ETF gleichzeitig ausschüttend und thesaurierend ? Ish.Gl.Div.100 ETF - 500 Beiträge pro Seite

[pauli1960]

Hallo,
ich habe den ETF: ISH.GL.SEL.DIV.100 , der laut Prospekt ausschüttend sein soll.
Nun habe ich auch Ausschüttungen erhalten, aber gleichzeitig auch Daten zur Ertragsthesaurierung.
Kann mit das bitte jemand erklären?

[sedum-matrona]

WKN des ETF's?

[Heckenrose]

WKN A0F5UH

Vielleicht sind mit Ertragsthesaurierung Einnahmen aus dem Aktienverleih und anderen Nebengeschäften gemeint. Diese Einnahmen werden wohl im Vergleich mit der Dividenden-Ausschüttung gering sein.

[Baldur74]

Ich vermute folgendes. Der ETF hält 100 Werte. Im Normalfall bekommt er dadurch 100 Dividendenzuflüsse im Quartal. Er schüttet aber nur ein mal im Quartal aus. Eine "Zwischen"-Thesaurierung lässt sich gar nicht vermeiden, insbesondere, wenn die letzte Jahresauschüttung nicht am 31.12.2017 erfolgt ist.

[pauli1960]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.635.688 von Baldur74 am 06.01.18 10:10:24

Der schüttet so etwa dreimal aus, aber es kann natürlich trotzdem irgendwie so technisch bedingt sein.

[ReneBanker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.623.673 von pauli1960 am 05.01.18 09:24:49

Hallo Pauli,
der ETF schüttet wohl quartalsweise aus ... aufgrund des ab 01.01.2018 geltenden Investmentsteuerreformgesetz müssen aber alle steuerliche Daten einmalig zum 31.12.2017 abgegrenzt werden - das dürfte die ausserordentliche Thesaurierung erklären.

Rene