beliebter Wert bei Dividendenjägern. Hat (oder hatte - hab da schon ewig nicht mehr reingelesen) auch der Dividendensammler. Hab ja neulich mal wieder die Spekulation mit Versorgern gewagt und eine Miniportion Innogy gekauft. Mal schaun ob nicht auch die Versorger mal wieder besser performen werden. Denke mal die Dividende ist auf absehbare Zeit doch recht sicher.

@Flying.kangaroo
na ja, zumindestens was Ölwerte betrifft hab ich ja im Frühjahr nocht rechtzeitig vollgetankt. Schon der Wahnsinn was da gestern bei Öl bzw. einigen Werten (wie auch Oberkassels Anadarko) abging. Ich frag mich nur warum die OPEC nicht so schalu ist und sowas öfter macht ??? Die würden letztendlich mit weniger Förderung doch im Endeffekt mehr Geld einnehmen ??

@Oberkassel
keine Sorge, wir wissen ja dass Du nicht das typische Aristokratendepot anstrebst und genau wie Matador auch mal kurzfristig unterwegs bist. Zeigt doch nur dass hier aus b&h mit Dickschiffen keine Religion gemacht wird und dass man sich trotzdem gegenseitig respektieren kann. Auch wenn man total unterschiedliche Ansätze verfolgt.

Steht übrigens für mich fest: auch die Lieblings-Tech-Werte werden irgendwann ordentlich korrigieren - oder ist heute wirklich alles anders??? - und dann steh ich natürlich bereit.


So, Monatsende - mal schaun was der November gebracht hat. Zwar relativ schwach wie üblich, aber immerhin viel besser als letztes Jahr. Sind mittlerweile 110 Divi- und Zinseingänge zu verzeichnen und bis Sylvester kommen noch paar dazu. Das Ziel 2700-2800€ wird definitiv erreicht. Und das ohne etwas übers Knie zu brechen und nur die typischen "Finanzielle-Freiheit-Werte" zu kaufen, sondern mit einer schönen Mischung aus Divi+Growth.

Jan 157,52€
Feb 243,74€
Mär 226,09€
Apr 358,40€
Mai 611,84€
Jun 219,18€
Jul 123,68€
Aug 134,34€
Sep 240,50€
Okt 179,24€
Nov 92,39€
Gesamt: 2.586,92€

Guten Start in den Tag allerseits
Timburg

[codiman]

Kurzes Update:

Ich habe eine weitere Teilposition* Vale verkauft.
Habe mich daran erinnert, dass ich mit der Position 5 Scheine hinten lag und jetzt 1,5K im Plus und ich eigentlich
zugunsten von BHP und Rio Tinto umschwenken wollte, diese Positionen aber bereits voll sind >5K.
Gemäß (eigener) "Money-management-vorgabe" musste ich mir also was neues einfallen lassen.


*Leider heute Mittag keinen guten Kurs bekommen- verdammt !

Im Gegenzug habe ich meine Position TEVA verdoppelt. Nicht um @INVESTIVAL zu ärgern,
die Umwandlung von Vale Anteilen zu Teva, ist qualitativ eine Verbesserung - ich glaube da sind wir uns einig.





In US $ spielt die Musik, deswegen auch die Darstellung in US $.Bei 35-36 US $ verläuft eine wichtige Unterstützung. Die ist betonhart. Siehe 10 Jahresübersicht.
Fällt die Unterstützung geht es nochmal tiefer.
Aber die aktuelle Zone ist für mich eine Option long zu gehen.

Eine schönen Abend noch,

Gruß codiman

[stefan6800]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.803.905 von Oberkassel am 30.11.16 20:51:15

Hi Timburg,

freut mich dass du Samsung in deine engere Wahl aufnimmst
Auch wenn das Galaxy Desaster seine Spuren hinterlassen hat (wird) denke ich Sie haben die Weichen in den letzten Wochen richtig gestellt mit Ihrem Invest in BYD und Harman. Damit sicheren Sie sich den Zugang in die (E-)Auto Welt.

Dazu:
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/samsung-ue…

Samsung ist beim mir im Depot sozusagen das was bei dir eine Altria ist

mfg,
Stefan

[Oberkassel]

Cybersecurity Aktien

Das Thema wird wieder in aller Munde. alle Dax Unternehmen haben nicht genug in die Infrastruktur Security investiert auch in die kommenden Cloud Lösungen wird das Thema Cyber Security wichtiger werden. Angesprochen zu dem Thema verhalten sich die Unternehmen selbstverständlich sehr zurückhaltend - nun ja bei der Telekom hatte es verschiedene Gründe wahrscheinlich.

Viele Aktien sind entweder hoch bewertet oder haben nicht die Profitabilität oder die finanzielle Stabilität z.b. wie PALO ALTO NETWORKS.

Für Long ist der Klassiker Check Point Software, die Aktie befindet sich seit Tagen auf dem Rückwärtsgang könnte charttechnisch weiter Richtung 81,15 US Dollar gehen. Aber auch hier zu Geduld gefragt. Aber ein Zeitpunkt,wo man jetzt genauer auf die Aktie schauen sollte. Aber günstig ist die Aktie auch leider nicht, aber sonst hat das Unternehmen viele Vorteile - siehe 4 Traders.
Die Aktie hat sich aber dieses Jahr (11 Monate) kaum kurstechnisch weiterentwickelt. Seitswärtsbewegung schon lange, aber Ausbruch kann ggf. nächstes Jahr erfolgen, am 2.2.2017 erfolgen die nächsten Zahlen.

Ein weiterer Kandidat ist Cyberak Software, auch hier heute leichtes Plus. Guter Kundenstamm, sehr hohe Rentabilität sowie starkes Wachstum. Diese Aktie hat sich um 14% dieses Jahr kurstechnisch entwickelt, halte Sie für kurzfristiger " die spannende Story". Die Zahlen kommen am 16.02.2017.
Um weiter zukommen muss die 57,45 US Dollar Linie geknackt werden, sehe aber hier wieder weiteres Potential, aber erst die Zahlen abwarten, in den letzten 6 Quartalen immer die Erwartungen übertroffen ! Aber der "Überraschungsfaktor war in 2015 fast 200% ! - in 2016 Durchschnitt bei 35% mal schauen was Q 4 2016 bringt.

Ein neuer Kandidat ist für mich AKAMAI TECHNOLOGIES INC, ein Anbieter bekannt durch (CDN - Content Delivery Network) hat aber jetzt auch das Thema Security im Portfolio.

CDN -
https://de.wikipedia.org/wiki/Content_Delivery_Network

CDN und Cloud Security

https://www.akamai.com/de/de/resources/cyber-security.jsp

Die QA Zahlen konnten in den letzten Monaten nicht immer überzeugen.
Allerdings ist der Shortanteil deutlich gesunken gegenüber Vormonat -12%.

Akamai Could Lead Tech Higher in 2017 (AKAM, GOOGL)

http://www.investopedia.com/stock-analysis/cotd/110416/akama…



Strong Recovery In Akamai Shares

http://seekingalpha.com/article/4016921-strong-recovery-akam…

Kommt auf die Watchliste: Akamai sowie Cyberak.

Habe heute frech Anadarko Petrolium ins Depot aufgenommen, hatte die Aktie schon in 2013 - hatte aber echten Tradecharakter ! Sorry für die Longs, das ich manchmal fremdgehe.

Werde weiter I.Robot als Position erhöhen schaut mal nach Asien auch der hiesige Markt ist Irobot sehr präsent - Lidl und Mediamarkt - gute Bewertungen und die Leute kaufen die Geräte circa 400 EUR das Stück, in Asien natürlich sind die Menschen noch technisch affiner. Aber der B2B Markt kauft in Asien in diesem Segment sehr stark - z.B. in Krankenhäuser, in Betrieben.

Schauen wir mal - muss sich erst mal in den Q4 Zahlen wieder spiegeln, aber die Story bleibt sehr interessant... die Shortquote ist noch sehr bescheiden siehe Shortsqueeze.

Seit Einstieg 40 % (29.09) da waren aber die sehr guten QA zahlen dran "Schuld" - war eine Spekulation ist diesmal aufgegangen.

Allen ein gutes Händchen am Montag könnte ein Tag zum Einkaufen werden !

Oberkassler

[flying.kangaroo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.800.149 von El_Matador am 30.11.16 13:28:58

Zitat von El_Matador: unilever steigt heute nach einer investorenpraesentation um 3%.

https://www.unilever.com/investor-relations/results-and-publ…
http://seekingalpha.com/news/3227561-highlights-unilevers-in…

Danke für die Info El Matador.
Die Aussagen vom Finanzvorstand von Unilever klangen positiv:
- bis 2019 dürften die operativen Margen doppelt so schnell wachsen wie bisher (Verbesserung +0,8% pro Jahr)
- Ausgaben um mehr als eine Milliarde Euro verringern (geringere Werbeausgaben, sparsamerer Einsatz externer Berater, Kürzungen Reisebudget)
- stärkere Fokusierung auf renditestarke Artikel (teuere Gesichtscremes & Shampoo)
- Wachstum durch Übernahmen (1-3 Mrd € pro Jahr)

Öl geht ja heute ziemlich ab - hätte ich gestern mal volletankt


cheers

[El_Matador]

unilever steigt heute nach einer investorenpraesentation um 3%.

https://www.unilever.com/investor-relations/results-and-publ…
http://seekingalpha.com/news/3227561-highlights-unilevers-in…

[Spielderspiele]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.798.715 von investival am 30.11.16 11:06:29

Zitat von investival: Moin auch.

---
JNJ bond:

Also, wer sich in Zeiten fortgeschrittener um nicht zu sagen auslaufender deflationärer Tendenzen für 19 Jahre auf 3,5 % als Geldverleiher für wen auch immer geschweige denn einen der weltweit zuverlässigsten Dividendenerhöher freiwillig einlässt mit einer DR von per datum 2,8 % und einer im Mai hochwahrscheinlich anstehenden Erhöhung ... – Dem ist einfach nicht zu helfen,

Aber ok für mich als Kreditnehmer, solange ich es nicht nötig habe, mich zu irgendwann mal schlechteren Konditionen gleichermaßen zu refinanzieren.

Das sehe ich genauso, ich habe auch nicht gesagt, dass ich die kaufen würde
Ich habe nur gesagt, dass es so etwas gibt.

[SEC-37]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.143.442 von SEC-37 am 20.11.15 23:33:43

Enbridge immer noch vor National Grid

Vor genau einem Jahr wurde hier kurz National Grid (GB00B08SNH34) und Enbridge (CA29250N1050) besprochen. Beide sind in der Energieversorgung tätig, National Grid hauptsächlich als Stromnetzbetreiber in GB, Enbridge hauptsächlich als Pipelinebetreiber in CA/USA.

Ich schrieb letztes Jahr, dass ich Enbridge als aussichtsreicher erachtete, auch wenn Enbridge auf KGV- und KBV-Basis teurer ist. Und tatsächlich: Seitdem hat sich Enbridge besser entwickelt als National Grid.

1 Jahreschart

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

National Grid
Am problematischsten ist wohl, dass sich die Margen weiter verschlechtern. Durch die sich verringernden Einnahmen wird die Schuldenlast bei gleichbleibenden Schulden relativ gesehen wesentlich schwerer.

Das aktuelle KGV weist mit 17 zwar noch eine faire Bewertung auf. Im historischen Vergleich fällt jedoch auf, dass National Grid damit so teuer bewertet ist, wie nie zuvor in den letzten 10 Jahren und das trotz sinkender Kurse. Doch fallen die Gewinne schneller als die Kurse.

Nicht nur die Fundamentaldaten zeigen nach unten, auch der aktuelle Trend geht klar nach unten. Ein Kursverlust von gut 5% als Reaktion auf die Bekanntgabe der letzten Quartalsergebnisse lässt nichts Gutes erahnen.

Meine Meinung: Finger weg, weiter Rückschläge durchaus möglich. Einzig und allein die Dividende macht aktuell den Wert haltenswert, auch wenn die hohe Ausschüttungsquote zur Vorsicht mahnt.

Enbridge
Auch bei Enbridge sind die Schulden deutlich gestiegen. Die Verschuldungsquote liegt mit 200% sogar höher als bei National Grid. Jedoch weißt Enbridge ein relativ hohes Nettoeinkommen auf, d.h. Schuldenberg kann schnell wieder abgetragen werden. Damit relativiert sich die hohe Schuldenquote wieder. Ausschlaggebend hierfür ist die sich stetig verbessernde Bruttomarge. Während diese Marge bei National Grid langsam aber sicher erodiert und aktuell bei ca. 26% liegt, stieg sie bei Enbridge über die Jahre auf aktuell 31%.

Das aktuelle KGV ist mit 28 zwar höher als National Grid, doch im historischen Vergleich mit sich selbst ist Enbridge immer noch günstiger bewertet als National Grid. So liegt Enbridge auf KGV Basis immer noch unter dem 5 Jahresdurchschnitt.

Auf kurze Sicht liegt der Wert klar im Trend, auch wenn es eine verhalten negative Reaktion auf die letzten Quartalszahlen gab.

Fazit
Trotz der höheren Schulden würde ich nach wie vor Enbridge favorisieren.


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wikifolio "SEC - Love me forever" - Ende 2016: Dividendenstarker, günstiger Wert für Langfristinvestment http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1205303-21-30/wik…