Navios Maritime Partners - gute Kaufgelegenheit? (Seite 19)
eröffnet am 17.12.17 14:27:33 von
neuester Beitrag 27.03.24 09:56:16 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 67.052.220 von nanunana am 17.02.21 11:25:10
Von mir aus kann sie eins machen wenn der Kurs um die 20 Dollar ist, denn ich wollte ja zwischen 24 und 28 verkaufen, weil ich nach 5 Jahren mal eine Realisation bei dem Investment brauche. Sie kann mir dann gerne 28 bieten und ich nehme an :-)
Übernahmeangebot
Ach ja zu Deiner guten Idee mit dem Übernahmeangebot für NMM (New):Von mir aus kann sie eins machen wenn der Kurs um die 20 Dollar ist, denn ich wollte ja zwischen 24 und 28 verkaufen, weil ich nach 5 Jahren mal eine Realisation bei dem Investment brauche. Sie kann mir dann gerne 28 bieten und ich nehme an :-)
Aktie nun perfekt gelinked mit NMCI (0,39 Ratio). Merger wird am 24.3. dann gefixt auf der Hauptversammlung in Monaco.
Alle Peers heute geordnet nach oben ohne Ausreißer und vor allem ohne Vola. Das ist gut. Vielleicht decken sich ja auch langsam Fonds mit Schiffsaktien ein, was gut wäre. Das glättet die Kursbewegungen intraday.
Meine Prognose: morgen Kurs auf neues Hoch rund um 19,5 Dollar und dann ist die große Frage ob und wann die 20$ Marke geknackt wird.
Alle Peers heute geordnet nach oben ohne Ausreißer und vor allem ohne Vola. Das ist gut. Vielleicht decken sich ja auch langsam Fonds mit Schiffsaktien ein, was gut wäre. Das glättet die Kursbewegungen intraday.
Meine Prognose: morgen Kurs auf neues Hoch rund um 19,5 Dollar und dann ist die große Frage ob und wann die 20$ Marke geknackt wird.
Ich verstehe den Markt echt nicht. Heute steigt der Baltic Dry um legendäre 18% und ist auf dem besten Weg in einen Superzyklus jenseits der 2500 aus 2019 und Navios sinkt nur weil der Nasday um 0,8% sinkt. Verstehe dies nicht mehr. Dividende wurde Consors also mir auch noch nicht ausgezahlt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.045.929 von AktienMannOnFire am 17.02.21 00:35:17Ob oder ob nicht die Konzernmutter Navios Holding NM gerettet wird, hängt nicht von NMM ab
...habe ich auch nicht behauptet. Das hängt wie Du sagst am dry-bulk-Markt, an den Kreditgebern und dem Wollen von Angeliki Frangou ( AF ).
Aber es macht hinsichtlich Bewertung NMM schon einen Unterschied, ob eine Konzerngesellschaft pleite ist/macht oder nicht. Der Abschlag zum NAV, den ein "vernünftiger Investor" fordert, wäre deutlich niedriger. Die peers sind zwischen 0.8 und 1.5 P/NAV bewertet, NMM bei unter 0.5.
Aber ist AF unbedingt an deutlich höheren Kursen für NMM interessiert ?
Ich meine, nach der abgeschlossenen Integration von NMCI in NMM sehen wir klarer. Ein Uebernahmeangebot von AF ( über eine ihrer privaten Gesellschaften ) an NMM würde ich nicht ausschliessen wollen, bei den Bewertungsunterschieden. Und da gilt: Je niedriger der Börsenkurs von NMM, desto besser ( für AF ).
Zur Zeit glaubt der Aktienmarkt an eine Rettung von NM ( vgl. Kursexplosion dort ) und der bondmarkt preist bei Kursen um 60 % noch immer eine Pleite ein. Was ist AF mehr wert: NM
( unter hohen Kosten ) zu retten, damit tendenziell steigende Aktienkurse bei NMM/NMCI zu unterstützen oder vielleicht eine Strategie derart: Pleite NM akzeptieren, ggf. danach ( billig ) assets herauskaufen, Aktienkursentwicklung damit bei NMM/NMCI deckeln, mit der Möglichkeit, ein günstiges Uebernahmeangebot zu machen oder "den Ruf zu bewahren" durch Rettung NM...
...ich weiss es nicht, aber es bleibt spannend !
nanu
Bleibt spannend
...habe ich auch nicht behauptet. Das hängt wie Du sagst am dry-bulk-Markt, an den Kreditgebern und dem Wollen von Angeliki Frangou ( AF ).
Aber es macht hinsichtlich Bewertung NMM schon einen Unterschied, ob eine Konzerngesellschaft pleite ist/macht oder nicht. Der Abschlag zum NAV, den ein "vernünftiger Investor" fordert, wäre deutlich niedriger. Die peers sind zwischen 0.8 und 1.5 P/NAV bewertet, NMM bei unter 0.5.
Aber ist AF unbedingt an deutlich höheren Kursen für NMM interessiert ?
Ich meine, nach der abgeschlossenen Integration von NMCI in NMM sehen wir klarer. Ein Uebernahmeangebot von AF ( über eine ihrer privaten Gesellschaften ) an NMM würde ich nicht ausschliessen wollen, bei den Bewertungsunterschieden. Und da gilt: Je niedriger der Börsenkurs von NMM, desto besser ( für AF ).
Zur Zeit glaubt der Aktienmarkt an eine Rettung von NM ( vgl. Kursexplosion dort ) und der bondmarkt preist bei Kursen um 60 % noch immer eine Pleite ein. Was ist AF mehr wert: NM
( unter hohen Kosten ) zu retten, damit tendenziell steigende Aktienkurse bei NMM/NMCI zu unterstützen oder vielleicht eine Strategie derart: Pleite NM akzeptieren, ggf. danach ( billig ) assets herauskaufen, Aktienkursentwicklung damit bei NMM/NMCI deckeln, mit der Möglichkeit, ein günstiges Uebernahmeangebot zu machen oder "den Ruf zu bewahren" durch Rettung NM...
...ich weiss es nicht, aber es bleibt spannend !
nanu
Bleibt spannend
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.034.730 von nanunana am 16.02.21 15:07:48Ob oder ob nicht die Konzernmutter Navios Holding NM gerettet wird, hängt nicht von NMM ab, da NMM von NM nicht anhängt. Lediglich ab und an werden Schiffe von NM zu Marktpreisen rüber geschoben zu NMM gegen Cash.
Retten kann NM ohnehin nur ein extrem ansteigender Dry Bulk Index. Allerdings erwarte ich wie viele andere Experten einen Superzyklus im Shipping, der mehrere Jahre geht. Bei Container läuft der schon bei Bulk beginnt er gerade. Ich erwarte einen Bulk Index Anstieg auf 2.500 in den nächsten Wochen und auf 4.000 in den nächsten 2 Jahren.
Retten kann NM ohnehin nur ein extrem ansteigender Dry Bulk Index. Allerdings erwarte ich wie viele andere Experten einen Superzyklus im Shipping, der mehrere Jahre geht. Bei Container läuft der schon bei Bulk beginnt er gerade. Ich erwarte einen Bulk Index Anstieg auf 2.500 in den nächsten Wochen und auf 4.000 in den nächsten 2 Jahren.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.809.182 von AktienMannOnFire am 03.02.21 23:49:10Der Baltic Dry Index steigt wieder, nach kurzer Abwärtsbewegung, was aber nur die Capesize-Schiffe betraf. Pana- und Supramaxe laufen aussergewöhnlich gut für diese Jahreszeit und NMM kann von der Entwicklung direkt profitieren, da man 26 Schiffe aktuell indexiert hat ( an die jeweiligen Sub-indizes gebunden): 9 Capesize, 13 Panamaxe und 4 Supramaxe. 44 Bulker beschäftigt man aktuell. Dazu die aktuell sehr guten Containerfrachtraten. Wenn der bulker- und Containerschiffsmarkt noch bis zur Jahresmitte stabil bliebe, könnte NMCI ca. 90 % seiner Containerflotte zu hervorragenden Charterraten für 1-2 Jahre fixieren und man könnte sogar wieder hoffen, die Konzernmutter NM irgendwie ohne Insolvenz zu retten, denn diese ist ja mit 52 bulkern ( Panamaxe und Capesize vorwiegend ) auch operativ in diesem aktuell guten bulker-Markt unterwegs.
NMM ist mit Abstand der "billigste" bulk-Titel ( P/NAV bei ca. 0,45; EV/GAV bei 0,75 und hat den besten operating leverage von allen; hat allerdings mit 11 Jahren Durchschnitt die älteste Flotte und halt die "unberechenbare" Angeliki Frangou am Bein. Trotzdem: wenn ich einen Managementabschlag ggü. den peers mache und zum Beispiel mit Genco ( GNK ) vergleiche, dann erscheint mir fast 100 % ( auf P/NAV-Basis ) doch zu hoch. Da ich Genco auch halte und denen ein Kursziel von 13$-15$ zutraue ( die sind m.E. auch deutlich unterbewertet ggü. peers wie Starbulk oder Diana, was an aktuelle exits von bisherigen PE-Grossaktionären liegt ), erhöhe ich mein Kursziel bei NMM auf 26 $ resp. 10 $ bei NMCI und versuche, vorher kein Stück zu verkaufen...
nanu
NMM ist mit Abstand der "billigste" bulk-Titel ( P/NAV bei ca. 0,45; EV/GAV bei 0,75 und hat den besten operating leverage von allen; hat allerdings mit 11 Jahren Durchschnitt die älteste Flotte und halt die "unberechenbare" Angeliki Frangou am Bein. Trotzdem: wenn ich einen Managementabschlag ggü. den peers mache und zum Beispiel mit Genco ( GNK ) vergleiche, dann erscheint mir fast 100 % ( auf P/NAV-Basis ) doch zu hoch. Da ich Genco auch halte und denen ein Kursziel von 13$-15$ zutraue ( die sind m.E. auch deutlich unterbewertet ggü. peers wie Starbulk oder Diana, was an aktuelle exits von bisherigen PE-Grossaktionären liegt ), erhöhe ich mein Kursziel bei NMM auf 26 $ resp. 10 $ bei NMCI und versuche, vorher kein Stück zu verkaufen...
nanu
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.754.951 von faultcode am 01.02.21 19:28:15In der Tat! Nächstes Ziel: 18 Dollar (15 Euro). Danach 22 Dollar (18,3 Euro).
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.617.906 von faultcode am 07.02.20 19:14:05wieder ein Expansion Breakout (noch in Vorbereitung), welches das vorherige (nicht nach Lehrbuch) nun bestätigte, wenn auch ein bischen spät:
NMM aktuell KGV von 1,55
Hallo zusammen. Nun nach dem Merger mit Navios Containers und steigenden Raten bei Dry Bulk wird für 2021 ein Gewinn von 180 Millionen erwartet wird und für 2022 von 160 Millionen.Das entspricht nach vollzogenem Merger dann einen Kurs/Gewinn-Verhältnis von 1,55 für 2021 und 1,75 für 2022. bei noch weiter steigenden Dry Bulk Raten sogar noch niedriger.
Absoluter Kauf wieder oder immer noch. Navios Partners. Habe vor ein paar Tagen sogar nachgekauft zu 12,8 Dollar. Vor einem halben Jahr hätte ich da den Vogel gezeigt, wenn mich dass jemand gefragt hätte, ob ich zu 12,8 Dollar noch nachkaufen würde. Halte nun 1/3 meiner Shares bis 18$ und 2/3 bis 22$.
Der Containermarkt ist nach wie vor stabil. NMC hat zu Tiefstpreisen (Schrottpreisen) Schiffe gekauft und nun Langzeitverträge abgeschlossen die diese nicht nur finanziert sondern auch übertrifft und dann hat man ja noch den Schrottwert. Damit hat sich NMP dann also einen Gefallen getan. Der Bulkmarkt ist nach wie vor auf einem guten Niveau und scheint stabil. Hier sind die Zeichen ganz klar auf Buy und man kann sicherlich beim Kurs noch einiges erwarten. NmM.
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